昨日から、資金繰に使う資料の確認をしているのですが・・・
ちょーーーと大変なことになっていて 
経理の数字は、照合が不可欠ですが、頂いた資料はこの「照合」にかなりの時間を費やし、
楽をしようとすると、どうしても数字があわず、
結局は、コツコツと積み上げていった数字が正しい照合できる数字となりました。
入金確認表を作成したら、基となる通帳の合計額と正しいか？
最後には、合計額で間違いがないかと確認をする。
確認が出来たら、次の資料に展開することができます。
ようやく照合ができ、この会社様の基礎となる第一歩が踏み出せます。
歩きだしたばかりの会社だから、土台となる管理をきちんとしていかないと
この先、売掛金、買掛金管理だけでなく、資金繰りを組むのにも
数字が判らず、資金調達のタイミングを掴めなくなってしまいます。
数字が合わない時は、苦しさもありますが、合った時の達成感は
なんともいえないんですよ～ 
ビ： 「良かった良かった☆」