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62％の暴騰！！量子コンピューター！米中関税交渉関連まとめ！！

動画はこちら。（動画では私の投資戦略についてもお話ししています。）

あるころうのNISA投資チャンネルです。

もうすぐ、速報が出そうですね！米中の関税交渉が開始されます。
この結果により、株式市場が大きく動きそうですね。
米中交渉直前に、今の状況と今後の動きを経済指標や政策金利の経過などを見ながら把握していきたいと思います。

ニュースチェック

まずはニュースチェックです。

5月9日　ブルームバーグ「トランプ米政権、対中関税の大幅引き下げ検討－週末協議で緊張緩和へ」によると、
米側は第一歩として関税率を60％未満に引き下げる目標設定をしていると、関係者が語ったとのこと。
しかし、

5月9日　ブルームバーグ「トランプ氏、対中関税80％が適切－無条件では引き下げずと報道官」によると、
レビット報道官によると一方的な引き下げはないという立場を大統領はかたく維持しているようです。一方、中国ワン・ウェンタオ商務相によると、自国が発展する利益を守るという中国の決意は不変とのことで、10日に始まる米中貿易協議を前に、怪しい雰囲気ですね。
非公式ですが、デイリーポストによると、80％の関税が妥当と、交渉前にアンカーを打ってます。

10日　ブルームバーグ「ＦＲＢ高官ら、利下げ検討の意欲見せず－慎重姿勢を浮き彫りに」によると、インフレ期待を抑制する重要性が、高官たちの共通するテーマとなっており、利下げには追加のデータが必要とのこと。

10日　ブルームバーグ「ベッセント米財務長官、債務上限巡る特別措置は８月に枯渇も」によると、
ベッセント氏は議会に対し、「米国の十分な信頼と信用を守るため、予定されている休会前の７月半ばまでに債務上限を引き上げるか、適用を停止」するよう求めた。
とのことで、米連邦債務は１月初めに36兆1000億ドル（約5200兆円）の法定上限の適用が再開され、財務省は特別措置を用いて連邦政府の債務不履行を回避してきた経緯があります。これも、利下げを早めたい政府側の理由で、上昇を続ける政府債務上限の上昇速度を緩めたいという思惑があります。

経済指標とセンチメントチェック

続けて経済指標とセンチメントチェックをしていきましょう。

5日月曜日は、ISMサービス業購買担当者指数が発表されました。
前回50.8、予測50.6のところ、結果51.6でした。

8日木曜日政策金利決定会合があり、政策金利は4.5％で据え置きが発表されました。その後の記者会見をブルームバーグ報道から見ると、パウエルＦＲＢ議長の見解として、米経済は依然として堅調との発言を報じられ、ドル買い加速、円は一時１ドル＝143円99銭に下落しました。

続けて株式市場の状況を見ていきます。

株式市場の心理を示すCNNのフィア & グリードインデックスでは、
株式市場の心理を示すCNNのフィア & グリードインデックスでは、
先週43のフィアを示していたインデックスは、
現在62のグリードと急激に上昇しました。

イールドカーブはプラス圏で、先週の0.51から、現在0.49に低下しました。

総じて、経済指標は織り込み済みの内容で、投資家心理は強欲となってきているものの、米中会議を控え恐怖感は引き続きあり、上にも下にも急激に動く可能性を孕んでいる状況です。

フェドウォッチツールを確認します。
次の利下げ予測は変わらず、7月30日が多数になっていますが、その割合は減り、現状維持予測が上昇。2段階の利下げ予測は、9月から10月に交代しました。先週までの予測では今年中に3段階の利下げ予測が大半だったところから、今年は2段階の利下げで止まると予測が変化しています。

それでは為替ドル円を確認します。
先週144.9円台から現在145.3円台
＋0.4円
＋0.3％でした。

週間主要チャートチェック

それではこれらを踏まえて週間の米国主要チャートを見ていきます。

S&P500は、先週末5,686ドル台から今週終値5,659ドル台
-27ドル
-0.5%
で引けました。

NASDAQ100は先週末20,102ドル台から、今週終値20,061ドル台
-41ドル
-0.2％
で引けました。

米国の主要株式チャート、ゴールド、長期国債ETF、ビットコインの先週末の終値から1週間の上昇率を確認していきます。
今週は、ビットコインが1500万円を再び突破し好調、ゴールドも週半ばまで上昇し、その後下げたものの、それでも＋2.92％。
一方、株式指数が横ばいで、かろうじてIWM：ラッセル2000と、DJI：ダウジョーンズがプラスでした。

また、日経225、2559オールカントリー、インドNifty50指数、399001中国シンセン総合指数では、
日経225が強く、＋1.83％、2559オルカン、399001中国シンセン総合指数もプラスで引けました。Nifty50指数は、不調で-1.27%でした。

FANG＋と、NASDAQ100の3倍レバレッジ指数TQQQ、フィラデルフィア半導体指数のソックスでは、SOX＋1.58％、TQQQ＋1.53％で好調でした。
一方、FANG＋は-1.28%でした。

その他、欧州やアジアの各国を代表するインデックスや金、銅、オイル、ガスなどのコモディティ比較の週次の5分足チャートでは、
今週はパフォーマンスが割れ、
WTI：米国産原油先物＋3.93％
VNINDEX：ベトナムの代表的数百銘柄株価指数＋2.20％
IBOV：ボベスパ指数、ブラジルの代表的な約90銘柄株価指数＋1.33％
TSX：カナダの主要約230銘柄株価指数＋1.30％
DAX40：ドイツ主要40銘柄株式指数＋1.12％
と、1％超えの銘柄が半数ほどありました。
全体的にあまり大きな動きはりませんでした。

セクターと個別株チェック

今週のセクターと個別株チェックです。

S&P500時価総額の週次パフォーマンスをヒートマップで見ると、シェアの大きい、Googleとアップルがかなり下落し、ヘルスケアテクノロジーもリーダー銘柄のイーライリリーが二桁以上の下落。

新旧NISA口座公開

新NISA口座の利益は、1週間で+204,228円でした。旧NISA口座の利益は、1週間で+73,455円でした。
（※動画では私の投資戦略についてもお話ししています。）

来週の予定

13日火曜日に
CPI消費者物価指数、コアCPIが発表されます。
コアCPI前月比は、前回0.1％、予測0.3％
CPI前月比は、前回-0.1％、予測0.3％です。

15日木曜日は、PPI「生産者物価指数（前月比）」が発表されます。
前回-0.4%、予測は、0.2%です。

同日
小売売上高前月比が発表されます。
前回1.5%、予測は0.1％です。

同日
パウエル議長演説があります
米中関税の会合の後で、どんな発言があるのでしょうか。

16日金曜日
建設許可件数速報値が発表されます。
前回、146.7万件、予測未定です。

同日
住宅着工件数が発表されます。
前回、132.4万件、予測136　万件です。

同日、ミシガン消費者信頼感指数・速報値が発表されます。
前回52.2、予測53です。

続いてアーニングスウィスパーズで決算予定をチェックします。
今週に引き続き、来週も注目決算が多いですね！
月曜日　MNDY：マンデードットコム、RGTI：リゲッティ、SMR：ニュースケールパワー、
火曜日　OKLO：オクロ、
木曜日　BABA：アリババ、WMT：ウォルマート
の決算発表があります。

終わりに

嵐の前の静けさですよね。
米中の関税はどうなるでしょうか。

皆さんは、この相場、どのように行動しますか？
ぜひコメントくださいね！

それでは、私自身は今後も、NISA口座の方針は変えずに、米国株メインの方針で握力を鍛えていきたいと思います。
このチャンネルが面白かったら、いいね！ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。

米国の覇権は終わるのか？レイ・ダリオ氏のチェンジングワールドオーダーを徹底分析！

動画はこちら。（動画では私の投資戦略についてもお話ししています。）

あるころうのNISA投資チャンネルです。

今週も、「もうどっちなんだ！？」というような短期の動きで、情報量も多くわけがわからない状況になってはいませんか？
そういう時こそ冷静に、長期ではどのような方向になっているのかを確認しつつ、それを踏まえてポートフォリオを見比べて状況整理したいですね。

今回動画の冒頭では話題になっているレイダリオ氏のチェンジングワールドオーダーについても触れていますのでぜひご覧ください。

ニュースチェック

まずはニュースチェックです。

4月18日ブルームバーグ「パウエル議長の解任可能か、トランプ氏は検討中－ＮＥＣ委員長」によると、
トランプ米大統領はパウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長を解任できるかどうかを検討していると、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が18日に述べた。
とのことで、利下げを迅速に進めていないパウエル議長を批判しています。

4月16日ブルームバーグ「テック株が世界的に下落、エヌビディアとＡＳＭＬのダブルパンチ」によると、
CEOフアン氏が、中国国際貿易促進委員会（ＣＣＰＩＴ）の招待で北京を訪れ、また、ディープシークの創業者と会談、イギリス誌ファイナンシャルタイムズにより中国企業向けの新たな半導体設計について話したと報じられた。
とのことです。

4月17日ブルームバーグ「ハーツ株が56％急騰、アックマン氏のパーシングが約20％の株式保有」によると、
米著名投資家ビル・アックマン氏が率いる投資会社パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントが、米レンタカー大手ハーツ・グローバル・ホールディングス株を約20％保有していることが分かった。
とのこと。
これを受け、直前株価の四ドル付近から現在8.22ドルと倍以上に上昇。ビルアックマンは、Xで「「経済的な核の冬を自ら招く」リスクを冒すのではなく、関税を90日間停止する」という内容の投稿をして、トランプ大統領がこの投稿で訴えた案をそれまでの姿勢から一転して受け入れて注目されています。

経済指標とセンチメントチェック

続けて経済指標とセンチメントチェックをしていきましょう。

16日水曜日小売売上高前月比が発表されました。
前回0.2%、予測1.3％のところ、結果1.4％でした。

17日木曜日パウエルFRB議長は、関税が持続的インフレ招かぬよう金融当局が重点を置いていると改めて強調しました。
また、最大限の雇用と物価の安定という2大責務（せきむ）のバランスをとっていくとしました。
これにより利下げ期待が後退、株式市場は下落し、ドルも下落しました。

同日建設許可件数速報値が発表されました。
前回145.9万件、予測145　万件のところ、結果148.2万件でした。

同日住宅着工件数が発表されました
前回、149.4万件、予測142万件のところ、結果132.4万件でした。

続けて株式市場の状況を見ていきます。

株式市場の心理を示すCNNのフィア & グリードインデックスでは、
先週13のエクストリームフィアを示していたインデックスは、
現在21のエクストリームフィアとなりました。
回復傾向ではありますけど、ボラティリティはそれなりです。

イールドカーブはプラス圏で、先週の0.52から、現在0.51と、先週の上昇後は横ばいです。

ニュース記事を含め市場は引き続き将来に起こりうるネガティブ要因を探し回って記事にしているように見えます。
引き続き何が起きるのかわからない恐怖感に満ちていますが、一通りの悪化要因を探し終わって、Xで資産総額自慢投稿も減っていき、シーンとし始めてからいつの間にか底値から回復していくので、引き続きチェックは怠らずいきましょう。

フェドウォッチツールを確認します。
6月18日が次の利下げという予測が大半なところは変わりありませんでしたが、現状維持の予測が増えました。2段階目の予測の多数派は、7月30日で先週と変わりませんが3段階目の予測が増えました。今年最後の予測は、今から4段階の利下げが大半と利下げの進む予測となりました。

それでは為替ドル円を確認します。
先週143.4円台から現在142.1円台
-1.3円
-0.9％でした。

週間主要チャートチェック

それではこれらを踏まえて週間の米国主要チャートを見ていきます。

S&P500は、先週末5,363ドル台から今週終値、5,282ドル台
-81ドル
-1.51%
で引けました。

NASDAQ100は先週末18,690ドル台から、今週終値18,258ドル台
-432ドル
-2.31％
で引けました。

主要チャートの先週末の終値から1週間の上昇率を確認していきます。
今週は、ゴールド、ビットコインが上昇し、株式指数、長期国債ETFのEDVは下落しました。

また、日経225、2559オールカントリー、インドNifty50指数、399001中国シンセン総合指数では、インドNifty50指数と、日経225が上昇しました。

FANG＋と、NASDAQ100の3倍レバレッジ指数TQQQ、フィラデルフィア半導体指数のソックスでは、先週の大暴投の反動か、全て下落しました。それでも先週の上昇分を全て削るほどではなかったようです。

その他、欧州やアジアの各国を代表するインデックスや金、銅、オイル、ガスなどのコモディティ比較の週次の5分足チャートでは、先週好調だったVNインデックスのベトナム指数と、S&P500がマイナスでしたが、その他のコモディティや、米国リート指数が好調でした。

セクターと個別株チェック

今週のセクターと個別株チェックです。

S&P500時価総額の週次パフォーマンスをヒートマップで見ると、テクノロジーサービスセクターは、シェアの大きい主要銘柄が下落し不調、電子テクノロジーセクターは、エヌビディアが-7.2%で大きく下落。
＋4.19％だったアップルは、3兆ドルに一番近い銘柄で、もう直ぐ戻りそうです。かつて3兆ドルクラブと言われた銘柄は、すでにひとつもなく、S&P500で時価総額2兆ドル台の銘柄は、現在アップル、マイクロソフト、NVIDIAだけになりました。

今週の決算発表は、水曜日にASML、木曜日TSMC台湾セミコンダクター、
ネットフリックスの発表があります。

16日ブルームバーグでは、ASMLは、1-3月（第１四半期）の受注高はブルームバーグがまとめたアナリスト予想平均を下回った。最近の関税発表の影響を数値化する方法が分からないとの同社のコメントも投資家の不安をあおった。
とのことで、直前高値から一時9％近くの下落となりました。

17日木曜日はTSMCの決算がありました。
同日ブルームバーグによると、2025年通期の売上高が「20％台半ば」の伸びになるとの１月時点の見通しを維持した。
この発表を受け、ＴＳＭＣの米国預託証券（ＡＤＲ）は17日早朝の時間外取引で買われ、一時4.5％高を付けた。
とのこと、ただ、決算前の下落や、トランプ関税時の下落前には戻せておらずにいます。

新旧NISA口座公開

新NISA口座の利益は、1週間で-22,565円でした。旧NISA口座の利益は、1週間で87,881円でした。
（※動画では私の投資戦略についてもお話ししています。）

来週の予定

24日木曜日
「耐久財受注高の前月比」が発表されます。
前回0.9％、予測1.8％です。

同日、中古住宅販売件数が発表されます。
前回426万件、予測412万件です。

続いてアーニングスウィスパーズで決算予定をチェックします。
火曜日にテスラ、木曜日にGoogleのアルファベットの決算発表があり、指数にどのような影響があるのか注目されます。

終わりに

毎日のニュースでメンタル的に疲れてしまいますよね。
今回まとめたレイダリオ氏の動画の視点で、トランプ氏の政策を振り返るとやりたいことは見えてくるという感じでしょうか。

皆さんは、この相場、どのように行動しますか？
ぜひコメントくださいね！

前トランプ政権でもやってた関税と対中国貿易戦争から推測するこれから何が起こる！？

動画はこちら。（動画では私の投資戦略についてもお話ししています。）

あるころうのNISA投資チャンネルです。

今回は、トランプ政権Ⅰで行った政策と、チャートの反応をしっかり確認して、現在のトランプ政権Ⅱの政策と比較し何が共通していて、どこが違うのかを見ていきたいと思います。

トランプ政権Ⅰでの政策とチャートの動きを見ていきます。

トランプ政権Ⅰの期間は2017年～2021年の4年間でした。

トランプ政権Ⅰの最初の一年は減税期待と規制緩和で、＋19％と順調に成長し、途中の調整もわずかな下落でじわじわと資産が増える良い一年でした。
2018年2月は、金利上昇と貿易戦争の開始で年始早々に-10％になりました。初期の期待だけで上昇するところから実績が求められるようになり、発言も過激なままで、インフレが2017年後半から2018年1月に進み、金利が高まりました。
2018年10月～12月は、利上げ継続と米中対立が続き、年間で好調のはずの季節に恐怖感が高く、20％もの急落が起きました。サンタクロースラリーを意識し始める時期に、3ヶ月下落が続き-20％だったので今よりもきつい印象でした。
2019年は、一年を通してとても好調で、利下げと貿易合意期待で途中で調整はあったものの＋29％という成長を見せ、長期間平和で何もなさすぎて逆に怖い感じでした。
2020年3月に急激に起きたコロナ危機で、株価は-34％の暴落がありました
この時は正直何もできませんでしたが、急な下落は急反発すると思ってメンタル的にはそこまで辛くなかったです。
一次政権の後期、2020年4月～2021年1月には、金融緩和とテック株バブルでコロナ危機から反転し70％も上昇しました。

1期目と2期目の共通点として保護主義と関税政策による交渉力の強化があり、これを元に二国間交渉を有利に進める姿勢をとっています。また、規制緩和や減税によって経済成長を推し進め、移民政策によって国内の労働者の雇用を守る政策をとり中国に対しては、強硬路線による圧力をかける政策が共通しています。

一方で前回との違いは、景気拡大局面ではなく景気が減速懸念の最中に就任し長期的な高金利なのにインフレが続いているという状況で、経済的な背景が大きく違っており、ご存知の通りの関税政策が大きく強化されています。政策運営スタイルも協調主義から個人主導型に変わり、意思決定が柔軟で早い代わりに方向性が読めないという状況になりました。

ニュースチェック

続いてニュースチェックです。

4月12日ブルームバーグ「トランプ氏こだわる米中首脳会談、見込み薄く－習氏は徹底抗戦の構え」によると、
トランプ米大統領は今回の貿易戦争が始まって以降、複数回にわたって中国の習近平国家主席との首脳会談の可能性に言及している。だが実のところ、実現する見込みは遠のいているだろう。米中による関税の応酬がピークに達したかに見えてもだ。
トランプ氏の高率な関税をしつつ、習近平氏とはフレンドリーという発言の二面性のある態度に比べ、中国側の態度は対抗路線で一貫しています。

4月12日ブルームバーグ「米国資産の質とリーダーシップに疑念、"金融危機"懸念も浮上」によると、
トランプ氏のSNS投稿によりアルゴリズムが全てを支配し、全ての市場で買い注文が猛烈な勢いで殺到したため、「何もできなかった」と金利ストラテジストは報告しており、金融危機を警戒しているようです。

4月12日ブルームバーグ「トランプ大統領、基本関税10％に例外認める可能性－条件には触れず」という見出しによると、
明白な理由から幾つか例外はあるかもしれないが、10％が最低ライン
大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に語った
とのことで、大半の貿易相手国を対象としている10％の基本関税について、一部例外を認める可能性があるとの考えを示した、
「明白な理由から幾つか例外はあるかもしれないが、10％が最低ラインだ」
と、10％の基本関税についても、なし崩し的に相手国の儀式的な譲歩次第で、追加関税だけでなく、基本関税の引き下げもありうるかもしれない可能性が出てきました。
ちょっと楽観的な推測も入っていますが、関税の相手国以上に、米国の経済的な危機をトランプ氏が理解したのかもしれません。

経済指標とセンチメントチェック

続けて経済指標とセンチメントチェックをしていきましょう。

10日木曜日CPI消費者物価指数、コアCPIが発表されました。コアCPI前年比は、前回3.1％、予測3.0％のところ、結果2.8%でした。

11日金曜日は、PPI「生産者物価指数（前月比）」が発表されました。
前回0.1%、予測は、0.2%のところ、結果-0.4%でした。

同日、ミシガン消費者信頼感指数・速報値が発表されました。
前回57、予測54.5のところ、結果50.8でした。
信頼感が低下傾向です。

続けて株式市場の状況を見ていきます。

株式市場の心理を示すCNNのフィア & グリードインデックスでは、
先週4のエクストリームフィアを示していたインデックスは、
現在13のエクストリームフィアとなりました。

イールドカーブはプラス圏で、先週の0.33から、現在0.52と、かなり上昇しました。

日々、上昇・下落の繰り返しも見慣れてきた感はあるものの、
市場は引き続き何が起きるのかわからない恐怖感に満ちています。

フェドウォッチツールを確認します。
6月18日が次の利下げという予測が大半なところは変わりありませんでしたが、25％あった2段階の予測は無くなり現状維持が増えました。2段階目の予測の多数派は7月30日で、先週と変わりませんが、3段階目の予測がなくなりました。今年最後の予測は、今から4段階の利下げが大半だった先週の結果から、現在は3段階の利下げが大半を占めています。