すでに利益が出ていて、その過程での損切りは
比較的に簡単にできるのですが‥
利益があまり出ていない状態で、連続して損切りに
遭遇すると‥損切りができない‥
それを解決する方法は！！
資金の配分とリスク管理にあるのです。
今回は分配をお話します。
先のブログでも勝率50％を例に出しましたが
今回もその確率で考えてみましょう。
まずは、連敗する確率を計算してみます。
0.5×0.5＝0.25
連敗する確率は25％と計算できます。
であるなら
3連敗 0.5×0.5×0.5＝0.125
4連敗 0.5×0.5×0.5×0.5＝0.0625
5連敗 0.5×0.5×0.5×0.5×0.5＝0.03125
6連敗 0.5×0.5×0.5×0.5×0.5×0.5＝0.015625
7連敗 0.5×0.5×0.5×0.5×0.5×0.5×0.5＝0.0078125
と、計算できます。
7連敗で確率は1％を切ることになります。
この確率ならまずはないという確立ですね。
そこで、投資する資金を分配します。
今回は判り易く100万円を10分割して、
10万円づつ投資する例題で見てみましょう。
損切りはマイナス5％で損切りするルールです。
この場合、損切りすると10万円の5％、5000円が
一回の負けの金額になります。
では連敗だと10000円の負け金額の累計になります。
3連敗 15000円
4連敗 20000円
5連敗 25000円
6連敗 30000円
7連敗 35000円
仮に7連敗しても、35000円のマイナスです。
資金100万円に対して、3.5％のマイナスで済むのです。
次に100万円の資金を4分割、25万円づつ投資する形で
同じ条件で考えてみましょう。
１回の負けは25万円の5％なので、12500円。
連敗 25000円
3連敗 37500円
4連敗 50000円
5連敗 62500円
6連敗 75000円
7連敗 87500円
仮に7連敗した時の金額は、87500円になります。
資金100万円に対して、8.75％のマイナスになるのです。
この二つを比べてみても判るように
10分割だと7連敗したとしても、マイナスは35000円
4分割だと、マイナスは87500円。
今回は損切りを投資する金額に対して5％で考えたので
あまり大きな差と感じなかったかも知れませんが‥
例えば損切りを20％に上げて、7連敗を計算したなら
10分割では140000円のマイナス、4分割なら350000円の
マイナスとなります。
資金の分配で、リスクも変わってきます。
『でも‥どのくらいで資金を分散したらいいのか？
収益性を考えると‥』
その考え方は！！次回で♪
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0.5×0.5＝0.25
連敗する確率は25％と計算できます。
であるなら
3連敗 0.5×0.5×0.5＝0.125
4連敗 0.5×0.5×0.5×0.5＝0.0625
5連敗 0.5×0.5×0.5×0.5×0.5＝0.03125
6連敗 0.5×0.5×0.5×0.5×0.5×0.5＝0.015625
7連敗 0.5×0.5×0.5×0.5×0.5×0.5×0.5＝0.0078125
と、計算できます。
7連敗で確率は1％を切ることになります。
この確率ならまずはないという確立ですね。
そこで、投資する資金を分配します。
今回は判り易く100万円を10分割して、
10万円づつ投資する例題で見てみましょう。
損切りはマイナス5％で損切りするルールです。
この場合、損切りすると10万円の5％、5000円が
一回の負けの金額になります。
では連敗だと10000円の負け金額の累計になります。
3連敗 15000円
4連敗 20000円
5連敗 25000円
6連敗 30000円
7連敗 35000円
仮に7連敗しても、35000円のマイナスです。
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次に100万円の資金を4分割、25万円づつ投資する形で
同じ条件で考えてみましょう。
１回の負けは25万円の5％なので、12500円。
連敗 25000円
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4連敗 50000円
5連敗 62500円
6連敗 75000円
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仮に7連敗した時の金額は、87500円になります。
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10分割だと7連敗したとしても、マイナスは35000円
4分割だと、マイナスは87500円。
今回は損切りを投資する金額に対して5％で考えたので
あまり大きな差と感じなかったかも知れませんが‥
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10分割では140000円のマイナス、4分割なら350000円の
マイナスとなります。
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