温泉本部長のブログ

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5月相場予報　これも上がるかも？

孫（小5、小2）が遊びに来て2泊していきました。

ふたりとも女の子でかわいいです。

めちゃ、嬉しくて楽しかったけど、、、

疲れました。笑笑

先日、このブログで紹介したINTCインテル爆上げですね。

久しぶりに気持ちいいです！

LITリチウムもAGIXもじわじわ上げています。

TSLAはいまいちですが、、、笑笑

４０８A　AIのETF

一旦利確してしまいましたが、

やっぱり、時代の中心銘柄なのでもう一度買います。

2646GXメタルETF

金属ビジネスは買い増し検討

インフレなので。

7409AEROEDGE

航空機エンジンのチタンブレードを作る会社

相当に技術力があって成長しそう

航空機は需要が伸びるそうです

どれだけ考えてもわからなかったのが、

ソフトウェア系の今後でした。

Saasの死とか言われたり、

いや、大丈夫とか言われたり、、

わからないものには手を出さず、

じっくり様子見にします

おまけ

半導体製造の巨人であるTSMが

露光装置の独占企業ASMLの1台600億円の最新版を買わないそうです。

つまり、

もうこれ以上微細化してもコストが上がるだけのようです。

それより、既存のチップを積み重ねて

性能を上げるほうが効率的なんだとか、、、、

そこで

注目されているのがAMKR

年初と4月末に大きな買いがありました。

にっぽんでも、アオイ、towa、ソシオなどが注目されています。

５月の相場予報　その２　より具体的に・・・

みんながＧＷで遊んでるのに

遊びに行くお金もないから

家で、株の分析してます。

これから、孫が遊びに来てくれるので

チョッと、うれしい気分。

さて、５月の戦い方を考えるうえで、

年初来からの株の値動きを

分析しました。

日本株をけん引したのは・・・

誰でも知っている「半導体」です。

その半導体指数のETF221Aが

かなりいいパフォーマンスです。

それを超えるパフォーマンスの個別銘柄は

３０社ほどしかありません。

そのうち８社を持っていました。

だから、そこそこプラスでいられるんだ

ということがわかりました。

そして、

半導体より

パフォーマンスがいいのが、

蓄電池です。

6674GSユアサ

6752パナソニック

あたりを連休明けに買ってみようと思います。

モメンタムが終わっているなら

下がってしまいますが、、、

続くことに期待します。

乗り遅れたと思っていた銘柄です、、、

遅すぎるかも？笑笑

（蓄電池に舵を切った

爆上げウエストホールディングは持ってます

←ちょっと自慢したい笑笑）

蓄電池以外では

光トランス、光ケーブルが

半導体よりいいパフォーマンスです。

5月の相場予報

１，決算発表が終わらないと

方向性は決まらないので、

２週間は

方向感のない

個別銘柄相場でしょう。

２，中長期的予想では

人型ロボットとAIが支配する世の中に変わっていくでしょう。

テスラのオプティマスは世の中を変えると思います。

実際に世の中にデビューするのは２０２７年でも

株式市場は今年から折り込み始めます。

人型ロボットを制御するAI

AIの為の巨大なデータセンター

そこで、使われる半導体、

半導体を製造する装置、材料、

冷却装置、コンデンサ、変圧器、蓄電池

必要になる膨大な電力・・・

その電力のための発電タービン、小型原子炉

電力節減のための光トランス、光ケーブル

３，短期的トピックス対応

スペースX上場による宇宙関連銘柄

オープンAI、アンソロピックの上場

AGIXというETFにはすでに数％組み込まれているので

値上がりが始まっています。

Nasdaq100が熱くなるはず。

４，忘れてはいけない

上下水道の補修と

防衛関連、

ペロブスカイト関連

５，インフレだから

貴金属・資源関連は有望でしょう

日銀は利上げするので

銀行株も有望

中長期で上がる株はわかっていても

いつ上昇が始まるのか？は難しいです。

おまけ

株式取引は従来からコンピューターによる

アルゴリズム取引が主流ですが、

最近の個別銘柄の値動きには

知られざるAIの影響があるのでは？と思います。

キーエンスのストップ高などはその好例でしょう。

（単純に仕手筋の仕掛けかもしれませんが、、、）

仮に、

株式投資に特化したAIが開発されていたとしても

だれも、それを発表しないでしょう。

AIの開発には大きな投資が必要です。

ということは

投資が回収しやすい巨大な市場がある分野で

AIを開発するのが一番合理的です。

株式市場はまさに巨大な市場です。

もっともAIが開発される分野と言えます。

その次が軍事分野

パランティアが有名ですね

次に、自動運転分野

テスラはほぼ完ぺきな自動運転ですね、

その次に医療製薬分野

大きな市場で、

大きなリターンが期待できる分野から

AI化が進み、

その副次的な活用が生成AIだろうと思います。

そうでなきゃ、タダとか小銭で使えるはずがない・・・

インターネットやカーナビが

軍事目的で開発され

民需への転用がされた経緯からも

以上のような推測が最も合理的であると思います。

難しい相場・・・・

難しい相場です。

明日から５連休

じっくり研究します。

ぼやき

昨日の日銀・財務省の為替介入に関する妄想

１６０円超えたら為替介入がることくらい誰でもわかっているのに

どうして、１６０円超えたわけ？

そこが理解できない。

為替トレーダーの中にアホがいる。

それとも意図的に為替介入を誘ったのか？？？

今回

わざわざ日銀と財務省が為替介入を予告したのは、

米国の一部の関係者の

インサイダー取引を正当化するためです。

（完全な妄想です）

従来も日銀が為替介入するときは

水面下で

米国に通告して、了承を取ってからでした。

そしてその情報を得た

米国関係者はすぐにドルを売り円を買いました。

インサイダー取引です。

しかし、今は

インサイダー取引の監視が厳しいので、

片山さんに事前に予告させました。

これで、インサイダー取引ではなくなります。

とても上手な

確実にもうかる

合法的な不正取引が行われたと思います。

何とか生き残った４月でした

先月の大損から

今月は

少しプラス、、、

ホッとしました。

気持ちを前向きに

５月の作戦を考えます。

以前ブログで紹介した

7172JIAがいい決算（１Ｑ）でした。

明日、買い増ししようと思います。

航空機リースはやっぱり儲かるんだと

自分に自信が持てました。

配当もいいし、

株価も上がる

理想的なパターンです。

注目している銘柄　

今、注目している株は米国株の3銘柄です。

日本株にも重大な影響を及ぼすと思います。

１テスラ

テスラの人型ロボットのオプティマスは

いくつかのEVのモデルを生産中止して

その製造ラインを利用して

量産されます。

６月から量産して

まずは

テスラの社内で使われます。

その後、

修正が行われ

来年くらいから外部に販売されると思います。

数百万円で

家庭ではお手伝いさんになります。

工場では

従業員になります

自動車、パソコン、スマホを超えるヒット商品になると

思います。

２インテル

米国は半導体やAIなど

情報通信分野の最先端です。

しかし、資本効率を重視しすぎたので、

チップやサーバーを作る工場を

台湾に依存しています。

台湾を中国から守らなければならない理由もそこにあります。

NVDAはAIの核となるGPUを設計だけをして

実際のチップの製造は台湾のTMSCに委託しているのです。

グーグルのサバーも台湾依存。

そこで、

チップの製造を米国内でできるように

インテルが変わろうとしています。

国家存亡の基幹産業を情報通信分野と定め、

設計と製造を米国内で完結しようとしています。

国策として

インテルのチップ製造は支援されると思います。

３IBM

現在のコンピューターの技術は

すべてIBMが開発しました。

そして、

新しいコンピューターとして

量子コンピューターが開発されています。

IBMはここでも先端を切り開いています。

株式時価総額では大きくないですが

大きくなる可能性が極めて高いと思います。

資金さえ豊富にあれば

今から仕込んで

じっと高騰開始を待っていればいいですが、

毎月の生活費を稼ぐために

すぐに上がる株ばかりに

投資しなければならないのが

辛いところです笑笑

相場は転換したの？？？

今日は、一転して

日経平均↓

TOPIX ↑

でした。

持ち株は大幅プラス！

上がったから、いいけど、、、

どう判断するべきか？？？

迷います。

相場はグロース、バリューどっちに転んでも

何とかなるポートフォリオに転換中です。

今日買ったのは１銘柄だけ

2646メタルビジネス

基本インフレ進行だから、

資源系は上がると思います。

貴金属や精錬会社がたくさんあって

個別株を買ってると資金不足になるので

まとめて投資できるETFにしました。

防衛も、半導体も個別銘柄が多くいので

ETFで対応しています。

大きな変化が始まっている！

持ち株は今日もマイナス・・・

日経平均は今日も強かった。

AIを中核とした

社会、産業の構造が変わろうとしている。

株価はいち早くそれを折り込んでいる。

半導体関連、AI関連株は

決して割高ではなく

逆に

割安なのかもしれない。

持ち株ポートフォリオの変更が必要だと思います。

ぼーっとして

温泉に入ってる場合じゃない！

頑張ります。

社会の大変革期に突入しましたね。

今日も温泉・・・

会社を辞めて、今年で5年になります。

約40年間、サラリーマンとしてがんばりました。

今は、

毎日が休日みたいなもの

世間では、

まもなくゴールデウイークが

始まるようですが、

私は毎週、

ゴールデンウイーク

株やってる時以外は

ぼーっとして過ごしてますが、

大好きな日帰り温泉で

さらに、ボーッとするのが好きです。

毎日、

サラリーマンの月給位を

稼げるようになっても、

負けるときは、

1ヶ月で

サラリーマンの年収位を負けるので、

精神力が大切です。

勝って、奢らず

負けて、沈まず。

温泉入って

ボーッとしてることでしのいでいます。

自分を信じて

ブレないこと

なかなか難しいです。

今週は、

とても良くない成績でした。

それでも

温泉で気分を変えて

月曜からまたがんばりたいです。

土日はお孫ちゃんが

遊びに来てくれると

嬉しいな。

おまけ、

今夜の米国株は

MRVL,TXN,GEVに注目します。

情報通信分野とそれを支える電力インフラが米国経済を牽引すると思います。

イラン情勢は泥沼化

予想通り、停戦で硬直化しました。

上がる株の予想は外れるけど、

こういう予想はあたる。笑笑

サプライズでいい展開になればいいのに・・・

ガソリンやナフサの不足懸念が燃え上がりそう

日本経済の不況突入か？

みんな心配してる

イラン政府と革命防衛軍の内紛もあるようです。

イランという国が２つあるようなもので、

米国も交渉しにくいと思います。

米国のナスダックは狂いあげ

どうなっているの？

持ち株は絶好調、、、

（金額が少ないから全然儲かってないけど）

日本株は

ボラティリティーの高い銘柄は撤退

日米どちらも

しばらく

様子見です。

トランプさんの兵糧攻めが

功を奏してくれればいいんだけど。

貧乏専業のささやかな願いです。

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