アルゴリズム取引とは、コンピューター プログラムとソフトウェアを使用して、事前定義された一連のルールに基づいて取引を自動的に開始、変更、または終了することを指します。 アルゴリズム取引を使用すると、手動で実行される多数の取引を自動化できます。 アルゴリズム取引ツールは、株式、オプション、通貨などの有価証券を取引するために、投資銀行、ヘッジファンド、年金基金、その他の機関投資家によって広く使用されています。このアルゴリズムにより、価格、出来高、注文フロー分析などの事前定義されたパラメーターに基づいた自動取引が可能になります。 、時間、ボラティリティなど。
Coherent Market Insightsが発行した新しいレポートで強調されているように、世界のアルゴリズム取引市場は2023年に21億8000万米ドルと推定され、2023年から2030年の予測期間にわたって5.5%のCAGRを示すと予想されています。
市場のダイナミクス:
自動取引ツールの採用の増加は、予測期間中のアルゴリズム取引市場の成長の主な推進力であると推定されています。 自動取引を使用すると、トレーダーは手動取引と比較して、はるかに高速かつ低コストで多数の取引を実行できます。 アルゴリズム取引ツールを使用すると、手動取引方法では不可能な膨大な量の市場データをリアルタイムで分析できます。 これは、トレーダーが非常に短期的な市場機会を活用するのに役立ちます。 さらに、アルゴリズム取引システムは、人間のトレーダーと比較して市場状況の変化にはるかに迅速に対応できるため、ボラティリティが高い時期には非常に貴重です。 取引コストを低く抑えながら大量の取引を高速で行う自動取引システムの能力により、その導入が加速しており、それによってアルゴリズム取引市場の成長を支えています。
SWOT分析
長所: アルゴリズム取引では、コンピューター プログラミングを利用して取引の意思決定を自動化し、人間の偏見を軽減し、あらかじめ定められた選択基準に基づいて取引を自動的に実行します。 これにより、数分の一秒で大量の取引が可能になり、人間のトレーダーだけでは達成できないスピード、効率、一貫性という利点が得られます。 アルゴリズム取引プログラムは、何百もの市場を同時にスキャンし、取引機会を特定し、人間のトレーダーよりもはるかに速く行動を起こすことができます。
弱点: 複数の変数を含む複雑なアルゴリズムには膨大なデータ処理能力が必要ですが、市場状況によっては依然として予期しない動作が発生する可能性があります。 また、アルゴリズムの技術的な不具合やバグにより、不当な損失が発生する可能性があります。 アルゴリズムの開発において過去の歴史的パターンに過度に依存すると、予期せぬ出来事や新しい市場トレンドが常に考慮されるわけではありません。
機会: 電子取引所とデジタル取引プラットフォームの成長により、日々の取引量が大幅に増加しました。 大規模な注文フローを処理する自動化の必要性により、機械学習と人工知能を統合した高度なアルゴリズムの機会が生まれます。 複数の取引所への接続を容易にする API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) により、プログラムはより大きな流動性プールを活用することもできます。
脅威: 同じ手法を利用する多数の取引会社による競争の激化により、個々の取引からの利益が減少します。 破壊的または操作的なアルゴリズム戦略に対する規制措置により、特定の行為が制限される可能性があります。 競合他社がアルゴリズムの定期的なアップグレードを必要とするより高度な技術を採用しているため、技術の進化は依然として継続的な脅威となっています。
重要なポイント
世界のアルゴリズム取引市場の成長は、2023年から2030年の予測期間にわたって高い成長を遂げると予想されています。 世界のアルゴリズム取引市場は、2023 年に 21 億 8,000 万米ドルと推定され、2023 年から 2030 年の予測期間にわたって 5.5% の CAGR を示すと予想されています。
米国などの国の金融機関による新しいデジタル取引テクノロジーの導入が進んでいることにより、現在は北米が市場を支配しています。 そしてカナダ。 北米の主要市場プレーヤーは、機械学習や AI などの高度な技術を自社の取引アルゴリズムに統合することに継続的に注力しています。 アジア太平洋地域ではアルゴリズム取引慣行の導入が急速に進んでおり、今後数年間で最も急速に成長する地域市場になると予想されています。 中国、インド、日本、オーストラリアなどの国々では、電子取引量が大幅に増加しており、これにより自動取引ソリューションの利用が増加しています。 地元企業も、アルゴリズム活動の高まりを捉えることを目的とした革新的な取引アプリやプラットフォームを開発している。
さらに詳しい洞察については、https://www.newsanalyticspro.com/algorithmic-trading-market-trends-size-and-share-analysis/