最近は新聞、テレビを見ないようにしています。
ニュースを見ていると間違った情報が多くまた、政治もひどく、腹が立ってしかたないので見るのをやめました。
情報はネットのみと新聞の見出し程度にしています。そうするとあまり腹もたちませんからね。
さて、ギリシャに始まっている混乱ですが、私が情報をとっている4社からの情報や本、ニュースいろいろ考えるとまずデフォルトでしょうね。難しいのはタイミングと規模ですが、こればっかりはわからないので今は株や外債、商品などは危険ですね。
ここのところの下落はリーマンの時と同じパターンの下落でした。
株、商品、リスク通貨が売られましたね。米国債は売られませんでした。これを考えると少し上昇している今現金化しておいた方が無難とも考えます。
10月6日あたりからの上昇も17日でいったん頭をうったような格好ですが、8900円を抵抗線としてもしかすると9100円もあるかもしれません。でもそれ以上はドイツが6100、アメリカが11700を完全に抜けないと難しいでしょう。あれだけ不安なはずのユーロがなぜか買われるのは本当に不思議です。もうとっくに1ユーロ=1.2ドルを割れてもおかしくないのに・・・・
QE3が9月のFOMCで見送られ、今はQE3を発動しやすい環境を整えている状況と考えられそれを勘ぐるとインフレリスクを避けるため、原油等商品がもう少し下がってほしいところでしょう。多少下がっているので、ギリシャショックがあれば、リスク資産は暴落しインフレリスクも低下しQE3が発動できるのでしょう。
次のFOMCは11月頭ですが、それまでにヨーロッパ首脳が日本にお金をせびりに来ますし、まだ大丈夫でしょう。その次のFOMCは12月13日なので、11月中が危険と考えます。ギリシャが破たんした場合、1，2か月後にはいくつかの銀行が破たんする可能性があるので、それを見てから勝負したいところです。
QE3は最終兵器なので膿を出し切ってから使うはずと思います。ギリシャショック後にいくつかの銀行が破たんし、大混乱した状況でQE3が発動されると思います。
日本株は現在歴史的に最安値圏にありますが、世界に引っ張られるためユーロが落ち着かない限り売りは続くと思われます。超長期10年スパンならば今株を買うのもいいと思いますが、私にはそれに耐えうる度胸はありません。
当面は、上昇は限定されているが、下落は暴落の可能性があるため現在の投資スタンスは、
株、ユーロ、資源国通貨を売りから入っています。
現在のポジション
日経先物を8890円 売り 10月17日 9100円まで来たら売り増し予定、9250円で損切予定
豪ドルを80.05円 売り 10月17日
ユーロ 1.374ドル 売り 10月19日
復興関連株1銘柄 買い 2か月ほど持ってます。 そろそろ売りたい!!
日本が資金をいくら拠出するかで流れが大きく変わる可能性があるのでこまめに情報を拾っていきます。
個別株は、当面買いたくないですね。