欧州炎上…の巻
“世界の財布”として機能してきたアメリカが、サブプライムローン問題に端を発した不動産バブルの崩壊から立ち直れず、煽りを受けた欧州はユーロ圏の債務問題が顕在化してから対処療法的な政策が既に限界を迎えている。そんな時たいがい資金援助をしてきた日本は震災復興ままならず、代わって登場したのが中国というわけだが、資金繰りに苦しい東欧そしてスペイン・ポルトガルの国債購入からイタリアの援助要請には難色を示し始めた。
ベアリングス銀行破綻におけるニック・リーソンを想起させるように、ＵＢＳ巨額損失事件が発覚し、債務不安から欧州の金融機関が経営をスリム化させている困難な時期に、更に金融危機を誘発させかねない難しい局面を迎えた。ニック・リーソン事件が阪神淡路大震災による日経平均株価の大暴落で約8.6億ポンド（約1,380億円）というベアリングス銀行の自己資本金を超過するまで損失を隠すために雪だるま式に膨れ上がり、イングランド銀行が再建を断念したその２年後にアジア通貨危機が引き起こされたことを考えると、バブル崩壊とその末期の資金移動によって世界のお金の流れの歪みを浮かび上がらせる現象が何処かに現れるはずだと考えてしまう。
欧州財務相による“非公式”会合でも抜本的な解決策は出るはずもなく、招かれたガイトナー米財務長官の「もっと結束しろよ～」的なめた言葉に、「うっせ、あんたの方はどうなのよ？」的な言葉を欧州側が返したとか返さなかったとか。BRICｓと呼ばれる新興国に資金援助を申し出たりする屈辱も、「中国が最後の貸し手になることは困る」と言われしまった。結局、ユーロの暴落を食い止めているのは、自国通貨高を嫌ったスイス中銀によるフラン売ユーロ買いと、日本の優良株を買い漁る中国政府系ファンドらしい。
さて、欧州債務不安と金融危機に対峙するＥＵよりも、危機意識の薄い米国と連邦政府に苦言を呈するのはかの有名なジョージ・ソロス氏。ギリシャの破綻を心配するヨーロッパに比べて、米国には連邦政府と統一した財務を司る機関があり、欧州財務省構想によって財務の健全化をはかろうとしているＥＵよりも磐石のように見えるが、既に地方政府に財政破綻が出ているように、連邦政府の政府機関停止などの事態に陥らせそうになった議会をリスクと捉えている。
そのソロスが今年前半、金を売りに転じたことで世界を驚かせたが、先進各国の金融緩和によって高騰を続ける穀物等、農作物に関連する投資にシフトしたという話。コレは、リーマンショック直後に彼が語った話と一致し、市場への資金供給に腐心する各国中央銀行が金を売っている現状に合致するが、中国人民元の切り上げを渋る中国当局とインフレに備えて人民が旺盛に買っているという皮肉な状況。金の上昇が止まるかどうかの見通しは素人には理解できないが、企業年金連合が金をポートフォリオに組み込むと息巻くのは、素人目にも「もう遅くね？」と思ってしまいます。
Born Slippy／Underworld
SMAPに託す日中外国。
情けない気もするけど、
想いは両国首脳とも一致してるかもね…
Shaun
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市場結果（9/16）
◇日経平均株価：8,864.16（＋195.30）
TOPIX：768.13（＋16.37）
CME225:8825（大証比：+35）
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2482.343（＋3.288）
香港ハンセン：19455.31（＋273.81）
シンガポールST指数：2789.04（＋23.09）
インドSENSEX指数：16933.83（＋57.29）
◇欧州株式市場
英FT100：5368.41（+30.87）
仏CAC40：3031.08（-14.54）
独DAX ：5573.51（+65.27）
◇米主要株価
ダウ平均株価：11509.09（＋75.91）
S&P500種：1216.01（＋6.90）
ナスダック：2622.31（＋15.24）
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商品/債券/為替（9/16）
☆ＮＹ金 ：1オンス＝1814.70ドル（＋33.60ドル）
☆ＮＹ銅 ：1ポンド＝3.9315ドル（－2.55セント）
★ＮＹ原油：1バレル＝87.96ドル（－1.44ドル）
●日本国債＝2年債：0.14％（0.14％）・10年債：1.01％（1％）
●米国債 ＝2年債：0.17％（0.19％）・10年債：2.05％（2.08％）
●英国債 ＝10年債が４日ぶり上昇－週ベースではマイナス
●欧州債 ＝イタリアとスペイン債上昇－ＥＣＢが購入との観測
◆上海外為＝人民元終値：6.3834元、対ドルで3日続伸
◆アジア通貨動向＝ルピアが軟化、他のアジア通貨は総じて下げ一服
◆ロンドン外為＝ユーロ反落－ギリシャ融資担保の合意難航との見方
◆ＥＵＲＩＢＯＲ＝上昇、日米欧ドル供給協調でも市場の不安根強い
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指標結果（9/16）
シンガポール
・輸出（除石油/前月比）-8月：8.3%（前：-2.3%/予：-1.0%）
NZ
・ANZ消費者信頼感指数（前月比）-9月：-0.6%（前：3.6%）
欧州
・ﾕｰﾛ圏 経常収支-7月：-32億EUR（前：-31億EUR）
・ﾕｰﾛ圏 貿易収支-7月：43億EUR（前：1億EUR⇐9億EUR/予：20億EUR）
カナダ
・国際証券取扱高-7月：117.8億CAD（予：20.0億CAD/前：-34.5億CAD）
米国
・対米証券投資ネットTICフロー合計-7月：-518億USD（前：-294億USD）
・対米証券投資ネット長期TICフロー-7月：95億USD（予：300億USD/前：37億USD）
・ミシガン大学消費者信頼感指数-9月：57.8（予：56.9/前：55.7）
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要人発言/ニュース
夏季ダボス会議
・閉幕、中国に変化求める声相次ぐ
パレスチナ
・国連加盟申請を強行 米の説得失敗
ＵＢＳ損失事件
・逮捕のトレーダー、詐欺と不正経理で警察が訴追
【日本】
◎ＴＰＰ決断へ再始動 政府、環境整備急ぐ
ヤイター元米通商代表
「ＴＰＰで日本が世界貿易で主導権握るチャンス」
安住財務相
「税外収入として郵政株売却も法改正可能なら十分議論に資する」
「郵政株売却、法改正可能なら十分議論に資する」
五十嵐財務副大臣
「（臨時増税）日本の破たんや金融危機リスクの回避まで議論しないといけない」
政府税調
・臨時増税：11.2兆円、所得・法人税など軸に3試案を提示
・税外収入は５兆円程度
財務省
・16日、証券会社や銀行の関係者で構成する国債市場特別参加者会合開催
・リスク回避で金利は低位安定続くとの見方が大勢
・財務省幹部「補正予算に絡んだ国債発行に関する意見は出ず」
厚労省案
・受診時の上乗せ負担、低所得世帯を除外
筒井義信生保協会長（日生社長）
「（欧州危機）年度末まで回復見込めず」
「足元の市場、ファンダメンタルズ超えリスク回避のセンチメント行き過ぎている」
日本の企業年金
・金投資に本格参入
【アジア/オセアニア】
韓国
・一時１６２万世帯で停電 信号消えるなど混乱
・大規模停電、供給体制見直しへ 甘い需要予測
■ＳＭＡＰが北京で初の海外公演■
◎中国政府がＳＭＡＰを厚遇、コンサート前に「国賓級会談」
・SMAP初中国コンサート―ネットで嵐に！（Record China）
・１６日のコンサートを前に人民大会堂で記者会見
・姜瑜中国外務省報道官「中日両国の国民感情が改善するよう期待する」
・北京市内にある工人体育場で４万人規模でコンサート開催
・中国語で曲披露
■中国■
温家宝首相
「依然として物価高を懸念しているが、物価安定に必要な手段は確保している」
中国国家外為管理局（ＳＡＦＥ）
・6月末時点の対外債務残高は前期比570億ドル増の6425億ドル
姜瑜外務省報道官
「世界の通貨制度、『長期』にわたる改革の必要」
中国外務省
「人民元のＳＤＲ組み込み、焦らず対応」
ＧＭ（米）
・中国事業、前途多難─政府が電気自動車技術の提供要求
【欧州】
◎債務危機＝担保や条約でもめる欧州に米財務長官もＥＣＢ総裁も苦言
■欧州連合（ＥＵ）財務相非公式理事会■
ガイトナー米財務長官
「ＥＵはＥＣＢとの連携強化すべき、対立の影響は深刻」
「ＥＵと米国、債務危機解決に向け緊密に協力すべき」
「欧州は自らの運命を他者に委ねること避けねばならない」
「欧州は自らの運命を他者に委ねず結束を」
「金融規制変更、世界的に適用を－抜け穴なくし裁定抑制」
ショブレイ独財務相
「米財務長官が求めた積極的財政政策に反対」
フェクター・オーストリア財務相
「米財務長官、金融取引税の提案を拒否」
「ガイトナー長官は、システムが問題に陥る事態を回避するよう、資金を回す必要があると力説」
「ショイブレ独財務相は、納税者に負担をかける可能性は非常に低い」
「主に最高格付け保有国に負担がかかる場合、その可能性は低いことを認識するよう長官に伝えた」
ユンケル・ユーログループ議長
「ユーロ圏諸国、イタリアの緊縮財政計画に満足」
オズボーン英財務相
「ユーロの成功は英国の利益にかなう」
ビーン英中銀副総裁
「インフレ鈍化で景気は来年に改善へ」
メルケル独首相
「2011年の独経済成長率、3％に近い水準に」
ギリシャ
・財務相＝19日にトロイカと電話会議－審査プロセス加速で
・公務員＝2日間で1万人辞表 退職金カット恐れ
アイルランド財務相
「ＥＦＳＦに国債購入依頼することを検討中」
ベルギー財務相
「ギリシャ債務交換の民間参加が90％下回れば、ＥＦＳＦで不足分補完も」
欧州委
・金融取引税を「10月初旬」に提案へ、ＥＵ全加盟国が対象
マイヨール欧州証券市場監督局（ＥＳＭＡ）長官
「欧州監督当局には金融商品を禁止する権限が必要」
ＥＵ統計局
・7月のユーロ圏貿易収支は43億ユーロの黒字
南ドイツ新聞
「ギリシャ救済に伴う銀行の損失、想定下回る可能性」
ロシア
・ラミーＷＴＯ事務局長「ＷＴＯ加盟、年内の可能性高い」（ＡＦＰ通信）
ロイター調査
・ギリシャがユーロ圏離脱する可能性低い
マンＵ（英-サッカー）
・シンガポールでのＩＰＯ計画の承認得る
【米国】
オバマ大統領
・来週の国連総会の合間に欧州諸国と債務危機について協議
モーニングスター
・米政権、ギリシャ危機に出動
・オバマ大統領＝ユーロ圏の通貨統合を財政政策の協調に調和させるよう検討を求める
ＦＲＢ資金循環統計
・第2四半期の家計債務の対可処分所得比率、04年半ば以来の低水準
Ｓ＆Ｐ
・チェンバース氏「米国のさらなる格下げ、確率は３分の１」
みずほ
・米ＳＥＣが調査、サブプライム住宅証券販売めぐり（ＷＳＪ）
ソジェン（仏-金融大手）
・米テキサス州の資本家アレン・スタンフォード氏の詐欺事件に関する米司法省の捜査に協力
ゴールドマン
・ヘッジファンド「グローバル・アルファ」を閉鎖へ
米改正特許法
・先願主義に大統領が署名
【その他の世界】
リビア
・カダフィ大佐出身地で激戦、別の拠点にも進攻
・リビア代表、オバマ米大統領らと会談へ
エジプト暫定首相
「イスラエル和平見直しも」
イスラエル
・パレスチナの国連加盟申請非難
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残暑、厳しい、ざんしょ? ヽ(・(ｪ)・)ゝ