Xで有名な個人投資家の人が市場の今の状況を警戒しているというポストが流れてきた。もちろんまだわからないけど、少なくとも自分より遥かに経験のある人たちが警戒しているということだけで、警戒すべき理由になる。
デイトレではなく現物保有している株について改めて今の状況を分析して、この後の方針を立てた。
主に自分用のメモです。
INPEX やや信用倍率高いがPER/PBRも割安水準で月足も右肩上がり。まだ上昇余地あると思う。キープ。
NTT 信用倍率が異常値で、大きく下げたにも関わらずPER/PBRも高くはないが割安でもないくらい。月足チャート右肩上がりだったが大きく崩れた。一旦下げ止まったがさらに下げていきそうなら一度手放して底で買い直すのも選択肢。長期保有でNISAに入れたいからどうせどこかで一度売らないといけないので。
アステラス NISA枠で買ったので売ることはない。月足で見ると底を打ったように見えるが、肝心の決算内容も明るいモノではなかったのでリバウンド期待するのも怖い。配当利回りがいいので4%をもらい続けるイメージでホールド。
トヨタ 足元では調整が続いているが、月足だと右肩上がりのチャートに影響与えるほどではない。円安効果を受けているのと、PER/PBRなどが割安ではないが、本業の稼ぎの強さがあるので確実に伸びていく。むしろある程度調整されたら追加で買いたい。
三井住友FG 月足では綺麗な上昇。ここまで上がっても指標に過剰感はない。株式分割が発表されたのもプラス。それでいて信用倍率も改善されつつあるので期待値が高い。調整で下がったら少しずつ書いたい。
ZOZO かなり昔から保有していた銘柄。日経平均にも採用されて上昇期待していたが、上がり方は限定的。指標面でも割安感はなく、成長率も普通の企業並みになったので旨みがない。様子を見つつポジション解消する方向。
伊藤忠 月足はずっと右肩上がり。それでいて指標的に割高感もなく、中期経営計画での配当重視の姿勢も見えて安心感。ただ信用買い比率はやや高く、上値は限られそう。今買い足してもあまり旨みがない。下がったところをコツコツ増やしていきたい。
商社は短期的に旨みがありそうなのは三井物産なのだけど、長く持ちたいのは三菱商事と伊藤忠。どちらも信用倍率が高いから、それが解消してきたら書いたい。三井物産はデイトレで書いたい。
アイシン 月足ではかなり高値圏。指標ではやや割安感なものの、長年バリュー株として期待していた割には上がりきっていない。むしろ円安の恩恵剥がれると下げそう。そのくせ信用倍率が22倍ととても悪い。これならトヨタを買っていた方がいい。今の高値圏にいるうちに売り切る。
東京海上 最近信用から現引で保有したもの。政策保有株売却でこの先数年の利益は約束されている。それを含む指標面は悪くない。長く持ち続けたい銘柄だが、今は信用倍率がやや高いのと上昇がかなり急だったのでどこかで調整は入りそう。むやみに株数を増やすのではなく、様子を見ながら増やしていきたい。
ヤマハ発動機 PERがかなり割安。ただし信用倍率高い。月足では上下動激し目なものの最近では右肩上がりで続いている。すぐ下がることもなさそうなのでキープしつつ、信用倍率が収まってきたら少し買い足したいかも。
東急不動産 月足の長い下落トレンドから上昇トレンドに転じている。最近急上昇したが1-2ヶ月調整が続いている。指標面は割安だが、信用倍率がやや高め。金利上昇が向かい風ではあるものの、調整一服したら少し買い増したい銘柄ではある。
同業の三菱地所も調整局面ではあるが、上昇幅が大きすぎてまだ調整されきってない印象。信用倍率も上がり傾向で、ここからまだ下がりそう。利回りも良くないのであまり買う気になれない。
オリックス 月足は右上がりで指標もまだ割安圏内。信用倍率も3倍。まだしばらく上昇が見込めそうではあるが、金利上昇の影響は気をつけないければいけない。横ばいになり始めたら注意。
RIZAP グロース市場の状況が悪すぎるのと、choco zapまこの先どこまで伸びるのか、今の状況だと不透明さが残る。タイミングを見て利確してしまうほうが良さそう。
コマツ 変動しやすいチャートでありながら右肩上がりで、指標面もまだ買い増しを検討できる範囲。ただし信用倍率が高いので今は手を出しづらい。大きく変動して下げた時に買うのが正解か。
もちろん現物だけではなくて、信用の方も損切りも含めてポジション整理して行ったほうが良さそう。焦りすぎてもいけないが、少しずつポジション減らすことを目標に。
この現物株のポジション整理で得た現金で、日経先物で少しヘッジをしてみようと思う。現物と信用の半分くらいの金額までを目安に。日経ミニで4-5枚くらいか。相場がどう動くか分からないから油断はできないけど、ある程度上昇して天井かなというあたりで何枚か仕込んでみる。39,000円超えたあたりでは少しヘッジし始めたい。