GWの最後はリスク管理的なことについて少し書きます。
リスク管理①現状の認識
2000年からのダウ月足チャート。(緑線から2017年以降)
私の中でのざっくりとしたイメージですが、青線が健全な株価の推移。赤線がリーマンショックからの推移。
これを基に私は「20,000(割安)⇔24,000(割高)」と考えます。
日経平均でなくダウで解説したのは、2月の暴落でも分かるように、現状ダウに依存した相場だという認識からです。
リスク管理②ポジション調整
上で解説したように、全体で見れば現状は割高の水準。本来であれば資金の25%程度、決算期待の思惑を考慮しても50%程度に抑えておくのが理想だと思います。
注意：ポジション調整については、私は多々失敗しており、現在も資金をほぼ100%投資に回してしまっている状況です<(_ _)>
リスク管理③シナリオ
結局は何が重要かというと、最悪のシナリオを想定しておくことです。
私は、ダウが20,000ドルまで暴落しても不思議ではないと思ってますが、それはあくまで私のシナリオです。それは人それぞれ違った考えでいいと思います。
……以上、リスク管理的なことについてでした。
投資の判断基準にもなりますので、意識することでメリハリのある取引ができるとかできないとか…。
※当ブログは私の日々の株取引を記録することを目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するブログではございません。
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