下手こきました・・・。
7/27約１０ヶ月近く保有していた焦ったいLINEヤフーを一旦損切り・・・
１６４０万円程度の赤字。
今年はここからスタート。
それでもLINEヤフーは、
割安であるのと第一四半期の決算期利用しながら、
ここがベースとして常に売り買いを重ねました。
さらに乱高下が激しい、
ソフトバンクG・キオクシアでデイトレード活用。
２週間後の８／８には、
１７００万円の赤字もあっという間になくなり、
１２００万円の黒字。
その後８／１５には、
夏枯れ相場にもめげず、
LINEヤフー・ソフトバンクG・キオクシアを回し、
２５００万円の黒字。
さらに今週も、LINEヤフー・キオクシア・ソフトバンクGを回して。
実現損益計３６９０万円まで到達。
デイトレも含めた超短期投資って、
同じものばっかり回すから、
なんとなく退屈で飽きてしまう・・・。
大和証券分は、
面倒なのでLINEヤフーはそのまま。
７％程度黒字化している。
辞めたクリニックの看護師さんから、見てますよと言われたので、
超久々に更新。
そろそろ狙い目 ＬＩＮＥヤフー
現在４２５.６円
１）PBR１倍で割安。どう見ても今の日経平均から考えると割安すぎる。
２）2025年度からの
５年間で累計総還元性向70％以上を目指す還元方針。
・連結予想から考えて、
年間還元は一株あたり１８〜１９円程度ということになる。
・自社株買い、あるいは配当で配るということになる。
・今期は自社株買いが安価で済んでいて、
６０億円以上余っている。１株あたり１円程度。
３）現在の配当は７.３円で年間金利１.７３%で
もう少しなんとかしてほしい。
還元性向70％以上なので、今後大きく上がる可能性がある。
１５円程度は可能だと考える。
４）paypay上場
ソフトバンクとラインYahooで６６％と言われているので、
その半分の３３％程度かな？
決算も順調で、当初１.５兆円ほどという噂だったが、
上場の規模は２〜３兆円と言われているので、
６６００億円〜９９００億円。
ＬＩＮＥヤフーの時価総額は現在の株価で３兆円弱。
かなり規模が大きい。
などなど、買わない手はないと思うがどうだろうか。
今日は休日で、市場は休場日で当然投資はお休みです。
米ドル・円は147円台後半で推移。
先週末NYダウは上昇しましたが、
本日はどうかな？
そうそう、
最近では職場で投資の話する機会が増えました。
NISAなどの影響で、
１０年前と比べても、
明らかに投資をする人は増えたと感じます。
しかし当たり前の話ですが、投資を始めたからって、
いきなり大金持ちになれることはありません。
投資には時間がかかります。
その度合いは人によりますが、
僕が投資に話をするときは、
２０年で１０倍は目標にしなさいと話します。
２０代で１００万円持って、投資を始めるならば、
寿命が来るまでに、
ジャンボ宝くじ１等＋前後賞あたりが目標になります。
ですから、
できるだけ早いうちに投資を始めた方が有利
ということは言うまでもありません。
１００万を投資に使用できる年齢で、
宝くじに例えると、
２０代：年末ジャンボ１等＋前後
３０代：年末ジャンボ前後
４０代：自治体の宝くじ１等
５０代：自治体の宝くじ前後
６０代：年金で余生を楽しもう。
こんなところですかね。
若ければ若いほど、機会があります。
機会の損失にならないように！
このブログを見ている人にはわかるかもしれませんが、
僕個人は
極めて損切りが下手くそなタイプです。
性格なんですよね。
楽天証券分で、
ほぼ２ヶ月前にNTTを１５７.６円で７１万株を購入しました。
そこからジリ貧で下がりましたが、
まずまずな８月決算で上がり出し、
昨日売却し９０万円程度の利益で、
最終的に終わりました。
実は損切りしようと何回も考えましたが・・・。
もし損切りしてたら、
利益もその数倍は大幅に増えたと思います。
持つことで、機会の損失。
理解しているのですが、決断が難しい・・・。
非常勤先を辞めて、
ただいま週休４日・・・。
かなり暇となりましたので、
今後損切りを含めもう少しテキパキと動いてみたいと思います。
さあ〜できるのかな？
それまではこれまでのまとめ。
＜＜大和証券：手数料が高くて短期投資では不向き＞＞
豊田自動織機ショックより赤字転落したものの、
ＬＩＮＥヤフー → 楽天証券 → みずほ とつないで、
昨日再び終値付近で、ＬＩＮＥヤフーを購入。
ＬＩＮＥヤフー
決算はぱっとしなかったが、
さほど悪くなくpaypayの上場の可能性もあり、
まあ〜損はなくなったと勝手に判断しています。
＜＜楽天証券＞＞
・税法上の実現損益１／１〜８／９
先ほど記載した通り、NTTを売却したのみ。
前回より７０万ほど増えました。
今年の目標は５０００万ほどに設定しているが、
どうなることやら。
・実際に近い小数表示実現損益１／１〜８／９
実際利益より１％程度低い。
こちらは９０万ほど増えています。
まあ〜NTTは単位株の価格が低いので、
NTTは節税効果が高い。
無税の利益が存在する。
２０万円違うということは、４万円程度節税となりますね。
短期投資分は、
今のところ２５８０万程度の利益となりました。
今後は週休４日になりますので、
もう少しなんとかしたいところです。
最近ではNISAのためか、投資をしている方はよく見かけます。
しかしポートフォリオを作成していない方は思っているよりも多い。
しかも知らない方も・・・。
もはや何を基準にどう利益を上げているのか、
不明な方も・・・
投資はしてみたが・・・な状態です。
どんなポートフォリオでも１００銘柄も登録すれば、
利益を上げる答えはその中にあります。
ポートフォリオはYahooファイナンスからが作成は楽です。
まあ〜当然ですが、
見易く、簡便にでき、アクセスのしやすさからです。
僕のポートフォリオファイルはこんな感じですね。
以下の１６ファイル。
我が家の株投資
・日経平均株価＋実際の購入した銘柄
・リスト表示
１：コード・市場・名称
２：現在値
３：前日比（％）
４：出来高
５：株式保有数
６：時価
７：前日差
８：購入価格
９：損益（％）
１０：掲示板
１１：チャート
・まあ〜すでに購入したものだから、この程度が見れれば良いですね。
デイトレード：1000〜5000
・リスト表示：以下ポートフォリオは全て同じ
１：コード・市場・名称
２：現在値
３：前日比（％）
４：チャート
５：出来高
６：純資産倍率（PBR）
７：株価収益率（PER）
８：配当利回り
９：自己資本比率
１０：掲示板
・短期投資用ですから、出来高は必須です。
・僕自体が、長期投資の方が利益の中心なので、
短期投資でもPBR・PER・配当利回りは確認してしまいます。
デイトレード：6000〜9000
・同業他社も入れて、上のファイルと含めて、
１００銘柄程度入れています。
・まあ〜この２年間で、
実際に取引したのはこの中の１０銘柄程度かな？
円高関連銘柄
・今後円高に傾いた時のために作っておいた方がいいですね。
購入候補株
・長期投資する場合用に作成しておます。
・ここに登録されている銘柄は割安なのが多いですね。
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
・銘柄の番号順に入れているだけ。
・番号も揃えると、各銘柄の同業他社が見えてくる。
モノ言う株主
・エフィッシモ（旧村上ファンド）などの銘柄
・個人で楽しんでいる程度なら、二番煎じでも十分通用する。
・参考になる。
・長期投資向き。
外国銘柄
・ARM：翌日のソフトバンクGと関連するし、動きも読める。
・エヌビディア：翌日の半導体関連動きば見えてくる。
・ナスダック総合・NYダウ
まあ〜この辺りは短期投資では必須ですね。
僕のポートフォリオファイルはこんなところですね。
各項目には１０〜５０程度の銘柄を入れています。
この程度で十分に利益になります。
そこに答えはあるん〜よ！
今日は非常勤先でこのどうでもいいブログの宣伝もしたので、
そういった方々にも、若干面白く読めるように・・・、
とてつもなくローカルな話を書きました。
＜＜踊るクリニック攻防戦：人事編＞＞
こういった話はどこの世界でもあるのかな？
非常勤先のクリニックで、
患者・スタッフ・医師を巻き込んだ院長人事攻防戦があり、
当方推薦していた人が敗れ・・・、粛清の嵐に・・・。
見ようによっては、踊る攻防戦で、面白おかしくも話せます。
とうとう僕も出禁となり・・・、
クリニックを辞める羽目になりました。
＜＜クリニック辞めることは、むしろ好都合？？？＞＞
このブログは、『すきまじかんはデイトレード』でしたが、
今後は、月・水・木と暇な時間が増え、
本格的に投資が可能となりました。
やっぱり仕事をしていると、すきま時間といっても、
トレードをすることが難しく、ほとんどなおざり状態でした。
一度は本気にやりたいと思っていた。
むしろ暇な時間ができて好都合！！！
国破れて山河あり！！！
＜＜医療業界は給与面では・・・＞＞
どこの病院も赤字を抱える医療業界・・・、
この物価高の中、医療業界の給与はほとんど伸びない。
むしろ下げられる方向に働くか・・・。
＜＜クリニックを去る前にスタッフに投資のすすめ＞＞
どうでもいいことなのだが、クリニックを去る前に、
給料が上がらない状況のサポートとして、
『投資のすすめ』をいろいろなスタッフに話した。
ついでに、
ほとんど読まれることはないこのどうでもいいブログも紹介した。
しかし無愛想なんだよね・・・。
『いいねボタン』も押してくれない人々多発。
おい〜早よ押して！！！
これからは暇人となるため、今後はもう少し早く更新していきます。
酷い目に遭いました。
TOB発表の日の株価で、
１０５０万円程度の含み益がありましたが、
発表後の翌日で約４５０万程度の含み損。
1日で1500万円下がりました。
＜＜赤字転落の大和証券＞＞
ここも全てを豊田自動織機１７８５０円程度で
８００株購入ししています。
６／１２の株価で自動織機のみで、
１２０７０００円の含み損を抱えています。
トータルとして、７５万程度の赤字ですね。
いまだにそのままにしています。
＜＜リカバリーした楽天証券＞＞
こちらは、
豊田自動織機を１６７５０円で６４００株と
比較的安い時に購入。
それでも
自動織機のみで、３００万円くらいの赤字
となりました。
こちらは発表２日後に処分。
ここ数年で久々の損切りとなりました。
その後、
ＬＩＮＥヤフー → ソフトバンクG
と繋いで、赤字は解消されました。
・税法上の実現損益１／１〜６／１２
一応損切りしましたが、
前回より４２０万程度増えました。
・実際に近い小数表示実現損益１／１〜６／１２
実際利益より１％程度低い。
こちらは、前回より４４０万円程度増えました。
この損失金額合計約３０７万円が、豊田自動織機での損切り分です。
＜＜ここ半年間のトータルの損益＞＞
２４５０万円程度ですね。
＜＜注目銘柄＞＞
・ＬＩＮＥヤフー：株主総会が近々ある。
paypayの上場話が出るか？
・ソフトバンクG：こちらもそろそろ株主総会。
ARMの株価を考慮すると、明らかに割安水準。
さてさて〜どうなりことやら、
それにしても、豊田自動織機は悔しい。
とうとう出ました。
豊田自動織機非上場化への報道！
こうなると、
最大の関心ごとは買取価格。
予想：PBR １.５〜１.８ 程度。
こうなると、
短期投資分は9桁目標。
＜＜大和証券分黒字＞＞
先週まで赤字でしたが、
ＬＩＮＥヤフーが決算後下がっていたので、
ソフトバンクGを処分して、
ＬＩＮＥヤフーに移動しました。
１００万円程度の利益でしたので、
ようやく黒字となりました。
4月フジクラで４００万円以上損益を出しました。
そのフジクラが怒涛の如く上がりだし、
今では3月の僕の買値も超えています・・・。
まあ〜そういうこともありますね。
ＬＩＮＥヤフー
・決算は良好良好。
・paypayの上場が話が出ていました。
米国になる可能性もあるとの話ですね。
まあ〜実際、
その現実を見るまで、株価には影響ないですね。
・ディスカウントTOB（５３３円）
株価は一旦大きく下げましたが、
基本的にはAホールディングスからの購入です。
一般は対象にしたものではありませんが、
一般も応募できることから、
当面５３３円前後の攻防ですね。
気にしなくていいでしょう。
・目標株価は６５０円あたりでしょうか？
現在含み益が４０万円ほどあります。
＜＜楽天証券分＞＞
こちらは売り買いがありません。
現在豊田自動織機での含み益は、３８０万円ほどですね。
今後はTOBが本格的に決まるまで、
横ばい〜やや緩やかな上昇と考えています。
当たり前ですが、
豊田自動織機・トヨタ自動車の株主総会では、
MBO（非上場化の話）は
のらりくらりとかわすでしょうね。
否定もせず肯定もせずって言ったところかな。
しかし着々とした準備は、
各メディアにすっぱ抜かれる可能性は
ありますが・・・。
まあ〜脇が甘いとも思われそうですね。
今後の予想
9月初め頃：TOB価格決定。
予想PBRで１.５〜１.９倍。
11月：TOB施行。
こんな感じかな。
先週金曜日に、短期投資分で、
豊田自動織機を１６７５０円で６４００株購入。
Bloombergにより、トヨタから買収の話が出て、
すでに先週2割以上急騰していました。
もう遅いとも言われそうですが・・・。
購入理由
１）PBR１倍程度でまだ割安水準。
２）豊田自動織機が保有する株式は自社の時価総額に匹敵すること。
３）豊田自動織機はコメントとして、Bloombergの記事を否定をしましたが、
『特別目的会社を通じた非公開化などの様々な提案を受けている』
のは記載されていたこと。
４）現在の時価総額は５.５兆円に対して、
買収額は６兆円規模と噂さされていること。
などなどですね。
では、最も気になるところでありますが、
豊田自動織機は非上場化行われるなら、TOB価格は？
直近の株主構成：トヨタグループのみ記載。
1 トヨタ自動車 22.74%
3 デンソー 6.36%
4 自社(自己株口) 6.02%
5 トヨタ不動産 5.00%
6 豊田通商 4.69%
9 アイシン 2.01%
トヨタグループだけで、大体４５％ほどですね。
残りが５５％ほどですね。
当然持ち合い解消で、関連会社でも株を売却することが考えられます。
おそらく、時価総額の６０〜７０％の買取
になると思われます。
要するに、
時価総額５.５兆円のうち３.３兆円〜４兆円が買取対象。
それを６兆円で買い取るということです。
PBRで１.５〜１.９倍あたりでしょうか？
もし買収が本当ならば、
十分に買う価値があると判断しました。
昨日続報が出て、担当の証券会社の名前も具体的に出てきて、
１１月行う可能性とありました。
それを受けて本日も上昇していました。
どうなることやら、楽しみです。
