6/9～6/13のＦＸの結果です。
米ドルがかなり上昇してますね。
週末のドル円は108.30円近辺まで上がりましたが
その後107.9～108.2円で推移。
14、15日に大阪で行われるG8（先進8ヶ国財務相会議）の結果によって
大きく動くかもしれませんので、週明けに注目です。
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現在(6/14朝)のレートは次の通り
(セントラル短資ＦＸのメールから引用してます)
NYダウ終値
12307.35(+165.77)
通貨ペア BID
ドル/円 108.17
ユーロ/円 166.33
ポンド/円 210.67
カナダ/円 105.08
豪ドル/円 101.55
NZドル/円 81.03
スイス/円 103.32
ランド/円 13.32
香港ドル/円 13.83
SGドル/円 78.35
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さて、「ヒロセ通商」で取引している1,000単位の取引ですが
今週の成績(主に豪ドル、NZドルの取引)は、
どちらも停滞ぎみという感じです。
先週は売りポジションが少し残ってましたが
下落したときに利益確定できました。
金曜夜に、新たにNZドルを1,000だけ売りしてみましたが
これまた残っちゃいました。
でもNZは年内利下げが濃厚ですから
どちらかというと下落の可能性が高いと思います。
一方、米ドルも少し取引してましたが
売りを少しずつ仕掛けていたら
騰がりまくって損拡大してます。
それと、取引できる業者が少ない通貨、
トルコリラ、
スウェーデンクローナ、
ノルウェークローナ
を試しに取引。
6/12だけ、1,000通貨で一回取引、
100～200円程度の利益が出たところで手を引きました。
ちなみに、トルコリラは政策金利15%台でスワップも大きいのですが
スプレッドが40銭～1円以上とかなり大きく、
リスクが高いということでヒロセ通商では、他の通貨よりも
証拠金が大きく設定されてます。
(ヒロセ通商の1,000通貨の取引での証拠金は、
基本的にはどの通貨でも一律500円ですが、トルコリラだけは2,500円)
というわけで、いろいろありましたが、
今週の損益は次のようになりました。
6/9(月) +1,086円
6/10(火) +231円
6/11(水) +1,072円
6/12(木) +357円
6/13(金) +728円
合計3,474円の利益。
現在保有の買ポジションは次の通り
豪ドル(現在101.54円)
106.06円×1,000豪ドル(差損-4,520円+スワップ+3,560円=-960円)
107.45円×1,000豪ドル(差損-5,910円+スワップ+3,624円=-2,286円)
107.64円×1,000豪ドル(差損-6,100円+スワップ+3,624円=-2,476円)
※合計3千豪ドル。平均取得レート107.05円(2007年11月から保有)
NZドル(現在81.04円)
82.67円×1,000NZドル(差損-1,630円+スワップ+245円=-1,385円)
86.97円×1,000NZドル(差損-5,930円+スワップ+1,882円=-4,048円)
87.51円×1,000NZドル(差損-6,470円+スワップ+1,900円=-4,570円)
89.04円×1,000NZドル(差損-8,390円+スワップ+3,877円=-4,513円)
89.17円×1,000NZドル(差損-8,720円+スワップ+3,877円=-4,843円)
※合計5千NZドル。平均取得レート87.27円(2007年11月～2008年2月、5月から保有)
そして、売りポジションは次の通り
米ドル(現在108.20円)
107.72円×1,000ドル(差損-580円+スワップ-10円=-590円)
107.19円×1,000ドル(差損-1,010円+スワップ-10円=-1,020円)
106.85円×1,000ドル(差損-1,350円+スワップ-24円=-1,374円)
106.72円×1,000ドル(差損-1,480円+スワップ-24円=-1,504円)
106.01円×1,000ドル(差損-2,190円+スワップ-34円=-2,224円)
105.70円×1,000ドル(差損-2,500円+スワップ-34円=-2,534円)
105.23円×1,000ドル(差損-2,970円+スワップ-34円=-3,004円)
※合計7千ドル。平均取得レート106.47円(6/9から保有)
NZドル(現在81.15円)
80.86円×1,000NZドル(差損-190円+スワップ-17円=-207円)
※(6/14から保有)
合計スワップ+22,402円、為替損益-59,940円=-37,538円
先週から約4千円ほど損拡大。
(口座残高は約40万円。1,000通貨単位の取引でレバレッジ低めにしてます)
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もうひとつ、「セントラル短資」で取引している南アフリカランドですが
先週に引き続き13～14円のレンジ内の動き。
新たな取引はせずに、
スワップを溜め込んでます。
(現在レバレッジ２倍程度、これ以上は危険なので仕掛けません）
1/23 14.73円・1万ランド買(保有中)
累積スワップ+5,127円、為替差損益-14,100円
1/16 15.66円・1万ランド買( 〃 )
累積スワップ+5,408円、為替差損益-23,400円
現在合計2万ランド(平均15.19円買)保持中。
(現在損益-37,600円、現金残高168,812円→精算額131,312円)
レート先週とほぼ同じなので、一週間のスワップ約800円だけプラス。
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相変わらず、レバレッジ低でじっくりと取り組んでます。
デモでは短期売買を研究中。