保有株の決算内容が酷すぎる。半分以上が10%近くも暴落。。
チャームケア、ヒュウガPC、MSOL、フーディソン、CCTみんなダメ。
特にチャームとCCTとMSOLはもうダメなんかな…
優待株好調でパフォはなんとか保ってるが…
・ブティックス PER 12.3倍
ほぼ計画通り。展示会は、ビッグサイト改修工事の影響で枠数縮小で厳しいか？と思いきや計画超。
来期から人材イベントの開催でのアップサイドにも期待。
M&Aは資料を信じれば順調。コンサルタントの採用今期再開で、採用も順調。
人材紹介は、やや出遅れるとの記載が気がかり。
・ＣＣＴ PER 12.5倍 利回り1.62％
1Q好発進だったが2Qは良くない。特に主力のDX支援が横ばい。
従業員は取れているから、受注がしっかり取れていれば問題なし？
→スライドp22を見る限り受注ダメ。課題の営業活動が上手く行ってないのか？
・ＭＳＯＬ PER 12.5倍 利回り 2.22％
決算後-17.25%と大暴落。1Q絶好調アピールから一転しての下方は怒りがこみ上げるレベル。
稼働率を抑えて品質確保。採用リカバリ中。退職者育休増えた。
特定顧客の一時的なプロジェクト凍結 →関税の影響？AI化の影響？
なんか、下方の理由も納得いかない。
・7114 フーディソン PER 20.4倍
3Q偏重計画、1、2Qはそれほど見なくても良いのかな。
各指標は業績予想通り。アクティブユーザーはしっかり回復。
ここは先ずユーザー数の伸びが課題だったので、マーケティングや送料値下げで、その効果が出ているなら良しか。
・ヒュウガプライマ PER 10.6倍 利回り1.52％
32％減益。上期計画以下。想定外に悪い。
・在宅訪問薬局 …費用先行。業績寄与は下期を見込む ←本当か？
・きらりプライム …大型コンサル案件の期ズレが発生
・プライマリケアホーム …「熊本はません」の集客に苦戦
基本は強気の先行投資しているだけ？下期偏重で挽回挽回可能かも？
熊本はませんの入居率上がっているようなら問題なさそうには見えるけど、下期どうなるかわからん
・バルテス PER 21.6倍 利回り0.94％
進捗率見た目良いが、下期生成AI投資に４億円の投資を見込む。
最悪期は脱したように見えるけど、生成AIテストツールが一発成功するかどうか。
・ＢＵＹＳＥＬＬ PER 21.0倍 利回り 0.75％
通期上方修正。レクストHDのPMIが順調に進捗、留保金課税解消効果を織り込み。
やはりレクストM＆Aした効果が大きい。
有償ストックオプションが、以下の条件で行使と強気で、来期以降も成長意欲
＞2026年12月期に営業利益100億円を超過、且つ、 2027年12月期or2028年12月期において140億円を超過
・チャームケア PER 11.7倍 利回り 3.33％
前期-30.8%のサイレント特大下方修正。不動産事業壊滅。
介護事業のみなら+9.0%成長。成長してないんだから配当強化しないと厳しい。
不動産事業進行中の2026年6月期の1案件（調布市国領案件）をもって中止。
以下の記載もあり、今後は堅実な計画を立ててくる？
＞前期までの中期経営計画に記載していた２年目、３年目の「目標値」とは異なり、当社が現実的に実現可能と判断した内容以外の目標的な要素は極力排除
2026年6月期～2028年6月期 中期経営計画
経常利益 4,615→ 5,335→ 6,315
EPS 94.59円→ 107.75円→ 127.49円
・アンビスHD PER 13.0倍 利回り0.52％
特別調査委員会による調査の結果、組織的な不正および不正請求の実態がないことを確認。
医心館のブランドに傷がつかなくて良かった。ホスピスのパイオニアとして成長継続できる？
既存施設の稼働率 83.8％、新規施設の稼働率 44.6％
2025収支 +6.5%
チャームケア、ヒュウガPC、MSOL、フーディソン、CCTみんなダメ。
特にチャームとCCTとMSOLはもうダメなんかな…
優待株好調でパフォはなんとか保ってるが…
・ブティックス PER 12.3倍
ほぼ計画通り。展示会は、ビッグサイト改修工事の影響で枠数縮小で厳しいか？と思いきや計画超。
来期から人材イベントの開催でのアップサイドにも期待。
M&Aは資料を信じれば順調。コンサルタントの採用今期再開で、採用も順調。
人材紹介は、やや出遅れるとの記載が気がかり。
・ＣＣＴ PER 12.5倍 利回り1.62％
1Q好発進だったが2Qは良くない。特に主力のDX支援が横ばい。
従業員は取れているから、受注がしっかり取れていれば問題なし？
→スライドp22を見る限り受注ダメ。課題の営業活動が上手く行ってないのか？
・ＭＳＯＬ PER 12.5倍 利回り 2.22％
決算後-17.25%と大暴落。1Q絶好調アピールから一転しての下方は怒りがこみ上げるレベル。
稼働率を抑えて品質確保。採用リカバリ中。退職者育休増えた。
特定顧客の一時的なプロジェクト凍結 →関税の影響？AI化の影響？
なんか、下方の理由も納得いかない。
・7114 フーディソン PER 20.4倍
3Q偏重計画、1、2Qはそれほど見なくても良いのかな。
各指標は業績予想通り。アクティブユーザーはしっかり回復。
ここは先ずユーザー数の伸びが課題だったので、マーケティングや送料値下げで、その効果が出ているなら良しか。
・ヒュウガプライマ PER 10.6倍 利回り1.52％
32％減益。上期計画以下。想定外に悪い。
・在宅訪問薬局 …費用先行。業績寄与は下期を見込む ←本当か？
・きらりプライム …大型コンサル案件の期ズレが発生
・プライマリケアホーム …「熊本はません」の集客に苦戦
基本は強気の先行投資しているだけ？下期偏重で挽回挽回可能かも？
熊本はませんの入居率上がっているようなら問題なさそうには見えるけど、下期どうなるかわからん
・バルテス PER 21.6倍 利回り0.94％
進捗率見た目良いが、下期生成AI投資に４億円の投資を見込む。
最悪期は脱したように見えるけど、生成AIテストツールが一発成功するかどうか。
・ＢＵＹＳＥＬＬ PER 21.0倍 利回り 0.75％
通期上方修正。レクストHDのPMIが順調に進捗、留保金課税解消効果を織り込み。
やはりレクストM＆Aした効果が大きい。
有償ストックオプションが、以下の条件で行使と強気で、来期以降も成長意欲
＞2026年12月期に営業利益100億円を超過、且つ、 2027年12月期or2028年12月期において140億円を超過
・チャームケア PER 11.7倍 利回り 3.33％
前期-30.8%のサイレント特大下方修正。不動産事業壊滅。
介護事業のみなら+9.0%成長。成長してないんだから配当強化しないと厳しい。
不動産事業進行中の2026年6月期の1案件（調布市国領案件）をもって中止。
以下の記載もあり、今後は堅実な計画を立ててくる？
＞前期までの中期経営計画に記載していた２年目、３年目の「目標値」とは異なり、当社が現実的に実現可能と判断した内容以外の目標的な要素は極力排除
2026年6月期～2028年6月期 中期経営計画
経常利益 4,615→ 5,335→ 6,315
EPS 94.59円→ 107.75円→ 127.49円
・アンビスHD PER 13.0倍 利回り0.52％
特別調査委員会による調査の結果、組織的な不正および不正請求の実態がないことを確認。
医心館のブランドに傷がつかなくて良かった。ホスピスのパイオニアとして成長継続できる？
既存施設の稼働率 83.8％、新規施設の稼働率 44.6％
■株式（現物/特定預り）
7685 ＢＵＹＳＥＬＬ +439.64%
9272 ブティックス +106.93%
6062 チャームケア +29.94%
7071 アンビス -2.89%
7033 ＭＳＯＬ -17.30%
7133 ヒュウガプライマ -20.84%
7114 フーディソン -33.17%
4371 ＣＣＴ -55.06%
4442 バルテスＨＤ -63.11%
■株式（現物/一般預り）
CRWD CROWDSTRIKE +208.80%
TSLA TESLA +17.06%
CCL CARNIVAL CORP +13.63%
NET CLOUDFLARE +5.46%
MELI MERCADOLIBRE +3.14%
AFRM AFFIRM -18.46%
DDOG DATADOG -34.73%
SE SEA LIMITED -35.79%
■株式（現物/優待用）
3563 Ｆ＆ＬＣ +195.03%
3543 コメダ +109.58%
7513 コジマ +81.56%
9564 ＦＣＥ +62.43%
7792 コラントッテ +52.63%
6086 シンメンテＨＤ +44.11%
7085 カーブスＨＤ +42.21%
3397 トリドールＨＤ +39.36%
3771 システムリサーチ +38.12%
7191 イントラスト +35.45%
3180 ビューティガレージ +33.41%
3093 トレファク +32.88%
3097 物語コーポ +29.49%
3461 パルマ +28.92%
3387 クリレスＨＤ +28.33%
9979 大庄 +27.14%
7674 ＮＡＴＴＹＨＤ +20.39%
7874 レック +19.76%
8091 ニチモウ +17.03%
7522 ワタミ +13.21%
2374 セントケアＨＤ +11.23%
3198 ＳＦＰＨＤ +10.37%
3221 ヨシックスＨＤ +9.55%
7040 サン・ライフＨＤ +8.57%
9959 アシードＨＤ +7.01%
6196 ストライク +6.18%
1848 富士ピー・エス +5.69%
7127 一家ホールディングス+2.42%
2730 エディオン +1.37%
2340 極楽湯ＨＤ +1.02%
9788 ナック -2.82%
3048 ビックカメラ -5.37%
8771 Ｅギャランティ -15.67%
9059 カンダ -7.24%
7630 壱番屋 -7.63%
2752 フジオフードＧ本社 -10.27%
7388 ＦＰパートナー -40.74%
■株式（現物/優待用）
3387 クリレスＨＤ +76.10%
6086 シンメンテＨＤ +67.88%
2153 イージェイＨＤ +39.98%
8793 ＮＥＣキャピ +24.25%
7510 たけびし +17.30%
7191 イントラスト +17.03%
7813 プラッツ +14.60%
2425 ケアサービス +0.64%
9432 ＮＴＴ -2.40%
3939 カナミックＮ -7.69%
6196 ストライク -8.13%
9251 ＡＢ＆Ｃ -18.93%
3835 ｅＢＡＳＥ -21.63%
2127 日本Ｍ＆Ａ -30.87%
3645 メディカルネット -37.52%
2373 ケア２１ -51.35%
2025収支 +6.5%
