想定外の下落

[NYダウ] 金曜日の日本株は割安感から買いが入る。アメリカ市場は一旦リバる or 下ヒゲをつけて下げ止まる or ヨコヨコ。と見ていたのですが更なる暴落は全くの想定外。もう敗北を認めるしかない。日経のリバウンドは火曜日か水曜日か。

[月曜日] 日経平均大幅GDで始まる、9:30～10:00にかけて買い戻し＆割安好業績銘柄への買いが入る。が、その後上海市場警戒で下落。終値予想-600～-1000円程度か？NYの-3.1%～-3.5%が目処だと考えます。

[テクニカル] 完全に割れては行けないラインを割ってまで暴落してます。これまでだったらリバっていた局面でリバウンドしていない。
短期的なリバウンドはあるにせよ、中期的な下降トレンドと見てます。
またアメリカやヨーロッパに比べて日本はまだチャート的に高値圏。日本は中国の景気減速による影響が他国より大きいなどの理由で、更なる下落は十分あると見ている。

[方針] 元々、チャイナショックが来たらすぐに逃げる。今年後半は下落すると考えていたのもあり今回は撤退＆売り豚にチェンジします。ただ今回の下落がリーマンショックのような事象に繋がるとは考えていないので、中国の景気減速からの経済への影響が見えてきたら、二ヶ月～半年くらいの調整に終わるかなと見ています。
個人的には日本株より中国不安の影響が少ないアメリカ株に魅力を感じますな・・
・月、火でほとんどぶん投げる。但し世界情勢に影響なさそうな小売、建設関連は残しておいても良いのか悩みところ。
・アホみたいな割高銘柄を中心にした中期的なショートポジションを組みたい

[下落理由] 中国の景気減速懸念から。何ヶ月も前から指摘されてたのに何故今更？突然の暴落なのか？
それは単に大人の都合でしょう。大人が逃げる為に高値圏を維持し、高値でのショートポジションを増やし、ついにヘッジファンドの売りし掛けが始まったと見たいる。株安が始まる前から、原油やコモディティは下がり続けてたし、仕掛けが先週だったということか。

[下値メド] 日足で見て割安なので買い出勤している人もいるみたいだけど、週足月足でみたら今はかなりの高値圏。悲観的に見ても目処は日経平均16000円～17000円か。

死体蹴り

■株式（現物/特定預り）
3223 エスエルディー -20.79%
9003 相鉄ＨＤ -9.31%
7148 ＦＰＧ -4.82%
3093 トレファク -4.5%
7575 日本ライフＬ -4.48%
1782 常磐開発 -2.77%
8909 シノケンＧ -0.92%
3199 綿半ホールディングス 2.86%
6089 ウィルグループ 3.8%
2429 ワールドＨＤ 7.02%

■株式（信用）
8848 レオパレス２１ -16.03%
1552 ＶＩＸ短期先物 -12.45%
3186 ネクステージ -9.02%
1967 ヤマト -6.95%
1719 安藤ハザマ -4.05%

・今年度収支 +2.5%
・トータル収支 +14.6%
・レバレッジ 0.93倍

結局取り過ぎていたポジを一部減らすことにした。
・・・とはいえまだ現物全力近いポジションで、全く身軽じゃないけど・・・
ウィルグループを半分決済、テクノプロ、新川の売り、サイバーリンクスを決済。東レ損切り。

レオパレス、ネクステージが驚くほど弱かったので、多分来週中のどこかで切る。
逆に建設セクタが非常に底堅いので、積極的に狙っていく。

週末何も無ければ日経+100～200程度の反発。
個別はさげ過ぎた銘柄を中心にリバる可能性がある。
だが、もし更なる悪材料が出れば、パニック売り＆追証祭りで、更なる被害を食らうだろう。が、そこで大底を付ける可能性が高い。

もし自分が逆張り派だったら今日は第一の仕込み日で、来週の更なる下落で仕込み玉追加としただろう。現状、空売りが溜まっているので必ず日経が長い陽線を描いて反発する日が来る。その日を確実に狙っていきたい。


■振り返り＆反省
19日の投稿
＞今日が一段目の下げだとすると、明日以降もう1段、2段くらいの大きな下げを警戒したい。が、ポジ縮小し過ぎると反発したときに置いて行かれるので、基本はホールドで。

19日水曜日の時点で「下げ初動」「更なる2段の下落予想」「日経19000円割れある」とまで警戒していながら、ほとんどポジションを減らせずにレバレッジをかけて持ち越していたことを深く反省。危険予測が身についてきたのに実際には何も実行に移せない。長期投資だから、業績が良いから…などと言い訳を考えて放置してしまうのは悪い癖だ。この失敗を繰り返さないようにしよう。

気絶

外人の売りと個人の売りを巻き込み大暴落。
が、共立メンテのように売られすぎで下げ渋る銘柄もあり
ジリジリと削っていくだけで、まだセリクラ感は出ていない。

今日が2段目の仕掛けだとすると、3段目の下落で追証売り＆パニック売りを巻き込み
日経平均18900円あたりがメドになるのではないか。

ただそんな想定シナリオ通りになってしまうと、いまのポジションだと
今年の利益全て吐き出した上にマイナスになってしまう・・・。
完全なジリ貧状態・・・。

ここは売り仕掛けに屈服して、損切りして身を軽くしたほうたほうがいいのか、
我慢して耐えたほうがいいのか…
いまからの空売りは絶対ダメだと思うし…

好決算な銘柄を買い込んで2習慣程度ホールドして・・って思ってたら
完全にノックアウト状態です・・。

中国の経済減速懸念で下落とかいってるけど
そんなもの数ヶ月前から出ていたし、突然こんなに売り叩かれるとは
してやられてしまった・・。

かなり不味いですな。

今日は相場を見れなかったので雑感だけ。

ひじょーにマズイですな。
FOMC議事録で↑と予想してたんだけど、そうでもないのか。

今日は午前中に東レを買い直した程度で、ほとんどザラ場を見れず。

チャート見ると、後場に一度逃げ場があったんだね・・
売り方も狩りにくるという酷いチャートだ。

個人は押し目買い、外人ジリジリと売っていている。
明日以降、個人の損切りや、投げ売り大会が加速し、更に下落スピードが早くなるという懸念が出てくる。

攻防ラインとなっていた日経2万も、引け後の先物であっさりと割り込み
こうなってくると、割安感から買われ始めるのは1万9000円割れくらいか？

こんな状態なのに、ポジションを減らしてないのがとってもマズイ。

ぶん投げたら大底になりそうだし、いまから空売りしても踏まれそうだし
空売り比率がたまってるので、反発するときは強いと思うから
ポジ縮小するにしてもそこで、勝負をかけたいところだが…

ダラダラと下げるのはひじょーに嫌ですな・・

崩壊

■株式（現物/特定預り）
3223 エスエルディー -18.81%
9003 相鉄ＨＤ -5.23%
3093 トレファク -1.5%
7575 日本ライフＬ -0.84%
1782 常磐開発 -0.17%
7148 ＦＰＧ 2.05%
8909 シノケンＧ 4.24%
3199 綿半ホールディングス 5.94%
6028 テクノプロＨＤ 8.5%
6089 ウィルグループ 9.5%
2429 ワールドＨＤ 16.16%

■株式（信用）
8848 レオパレス２１ -9.25%
3186 ネクステージ -0.8%
1552 ＶＩＸ短期先物 -0.7%
1967 ヤマト -0.5%
1719 安藤ハザマ -0.46%
6274 新川 4.86%
3683 サイバーリンクス 6.13%

・今年度収支 +8.9%
・トータル収支 +21.8%
・レバレッジ 1.1倍

[市況予想] 日本株が上がる材料があまりない。逆に売り崩してくる材料は豊富。今日もインバウンド関連が売られて、小売、建設などの内需が物色される流れとなるか。

[ニュース] 訪日外国人数の発表が本日ありインバウンド関連がどう動くか注目。また今夜FOMC議事録が公開される。これにより利上げが意識されるとさらに上値が重くなりそう。首都圏の新築マンション販売増のニュースも。

[セクタ/材料別] 一部の不動産↑建設は売られるも非常に底堅い。他は内需も崩壊して全面安。

[コモディティ] 原油は小反発。金プラチナはヨコヨコ。

[本日の取引] ノジマが1500円以下で寄ったら買ってもいいかと思い見ていたけど、高く寄ったで見送り。どうも個人投資家が買い急いでる様子があり需給悪化が心配。
安藤ハザマ、ライト工業売り切り。特にライト工は天井フラグ立っていたので。
が、安藤ハザマ切った直後に急反発。強すぎだろ・・。結局高値で慌てて買い戻し。

後場に入って地合いが想定以上に悪化。単元が高いのでリスク回避に東レを同値撤退。
VIX短期先物を、売建で様子見しつつIn。

[相場雑感] 上海もハンセンも大きく下落。先物の売り仕掛けで日経平均も-300円の下落。正直売られすぎでは？と思うが更なる下落は十分にあるかと。
昨日は健全な調整日だと思っていたが、今日はチャートが崩れ始めた銘柄がたくさん。今日が一段目の下げだとすると、明日以降もう1段、2段くらいの大きな下げを警戒したい。が、ポジ縮小し過ぎると反発したときに置いて行かれるので、基本はホールドで。
高いとこで、インバウンド関連の空売り仕込めなかったのが痛いな‥。
レオパレスの下落が止まらない＆反発のみ込みがないのも痛い。

[個別株予想]
ノジマ買い予想→☓

調整日

■株式（現物/特定預り）
3223 エスエルディー -18.48%
9003 相鉄ＨＤ -3.57%
8909 シノケンＧ -0.92%
1782 常磐開発 -0.35%
3093 トレファク 0.2%
7575 日本ライフＬ 0.64%
7148 ＦＰＧ 2.05%
3199 綿半ホールディングス 8.59%
6089 ウィルグループ 12.49%
6028 テクノプロＨＤ 12.61%
2429 ワールドＨＤ 19.84%

■株式（信用）
8848 レオパレス２１ -7.18%
1967 ヤマト -0.05%
3402 東レ 1.73%
6274 新川 2.12%
3683 サイバーリンクス 3.08%
3186 ネクステージ 3.21%
1926 ライト工 3.65%
1719 安藤ハザマ 20.05%

・今年度収支 +10.7%
・トータル収支 +23.8%
・レバレッジ 1.2倍

[市況予想] NYダウの反発により小幅GUスタート。昨日同様に市場参加者が少ないことを利用して先物主導で上下に振りつつ、中国元の切り下げがなければ始値付近か少し下落で着地か。また、そろそろマザーズ指数やゲームセクタが大幅反発してもいい頃合いか。

[ニュース] 経済指標に左右されつつもNYダウ小幅増伸。テスラ大幅反発。特に目立ったニュースなし。

[日経平均] 終始弱い展開で方向性なかったものの上海株が意識されてマイナス引け。反対にマザーズ指数が大幅反発。

[セクタ/材料別] インバウンド↓小売大きく↓ZMP大きく↑セキュリティ↑ゲーム↑建設↑人材/不動産ヨコ。原油安メリット↑医薬品↑
新興の材料株が賑わった模様。

[コモディティ] 引き続き原油は安い、金は微上げ。

[本日の取引] 今日も共立メンテに特攻するもズルズルと戻り売りに押されて撤退。
インバウンドはもう少し我慢か。VIX短期先物は全て決済。ヤマトは昨日利確したけど狼狽売りだったと気づいて高値で買い直し。新川売り増し。
監視してた持田製薬がするする上がっていったので買おうか迷ったのだけど
ここでInすると高値掴みになることが多いので取りやめ。買うなら月曜日寄り付きで買えばよかった。結果的は+5%近く上げたけど負けないことが大事。諦めよう。
アートスパークをストップ高で空売りしたかったけど、ZMP上場のニュースが出て踏まれたりしたら・・・とか考えると怖くて入れなかった。機械的に冷静にトレード出来るようになりたい。

[相場雑感] 買われすぎた銘柄が調整し、売られすぎ銘柄が買い戻し。
資産年初来高値を更新した次の日は大幅安になるという個人的なジンクスがあったので、今日はかなりの下落を覚悟。やはり保有株の8割方が下げてるが大した痛手ではなかった。小売セクタがどこも軟調だったのが痛い。ジリ下げを続けているレオパレスは、今日も一切リバなし。建設は強い。
明日はマザーズの上昇が続くのかどうかがポイントすね。

[個別株予想]
ドンキ売り予想 → △(寄り付きで入っても利確チャンスはあった)
ファンコミ買い予想 → ○
昨日ファンコミはサイダーっぽい謎上げしてたから見送ったんだけど上げてきたね。昨日の上げがなければ買ってたんだけど・・。明日は地合いが悪くなければ、増資発表のノジマ買いで勝負したいところ。

内需小型株を中心に上昇

■株式（現物/特定預り）
3223 エスエルディー -17.13%
9003 相鉄ＨＤ -3.19%
1782 常磐開発 -2.6%
8909 シノケンＧ -0.46%
3093 トレファク 0.14%
7575 日本ライフＬ 1%
7148 ＦＰＧ 4%
3199 綿半ホールディングス 9.23%
6089 ウィルグループ 13.19%
6028 テクノプロＨＤ 14.66%
2429 ワールドＨＤ 16.5%

■株式（信用）
8848 レオパレス２１ -5.56%
6274 新川 -0.31%
1552 ＶＩＸ短期先物 0.53%
3402 東レ 1.96%
1926 ライト工 2.06%
3186 ネクステージ 2.11%
3683 サイバーリンクス 3.55%
1719 安藤ハザマ 20.06%

・今年度収支 +10.8%
・トータル収支 +23.9%
・レバレッジ 1.2倍

[市況予想] 今週は材料難で中国不安が重石となりヨコヨコか微下げか。もしダウが反転上昇するようなら今週年初来高値を狙いにいける展開も。好業績株は物色され、業績見通しの悪い銘柄は下げの二極化が続くと予想。

[ニュース] GDPはマイナス成長。梅雨の時期は土日ほとんど雨だったので、消費が伸びないのは当たり前か。折込済み。中国の爆発事故は影響大きそうだけど、過剰反応しないのだろうか？中国不安を背景に追加の景気刺激の思惑も。

[日経平均] 朝方は上げと見せかけて、午後振り落としてからの上げ。いいように遊ばれてる。でも個別株は余り日経に過剰反応してない印象。そして相変わらずマザーズは弱い。思惑だけで上げていた銘柄は出尽くし暴落の模様。売買代金2兆円割れですこぶる低調。まだ外人は休暇中？

[セクタ別] 人材セクタが強い。建設は前場利確をこなしつつも↑小売も↑原油安メリット↑不動産↓インバウンドはマチマチ。引き続き内需好業績、原油安メリット中心に物色されてる模様。

[コモディティ]原油６年ぶり安値更新。長期下落トレンドと見て良さそう。金、プラチナは底打ちか？

[取引] 信用も使いつつ強気に買いで勝負！東レを新規買い。週末に再度調べたところ繊維セクタは原油安の恩恵を受けることと、東レの炭素繊維にかなり将来性を感じた為。チャート的にも好決算を初動として、高値追いを始めている。
新川を空売り。元々赤字企業だったものの設備投資増の恩恵を受けて黒字化、が中国の景気減速懸念を受けて受注減少。下方修正を発表。その後も下り最速で下がり続けている。予想PER51倍と高くジリジリと下げるのでは。
サイバーリンクス新規買い。予想PER23倍。決算も49％増益で進捗率89.2％と上方修正期待。ヤマトが年初来高値付近にきたので一旦利確。

[保有株] 日本ライフラインがなかなか上がってこない。下落が続くようなら損切りか、塩漬けか判断に迷う所。常磐開発も反発しそうでしないが塩漬け予定、明日明後日に期待。不動産はセクタ全体がダメ。新川はさっそく踏まれる。でもそれ意外はすこぶる堅調で、資産も年初来高値更新。VIX短期先物は落ちそうで落ちないな・・・

[個別株] 個別株の強弱が極端。クックパッドとか上げすぎじゃないですか？Aimingも下げ過ぎだし・・。DLE空売り狙ったけど予想以上に低く寄りそうだったので取りやめ。共立メンテを買いで入ったものの日経上げに弱々しい反応しかせずに撤退。インバウンド関連はもう少し時間が必要か。ミクシィの暴落でゲームセクタは酷い。日本商業開発のリバ狙ったけど、上値重すぎてダメだね。明日は月次のよかったファンコミュ、微妙決算のドンキに注視か。

短期売買で稼ぎたいのだが・・

昨年末あたりからようやく自分のスタイルを確立してきて
信用取引も始めるようになったのもあり、積極的に短期取引も行うようになった。
その成功例と、失敗例を箇条書きにて。

■短期売買 - 成功例
・明らかに板の様子が怪しい(出来高普段より多い、積極的に高値を買い進んでいる人がいる等)
　→打診でちょっと買う→更に上がる
・高値ブレイク狙い→ブレイク時買い→更に上がる
・明らかに分厚い売り板が出されてる→分厚い売り一気食い→更に上がる
・サプライズ好材料→寄り付きで成買い→更に上がる
・サプライズ悪材料→寄り付きで成買い→更に上がる
・恐怖心を煽った明らかな狼狽売り→反発

シャープ、東芝、今年前半はサプライズな悪材料が多くあったが
話題になったり派手に報道されたときは、長期的にはともかくとして
短期売買では、売りより買いのほうだ勝率が高そうな気がした。

■短期売買 - 失敗例
・急にモリモリ買われる→これは上がるかも？と様子見しているうちに
どんどん買値が上がってく→指値買いを出してもささらない→モリモリ上がる
→慌てて成買いor指値を高くして買い→買った途端に急落
・業績が悪い銘柄を空売り→業績悪いのに上がりまくる→損切り
・値動きの激しい仕手株に手を出す→一瞬で価格が動いて大損になる
　→数十分待っても戻らない→怖くなって焦って損切り→モリモリ切り返して買値より上がる…
・前記した勝ちパターンで株価が上がる→欲張って更なる追撃買い→追撃買い後すぐ急落→大損
・前記した勝ちパターンで株価が上がる→安心して逆指かけず、株価見ず放置→急落
（逆指値かけておいて狩られることも多いが）

欲張って、ワンショット大きめに張って、怖くなって損切り
のパターンがほとんど。
成功パターンでコツコツ稼いで、失敗パターンでどかんとやられることがほとんど。
全くもうからない。
欲望や恐怖心っていうものが、冷静な判断を出来なくしているのだろう。

逆に勝ちパターンに乗っても利益確定が遅れて戻ってきたり、損切りしたりなんてことも
しばしば。機械的にトレード出来るようになりたいものだが
やっぱり向いていないのかもしれない・・・。

久しぶりの決算持ち越し→大暴落

■株式（現物/特定預り）
3223 エスエルディー -17.27%
9003 相鉄ＨＤ -3.32%
3093 トレファク -2.25%
8909 シノケンＧ -1.36%
7148 ＦＰＧ -0.92%
1782 常磐開発 +1.9%
7575 日本ライフＬ +1.92%
3199 綿半ホールディングス +5.73%
6089 ウィルグループ +9.95%
2429 ワールドＨＤ +11.2%
6028 テクノプロＨＤ +12.9%

■株式（信用）
8848 レオパレス２１ -5.11%
3186 ネクステージ -0.88%
1552 ＶＩＸ短期先物 +0.14%
1926 ライト工 +1.8%
8909 シノケンＧ +1.93%
1967 ヤマト +6.01%
1719 安藤ハザマ +19.92%

・今年度収支 +8.8%
・トータル収支 +21.8%

エスエルディー　赤字決算を受けて前日比-15%の大幅安。
決算回避で売った銘柄がストップ高で、強気持ち越ししたら暴落って・・

SLDは、店舗見にいってもお客さん沢山入っていたし、積極出店をしているので
いい数字が出ると楽観的に見てたのだけど、人件費や出店費用がかさんだ模様。
でもちょっと売られすぎじゃないですかね？しばらくお漬物。

日経TOPIマザが予想以上に弱い。が、投げ売りが出る様子もなく
相変わらず強い銘柄は強く、弱い銘柄は弱い。両極端。
出来高も減ってる印象。

ただ、いま主力の建設/人材/不動産/小売セクタはなかなか強い動きを
見せていたので、PF内ではエスエルディー暴落分の損失を吸収。
来週も内需の物色が進むことを期待して持ち越し。

チャート的にも節目だったシノケンをナンピンしたのと
常磐開発を利確したものの、想定ほど投げ売りが出なかったのと
セクタ全体が強い動きなので、すぐに買い戻し。

好決算銘柄を、ぼちぼち拾おうかと思ったものの
良さそうな銘柄はやはりどこも上がっていて手出しずらいですねー

★個別銘柄予想→結果
ラオックス売り→△
ミクシィ売り→○

毎日資産が減り続けるのに耐え、やっと反発。

■株式（現物/特定預り）
9003 相鉄ＨＤ -3.57%
3223 エスエルディー -2.82%
8909 シノケンＧ -2.15%
3093 トレファク -1.57%
7148 ＦＰＧ -0.41%
7575 日本ライフＬ +1.84%
3199 綿半ホールディングス +2.12%
2429 ワールドＨＤ +7.92%
6089 ウィルグループ +10.19%

■株式（信用）
8848 レオパレス２１ -5.55%
1926 ライト工 +0.03%
1552 ＶＩＸ短期先物 +0.74%
3186 ネクステージ +2.03%
1967 ヤマト +5.31%
1782 常磐開発 +12.26%
1719 安藤ハザマ +16.99%

・今年度収支 +9.0%
・トータル収支 +22.0%

今日は日経平均に比べて、TOPIX、マザーズが異様に弱かったので
明日は大きくリバってほしいものだ。

昨日引け買いした、東レはするすると上がったので
出かける予定もあったし
これならマイテンないだろうと、逆指値付けて放置したら
華麗に逆指狩られてするすると上がってしまった・・
逆指は余計だったか・・

綿半が優待新設で上昇。
好決算だった常磐開発を寄りで買ったらS高付近まで急騰。
で、相変わらず欲張って持ち越し。
1552利確して一部持ち越し。

下落の一途をたどっていたネクステージが一転、大幅反発で含み益に。
ワールドHDもなにげに年初来高値更新。
やはりこのセクタは強い。

レオパレス、シノケンは反発する様子なし。
不動産は弱いのかな？
シノケンのナンピンのタイミングをひっそりと狙う。
FPGもナンピン狙ってたけど本日反発。

引け後にSLDが赤字決済を発表。こりゃあかん。
決算短信によると人件費などが
かさんだが進捗は予定通りとのこと。ほんまかな？
明日は-7～-10%の下げと予想。