9/22～9/26(9/27早朝)のＦＸの結果です。
今週は、
アメリカ政府による金融安定化策をめぐる憶測に振り回された
一週間でした。
設立が早期(週末まで)に行われるかな？
との期待もありましたが、
結局は週末をまたいで、月曜日に持ち越しとなってしまいました。
(多額の税金を投入するわけですし、意見が分かれているようです。
もしかすると月曜日よりも延びるかも・・・)
ただし、政府による金融安定化策の話が出てきたことで、
先週、先々週に比べると、
リスク回避による株安、円買いの動きには歯止めがかかったようです。
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現在(9/27朝)のレートは次の通り
(セントラル短資ＦＸから引用)
通貨ペア BID
ドル/円 105.99
ユーロ/円 154.85
ポンド/円 195.46
カナダ/円 102.5
豪ドル/円 88.07
NZドル/円 72.69
スイス/円 97.17
ランド/円 13.09
香港ドル/円 13.61
SGドル/円 74.2
先週末とくらべると、
1円下落～ほぼ同じ水準で
かなり落ち着いてきたように思います。
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「ヒロセ通商」で取引している1,000単位の取引の結果。
今週の取引はNZドル円のみ。
週明けのNZドル円は
74円～73円での推移で、
また大きく下落するかな？と思い、
月曜日は73円～72円後半でショート(売)を仕掛けましたが、
72円後半で下げ渋ったので、早めに決済し「すずめの涙」の利益。
その後、火曜日以降は72円割れまで下落したので、儲け損ないました。
週半ばから後半は、
72円台で1000～2000通貨と少なめに取引しましたが、
裏目に出てしまうことが多く、イマイチな結果でした。
ランドは先週から引き続き
14.736円×1,000ランド
のみ保有。
(約1400円のマイナス。先週より400円マイナス拡大)
■今週の損益は次のようになりました。
9/22(月) +120円9/23(火) -30円
9/24(水) +456円
9/25(木) +135円
9/26(金) +90円
合計は771円 の利益。
成績がイマイチということもありますが、
取引量、回数ともにかなり少なかったので、
まあ、こんなもんでしょう。
来週もNZドル円に限定して取引してみる予定ですが
他の口座での取引に重点をおくので
様子見だけになるかもしれません。
■現在保有の買ポジションは次の通り
(保有数は先週と同じです)
NZドル(現在72.66円)
75.23円×1,000NZドル(差損-2,570円+スワップ+403円=-2,167円)
75.84円×1,000NZドル(差損-3,180円+スワップ+403円=-2,777円)
77.57円×1,000NZドル(差損-4,910円+スワップ+507円=-4,403円)
79.03円×1,000NZドル(差損-6,370円+スワップ+751円=-5,619円)
79.47円×1,000NZドル(差損-6,810円+スワップ+915円=-5,895円)
80.37円×1,000NZドル(差損-7,710円+スワップ+983円=-6,727円)
81.03円×1,000NZドル(差損-8,370円+スワップ+1,034円=-7,336円)
82.67円×1,000NZドル(差損-10,010円+スワップ+1,900円=-8,110円)
86.97円×1,000NZドル(差損-14,310円+スワップ+3,538円=-10,772円)
87.51円×1,000NZドル(差損-14,850円+スワップ+3,556円=-11,294円)
89.43円×1,000NZドル(差損-16,770円+スワップ+5,533円=-11,237円)
89.17円×1,000NZドル(差損-17,100円+スワップ+5,533円=-11,567円)
※合計12千NZドル。
平均取得レート82.07円(2007年11月～2008年2月、5、7、8月から保有)
ランド(現在13.104円)
14.736円×1,000ランド(差益-1,632円+スワップ+221円=-1,411円)
売りポジションは、無し。
合計スワップ+25,277円、為替損益-114,592円=-89,315円
先週から、スワップは約千円プラスですが
為替差益が1万円以上マイナスが増えてますので
保有ポジションの損失が1万4千円拡大、
実利益の約700円とあわせて
残高は343,575円。(保有ポジション抜きの残高は432,890円)
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「セントラル短資」で取引している南アフリカランド。
今回も新たな取引はせずに、
スワップを溜め込んでます。
(現在レバレッジ２倍程度、これ以上は危険なので仕掛けません）
1/23 14.73円・1万ランド買(保有中)
累積スワップ+9,179円、為替差損益-16,400円
1/16 15.66円・1万ランド買( 〃 )
累積スワップ+9,460円、為替差損益-25,700円
一週間でスワップ948円(1万ランドあたり474円)のプラス。
現在合計2万ランド(平均15.19円買)保持中。
(現在損益-42,100円、現金残高176,916円→精算額134,816円)
先週から約8千円マイナスとなりました。
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「外為オンライン」の取引。
ドル円に限定して取引してます。
月曜深夜に同じレート「105.7円」まで下落してきたので決済。
損益は次のとおり。
9/22(月) +14,300円
9/23(火) +10,400円
9/24(水) +10,772円
9/25(木) +7,400円
9/26(金) +7,518円
合計50,390円の利益。
先週の倍、そして1日1万円ペースの利益となりました。
保有ポジションは次のとおり。
米ドル(現在106.11円)
105.88円×1万ドル売(差損-2,300円+スワップ-180円=-2,480円
(口座資産199,247円、評価残高196,767円)
※ここの口座では過去に148万円も損をだしてしまいましたので、
この損をゼロにするのを当面の目標にします。
○2006/9/11～2007/11/7の取引
-1,480,345円の損失
○2008/6/16以降の取引
+138,640円の利益
●損益ゼロまでの残り(合計)
-1,341,705円
順調ではありますが、まだまだ道のりは遠い。
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くりっく365「インヴァスト証券」の取引は今週も無し。
8/7 NZドル78.97円×1万NZドル買
スワップ+7,589円、為替差損-62,800円。
ここも過去の取引で11万円ほど損失をだしてますので、
損を取り返すべく取り組んでいきます。
○2007/3/24～2008/8/17の取引
-112,033円の損失
○2008/8/5以降の取引(今週も変化無し)
+1,530円の利益
●損益ゼロまでの残り(合計)
-110,503円
今週のNZドル円の下値は71円台となり、
下値がきりあがってきました。
このまま、ゆっくりでも上昇してくれると良いんですが
まだまだ長引きそう。
でもスワップは順調に貯まるし、じっくり待ちましょう。
※くりっく365は手数料は掛かりますが、
税制面では優遇されているので、
将来はここで大きく利益を出したいと思ってます。
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「FXブロードネット」
ここはヒロセと同じく1,000通貨での取引をしてますが
ヒロセは1,000通貨で30円の手数料が掛かるのに対し、
こちらは手数料ゼロ。
米ドル円のスフレッドは最小0.5銭ですが、
結構変動するので、平均すると1銭。(それでもかなり条件が良い)
そんなわけで、1,000通貨取引は、
ヒロセ通商から、こちらに移行しつつあります。
取引通貨は、他の口座でも取引しているドル円、NZドル円。
小額で多くの取引をすることで「場数を踏む」のをテーマにしてます。
少しさかのぼりますが成績をメモしておきます。
8/22に取引に必要な最低金額「3万円」を入金しスタート。
成績は次のようになってます
(1,000～2,000通貨ずつの取引なので少なめの金額となってます)
8/22(金) +106円
8/25(月) +129円
8/26(火) +820円
8/27(水) +94円
8/28(木) +942円
8/29(金) +4円
9/1(月) +29円
9/2(火) +178円
9/3(水) +29円
9/4(木) +194円
9/5(金) 0円
9/8(月) 0円
9/9(火) +480円
9/10(水) +117円
9/11(木) 0円
9/12(金) +92円
9/15(月) +467円
9/16(火) 0円
9/17(水) 0円
9/18(木) +1,411円
9/19(金) 0円
そして今週は、
9/22(月) +248円
9/23(火) 0円
9/24(水) +86円
9/25(木) +300円
9/26(金) +371円
トータル6,097円の利益。
そして保有中ポジションは次のとおり
米ドル円
106.085円×1,000ドル売(差益差損+46円+スワップ-9円=+37円
NZドル円
75.824円×1,000NZドル(差損-3,263円+スワップ+429円=-2,834円)
78.124円×1,000NZドル(差損-5,563円+スワップ+553円=-5,010円)
(NZドル円は失敗してしまい大きな損を抱えてます)
口座資産 36,097円
評価損益-7,807円
評価残高 28,290円
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