ここ１～２週間は株主総会めぐりで忙しく
先週の集計をとばしちゃいました・・・
というわけで、
6/16～6/27(２週間分)のＦＸの結果です。
最近は米ドルが107円後半～108円前半を行ったり来たりしてましたが
信用不安の再燃、ダウ下落などで、週末にガクッと下落。
106円前後まで円高ドル安が進みました。
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現在(6/28朝)のレートは次の通り
(セントラル短資ＦＸのメールから引用してます)
NYダウ終値
11348.96(-106.91)
通貨ペア BID
ドル/円 106.12
ユーロ/円 167.6
ポンド/円 211.72
カナダ/円 104.94
豪ドル/円 101.96
NZドル/円 80.71
スイス/円 104.19
ランド/円 13.4
香港ドル/円 13.58
SGドル/円 77.82
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さて、「ヒロセ通商」で取引している1,000単位の取引ですが
今週の成績(主に豪ドル、NZドルの取引)は、
それなりに仕掛け、利益も出ましたが、
週末の下落で、少しポジションが残ってます。
米ドルは、売りで仕掛けていたので
今週はそこそこ利益確定できました。
というわけで、いろいろありましたが、
今週の損益は次のようになりました。
6/16(月) -90円
6/17(火) -17円
6/18(水) +818円
6/19(木) +1,143円
6/20(金) +85円
6/16～20の合計1,939円の利益。
6/21(月) +57円
6/22(火) -90円
6/23(水) +2,528円
6/24(木) +524円
6/25(金) +3,308円
6/23～27の合計6,327円の利益。
現在保有の買ポジションは次の通り
豪ドル(現在101.96円)
101.87円×1,000豪ドル(差益+90円+スワップ+21円=+111円)
102.27円×1,000豪ドル(差損-310円+スワップ+21円=-289円)
102.80円×1,000豪ドル(差損-840円+スワップ+21円=-819円)
107.45円×1,000豪ドル(差損-5,490円+スワップ+3,881円=-1,609円)
107.64円×1,000豪ドル(差損-5,680円+スワップ+3,881円=-1,799円)
※合計5千豪ドル。平均取得レート104.40円(2007年11月から保有)
NZドル(現在80.70円)
80.71円×1,000NZドル(差損-10円+スワップ+20円=+10円)
81.06円×1,000NZドル(差損-360円+スワップ+20円=-340円)
81.17円×1,000NZドル(差損-470円+スワップ+20円=-450円)
81.59円×1,000NZドル(差損-890円+スワップ+37円=-853円)
82.67円×1,000NZドル(差損-1,970円+スワップ+479円=-1,491円)
86.97円×1,000NZドル(差損-6,270円+スワップ+2,116円=-4,154円)
87.51円×1,000NZドル(差損-6,810円+スワップ+2,134円=-4,676円)
89.43円×1,000NZドル(差損-8,730円+スワップ+4,111円=-4,619円)
89.17円×1,000NZドル(差損-9,060円+スワップ+4,111円=-4,949円)
※合計9千NZドル。平均取得レート84.54円(2007年11月～2008年2月、5月から保有)
そして、売りポジションは次の通り
米ドル(現在106.15円)
105.70円×1,000ドル(差損-450円+スワップ-113円=-563円)
105.23円×1,000ドル(差損-920円+スワップ-113円=-1,033円)
※合計2千ドル。平均取得レート105.46円(6/9から保有)
合計スワップ+20,647円、為替損益-48,170円=-27,523円
先々週から、保有中ポジションは約1万円ほど損縮小。
実利益は8千円以上でましたので、なかなか良かったです。
(口座残高は約40万円。1,000通貨単位の取引でレバレッジ低めにしてます)
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もうひとつ、「セントラル短資」で取引している南アフリカランドですが
今週も引き続き13～14円のレンジ内の動き。
新たな取引はせずに、
スワップを溜め込んでます。
(現在レバレッジ２倍程度、これ以上は危険なので仕掛けません）
1/23 14.73円・1万ランド買(保有中)
累積スワップ+5,616円、為替差損益-13,300円
1/16 15.66円・1万ランド買( 〃 )
累積スワップ+5,897円、為替差損益-22,600円
現在合計2万ランド(平均15.19円買)保持中。
(現在損益-36,000円、現金残高169,790円→精算額133,890円)
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相変わらず、レバレッジ低でじっくりと取り組んでます。
デモでは短期売買を研究中。