2009/9～2011/5/29までの投資信託運用状況

初期資金と追加資金の合計

6,791,094

受け取り分配金

1,377,861

保有資産評価額	7,517,473
取得価格	7,777,852
評価損益	-298,484
損益率	-3.838%
現金	38,105
資産増加額	726,379
資産増加率	10.696%

| 信用建余力 詳細 信用建余力 0 現引可能額 0 委託保証金現金 35,980 代用有価証券評価額合計 詳細/代用有価証券 0 評価損・決済損・支払諸経費等合計 0 実質保証金(A) 35,980 建代金合計(B) 0 委託保証金率(A/B)×100 --％ | 買付余力 詳細 買付余力(3営業日後) 0 買付余力(4営業日後) 0 | 保有資産評価 詳細 現金残高 ※MRF含む 38,105 投資信託 7,479,368 計 7,517,473

| 投資信託 （口数/特定預り）	評価額合計 7,479,368 評価損益合計 -298,484

ファンド名 保有口数 (売却注文中) 取得単価 基準価額 取得金額 評価額 評価損益 取引 日興－ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 2,520,000口 4,520 4,485 1,139,040 1,130,220 -8,820 日興－世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 650,000口 5,691 5,524 369,915 359,060 -10,855 三菱ＵＦＪ－ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 2,900,000口 5,936 5,653 1,721,440 1,639,370 -82,070 岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） 2,210,000口 6,001 5,761 1,326,221 1,273,181 -53,040 国際－グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） 1,200,000口 4,868 4,950 584,160 594,000 +9,840 ＤＩＡＭ－世界好配当株オープン（毎月決算）（愛称：世界配当倶楽部） 1,180,000口 5,072 5,184 598,496 611,712 +13,216 三井住友－ニュー・チャイナ・ファンド 500,000口 12,103 11,844 605,150 592,200 -12,950 野村－グローバル・コモディティ・オープン（毎月分配型） 200,000口 4,970 5,007 99,400 100,140 +740 ＰＣＡ－ＰＣＡインド株式オープン 550,000口 12,200 10,196 671,000 560,780 -110,220 マニュライフ－マニュライフ・カナダ株式ファンド 450,000口 14,734 13,749 663,030 618,705 -44,325