年初は半導体・AI中心でポートフォリオを固めていたのだけど、中東情勢が深刻になってきたので、見直します。
【予想】
・ホムルズ海峡は半年以内の通れると思う。ただポイントはプラントのほうで、攻撃は当分続くだろう。復旧も時間がかかる。基本的にはこれを軸に、景気はよくないだろう。コロナ禍に似た状態となる。つまり原油高により、動けなくなる。これはまだ株式市場は織り込んでいない。
銘柄。
資源は基本的に下がる。景気後退が起こるから。上がるのは原油、LNGなど。商社の中でも原油・ガスを権益の強いところを狙う。三井物産。
あとプラント建設の請け負い組。千代田化工業など。
海運。まあちょっと買うの早いかもだけど、戦争が終わって、プラントが完成すれば、また混乱するだろう。
・金利 利下げはない・維持または利上げ
銀行。ちょっとだけ持っておく。みずほ銀行とかいいんだよね。
・それでも上がるもの
グローブライド株式会社。人は原油があがると釣りに行くため。
グロースの中で、原油高の影響を受けず、かつ需要が落ちないもの。SaaS（特に業務必須系）ですか。