今週は、
ドル円が108円近辺での動きで停滞気味でしたが
木曜日夜に108.4円近辺まで上昇後、
米国の失業率悪化の発表などで若干円高ドル安となり、
金曜日は108円を割り込み107円台での推移となりました。
（6/16の108.59円が意識されていたようでしたが、
超えることはできませんでした）
ドル以外の主要通貨は円高傾向。
特にオセアニア通貨（オーストラリア、ニュージーランド）は
特に大きく下落してますが、
金融機関の格下げ、信用不安のくすぶりなどで
利下げの可能性が高まってきたことなどが要因のようです。
(豪ドルは少し前までは利上げとの見方で、
かなり上昇していた反動もあり下落率が大きいです)
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現在(8/1朝)のレートは次の通り
(セントラル短資ＦＸから引用)
通貨ペア BID
ドル/円 107.68
ユーロ/円 167.56
ポンド/円 212.68
カナダ/円 104.80
豪ドル/円 100.06
NZドル/円 78.29
スイス/円 102.57
ランド/円 14.88
香港ドル/円 13.79
SGドル/円 78.46
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まずは「ヒロセ通商」で取引している1,000単位の取引の結果です。
今週も米ドルの取引がメインで、
NZドルの取引は少しだけやってました。
それと、ランドもほんのちょっと買いました。
ランドは
14.736円×1,000ランド
だけ買い。
(セントラル短資で保有している
14.73円×1万ランド
と同じレートで1/10だけ買って、
ヒロセ通商の口座でも、ランドの推移を見ていきます)
豪ドルは、
100円以上では高すぎと見ていたので
取引せずに様子見だけしてました。
現在は100円近辺まで豪ドルが下落してきましたが
来週は予想外の利下げもあるかもしれませんし、
信用不安がくすぶっているので、要人の発言などで
さらに豪ドル安に拍車がかかるかも。
そんなわけで、来週も見てるだけになりそうです。
NZドルは下落してきたところで少しずつ買いました。
週末には78円買→78.4円売で40銭分の利益確定。
再び78円まで下落したところで買い、現在78..29円。
このあたりが底と思いたいところですが、
信用不安がスッキリしないので
まだまだ下落しそうな感じ。
1円下落毎に1,000NZドルずつ買ってみるかな。
米ドルは、先週から持ち越していた売りポジションはそのままで、
それとは別に、
108円台で売り→107円台に下落したら買い→108円台で売り
の繰り返しで、そこそこ利益が出ました。
7/28(月) +1,660円
7/29(火) +203円
7/30(水) +2,316円
7/31(木) +2,683円
8/1(金) +500円
7/28～8/1の合計7,362円の利益。
今週もまずまずの結果でした。
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現在保有の買ポジションは次の通り
豪ドル(現在100.09円)
無し
NZドル(現在78.29円)
78.00円×1,000NZドル(差益+290円+スワップ+15円=+305円)
78.56円×1,000NZドル(差損-270円+スワップ+15円=-255円)
79.00円×1,000NZドル(差損-710円+スワップ+32円=-678円)
79.12円×1,000NZドル(差損-830円+スワップ+32円=-798円)
79.47円×1,000NZドル(差損-1,180円+スワップ+85円=-1,095円)
80.37円×1,000NZドル(差損-2,080円+スワップ+153円=-1,927円)
81.03円×1,000NZドル(差損-2,740円+スワップ+204円=-2,536円)
82.67円×1,000NZドル(差損-4,380円+スワップ+1,070円=-3,310円)
86.97円×1,000NZドル(差損-8,680円+スワップ+2,708円=-5,972円)
87.51円×1,000NZドル(差損-9,220円+スワップ+2,726円=-6,494円)
89.43円×1,000NZドル(差損-11,140円+スワップ+4,703円=-6,437円)
89.17円×1,000NZドル(差損-11,470円+スワップ+4,703円=-6,767円)
※合計12千NZドル。
平均取得レート82.65円(2007年11月～2008年2月、5、7、8月から保有)
ランド(現在14.864円)
14.736円×1,000ランド(差益+128円+スワップ+4円=+132円)
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そして、売りポジションは次の通り
米ドル(現在107.7円)
108.30円×1,000ドル(差益+600円+スワップ-12円=+588円)
108.20円×1,000ドル(差益+500円+スワップ-12円=+488円)
108.10円×1,000ドル(差益+400円+スワップ-12円=+388円)
・
(大量にあるので省略。108.1～107.6円で数千ドル)
・
107.65円×1,000ドル(差益-50円+スワップ-5円=-55円)106.71円×1,000ドル(差損-1,130円+スワップ-31円=-271円)
106.46円×1,000ドル(差損-1,380円+スワップ-31円=-271円)
106.54円×1,000ドル(差損-1,300円+スワップ-31円=-371円)
106.11円×1,000ドル(差損-1,730円+スワップ-49円=-871円)
105.72円×1,000ドル(差損-2,120円+スワップ-49円=-1,261円)
105.36円×1,000ドル(差損-2,480円+スワップ-49円=-1,621円)
105.24円×1,000ドル(差損-2,600円+スワップ-49円=-1,741円)
105.08円×1,000ドル(差損-2,760円+スワップ-66円=-1,919円)
105.05円×1,000ドル(差損-2,790円+スワップ-66円=-1,949円)
104.90円×1,000ドル(差損-2,940円+スワップ-66円=-2,099円)
104.66円×1,000ドル(差損-3,180円+スワップ-66円=-2,339円)
104.84円×1,000ドル(差損-3,000円+スワップ-66円=-2,159円)
104.70円×1,000ドル(差損-3,140円+スワップ-66円=-2,299円)
※合計26千ドル。平均取得レート106.65円(7/16から保有)
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合計スワップ+14,798円、為替損益-79,522円=-64,724円
先週から、9千円損拡大。
(口座残高は約39万円。1,000通貨単位の取引でレバレッジ低めにしてます)
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「セントラル短資」で取引している南アフリカランド。
他のクロス円とは異なり、円安ランド高が進んでおり
15円台まで、あとわずか。
(現在(8/2朝時点)は「14.88円」)
ここは新たな取引はせずに、
スワップを溜め込んでます。
(現在レバレッジ２倍程度、これ以上は危険なので仕掛けません）
1/23 14.73円・1万ランド買(保有中)
累積スワップ+7,023円、為替差損益+1,500円
1/16 15.66円・1万ランド買( 〃 )
累積スワップ+7,304円、為替差損益-7,800円
現在合計2万ランド(平均15.19円買)保持中。
(現在損益-6,300円、現金残高172,604円→精算額166,304円)
スワップは先週よりも少し増えて
一週間で+578円(1万ランド当たり289円)
為替差益と合わせて、先週から約1万8千円プラスです。
※累積スワップが+14,327円で為替差損が-6,300円ですので
合計で約8千円のプラス。
年初から続いていたマイナスから、ようやくプラスに転じました。
これから先の目標・目安ですが、
昨年までの数年では17円台が高値圏でしたので
17円まで行くかどうか、注目してます。
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「外為オンライン」の取引。
ここではドル円に限定して、
高レバレッジの短期売買をしています。
2万ドルの売りポジションがあるので、
両建てで
1～2万ドルの買→決済売
という取引をしてました。
(予想外の動きとなっても両建てなので損拡大を防げます)
今週の損益は次のようになりました。
7/28(月) +2,7000円
7/29(火) +2,910円
7/30(水) +3,700円
7/31(木) +2,400円
8/1(金) +1,400円
7/28～8/1の合計13,110円の利益。
米ドル(現在107.68円)
105.79円×1万ドル売(差損-18,900円+スワップ-1,104円=-20,004円)
104.43円×1万ドル売(差損-32,500円+スワップ-1,167円=-33,667円)
※合計2万ドル。平均取得レート105.11円(7/16から保有)
合計スワップ-2,271円、為替損益-51,400円=-53,671円
(口座資産121,912円、評価残高68,241円)
※ここの口座では過去に148万円も損をだしてしまいましたので、
この損をゼロにするのを当面の目標にします。
○2006/9/11～2007/11/7の取引
-1,480,345円の損失
○2008/6/16以降の取引
+61,305円の利益
●損益ゼロまでの残り(合計)
-1,419,040円
(道のりは遠い・・・)