6/30～7/4のＦＸの結果です。
週はじめは、
ドル円が105円を割り込む場面もありましたが
それもほんの一瞬で、
その後はジワジワとドル高円安に進みつつあるようです。
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現在(7/5朝)のレートは次の通り
(セントラル短資ＦＸのメールから引用してます)
NYダウ終値
11288.54(+73.03)
(金曜はNY株式市場は休場だったので木曜日の値)
通貨ペア BID
ドル/円 106.77
ユーロ/円 167.66
ポンド/円 211.64
カナダ/円 104.74
豪ドル/円 102.84
NZドル/円 80.92
スイス/円 104.11
ランド/円 13.76
香港ドル/円 13.67
SGドル/円 78.38
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さて、「ヒロセ通商」で取引している1,000単位の取引ですが
今週の成績(主に豪ドル、NZドルの取引)は、
下落が続くかとおもい「売」で仕掛けたのが裏目にでてます。
今週の損益は次のようになりました。
6/30(月) -166円
7/1(火) +1,545円
7/2(水) +74円
7/3(木) -427円
7/4(金) +289円
6/30～7/4の合計1,315円の利益。
現在保有の買ポジションは次の通り
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豪ドル(現在102.86円)
107.45円×1,000豪ドル(差損-4,590円+スワップ+4,010円=-580円)
107.64円×1,000豪ドル(差損-4,780円+スワップ+4,010円=-770円)
※合計2千豪ドル。平均取得レート107.54円(2007年11月から保有)
NZドル(現在81.05円)
81.59円×1,000NZドル(差損-540円+スワップ+155円=-385円)
82.67円×1,000NZドル(差損-1,620円+スワップ+597円=-1,023円)
86.97円×1,000NZドル(差損-5,920円+スワップ+2,235円=-3,685円)
87.51円×1,000NZドル(差損-6,460円+スワップ+2,253円=-4,207円)
89.43円×1,000NZドル(差損-8,380円+スワップ+4,230円=-4,150円)
89.17円×1,000NZドル(差損-8,710円+スワップ+4,230円=-4,480円)
※合計6千NZドル。平均取得レート86.32円(2007年11月～2008年2月、5月から保有)
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そして、売りポジションは次の通り
豪ドル(現在102.92円)
102.51円×2,000ドル(差損-820円+スワップ-77円=-897円)
102.41円×1,000ドル(差損-510円+スワップ-38円=-548円)
102.24円×1,000ドル(差損-680円+スワップ-38円=-718円)
102.10円×1,000ドル(差損-820円+スワップ-38円=-858円)
101.81円×5,000ドル(差損-5,550円+スワップ-487円=-6,037円)
※合計10千豪ドル。平均取得レート102.08円(7/2から保有)
NZドル(現在81.13円)
80.96円×1,000ドル(差損-170円+スワップ-17円=-187円)
80.82円×1,000ドル(差損-310円+スワップ-35円=-345円)
80.71円×1,000ドル(差損-420円+スワップ-35円=-455円)
80.54円×1,000ドル(差損-590円+スワップ-35円=-625円)
80.39円×8,000ドル(差損-5,920円+スワップ-720円=-6,640円)
※合計12千NZドル。平均取得レート80.51円(7/2から保有)
米ドル(現在106.15円)
106.80円×1,000ドル(差損-10円+スワップ-6円=-16円)
106.71円×1,000ドル(差損-100円+スワップ-6円=-106円)
・
(かなり大量にあるので省略。約10銭毎に1～2千ドル)
・
105.24円×1,000ドル(差損-1,570円+スワップ-42円=-1,612円)
105.17円×8,000ドル(差損-13,120円+スワップ-339円=-13,459円)
※合計27千ドル。平均取得レート105.80円(6/30から保有)
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合計スワップ+19,489円、為替損益-84,030円=-64,541円
実利益は千円程度でましたが
先週から、3万7千円損拡大。
(口座残高は約36万円。1,000通貨単位の取引でレバレッジ低めにしてます)
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もうひとつ、「セントラル短資」で取引している南アフリカランド。
今週も引き続き13～14円のレンジ内の動きですが、
週末はランド高・円安になってきました。
現在(7/5朝時点)は「13.76円」
(14円に届きそうで届きません)
新たな取引はせずに、
スワップを溜め込んでます。
(現在レバレッジ２倍程度、これ以上は危険なので仕掛けません）
1/23 14.73円・1万ランド買(保有中)
累積スワップ+5,890円、為替差損益-9,700円
1/16 15.66円・1万ランド買( 〃 )
累積スワップ+6,171円、為替差損益-19,000円
現在合計2万ランド(平均15.19円買)保持中。
(現在損益-28,800円、現金残高170,338円→精算額141,638円)
スワップは一週間で+548円(1万ランド当たり274円)
為替差益と合わせて、先週から8千円プラスです。
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デモでは短期売買を研究中。