はじめに
新NISAが始まって丸5ケ月、既に満額投資（設定）を済ませてしまっています。
ですが、2/28に設定され、特定口座で20万円ずつ購入した『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）』と『SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（年４回決算型）』は、その後どうなったでしょうか？
こちらも超長期投資予定のため、キャピタルゲインは狙っておりませんが、5月末までの状況についてご紹介させて頂きます。
素人のほったらかし投資、ご参考程度に流し読みしていただければと思います。
純資産残高・基準価額・評価額・為替
この3ケ月ほどの結果は以下の通りでした。両ファンドとも為替の影響は多分にあるかと思いますが、現時点では順調な出だしとなっています。
①SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
＜純資産残高（2/28設定来）＞
・2/末 ：59億円
・3/末 ：87億円
・4/末 ：104億円
・5/末 ：126億円
＜基準価額＞
・2/末 ：¥10,000
・3/末 ：¥10,356 +3.6%↑
・4/末 ：¥10,727 +7.3%↑
・5/末 ：¥10,953 +9.5 %↑
＜評価額＞
・2/末 ：¥200,000
・3/末 ：¥207,120 +7,120円
・4/末 ：¥214,540 +14,540円
・5/末 ：¥219,060 +19,060円
＜ユーロ円＞
・2/末 ：163.29
・3/末 ：163.32
・4/末 ：167.80
・5/末 ：170.54
為替の影響が+4.4%ですので、実質的には+5%くらいかもしれません。
②SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（年４回決算型）
＜純資産残高（2/28設定来）＞
・2/末 ：2.6億円
・3/末 ：4.8億円
・4/末 ：5.7億円
・5/末 ：6.7億円
＜基準価額＞
・2/末 ：¥10,000
・3/末 ：¥10,186 +1.9%↑
・4/末 ：¥10,329 +3.3%↑
・5/末 ：¥10,408 +4.1%↑
＜評価額＞
・2/末 ：¥200,000
・3/末 ：¥203,720 +3,720円
・4/末 ：¥206,580 +6,580円
・5/末 ：¥208,160 +8,160円
＜ドル円＞
・2/末 ：150.67
・3/末 ：151.31
・4/末 ：156.84
・5/末 ：157.22
為替が+4.3%ですので、ほとんどこの影響の様な感じです。
まとめ
興味本位で新規設定日に2本の投資信託を購入し、3ケ月ちょっとの経過を報告させて頂きました。
主要投資対象の利回りは、上記の様に欧州高配当株式（分配）ファンドが年率6.04％、米国総合債券インデックス・ファンドが3.35％、信託報酬はそれぞれ0.099%と0.0938%、と低く抑えられたファンドです。
また、設定来 最初の分配金は今月6月20日からはじまり、9月・12月・3月と年4回です。現時点ではまだ何とも言えませんが、こちらの状況も追って報告させて頂きます。
※本ブログは特定の銘柄・商品を推奨するものではございません。投資は自己責任でお願い致します
