6/2～6/6のＦＸの結果です。
今週は、
バーナンキ米連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言で
ドルが買われましたが、
昨日は
・アメリカの失業率の大幅悪化
(予想5.1%→発表5.5% と予想以上悪い数字)、
・ダウ下落(一時、前日比400ドル以上の大幅安)
などでドル／円は106円台から一気に105円台前半に下落。
アメリカ市場が開き、経済統計の発表も多い
21:30(日本時間)に大きく動くことが多いですが、
昨日も21:30にドル／円は大きく下落し、
その後じわじわとドル／円下落(円高)が進みました。
この流れを受けて週明けの日本市場も
下落しそうですね。
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現在(6/7)のレートは次の通り
(セントラル短資ＦＸのメールから引用してます)
NYダウ終値
12209.81(-394.64)
通貨ペア BID
ドル/円 104.91
ユーロ/円 165.54
ポンド/円 206.76
カナダ/円 102.89
豪ドル/円 100.98
NZドル/円 80.52
スイス/円 102.98
ランド/円 13.31
香港ドル/円 13.43
SGドル/円 76.93
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さて、
今週の成績(主に豪ドル、NZドルの取引)ですが、
日足チャートを見ると、
豪ドルは上昇傾向、ＮＺドルは下落傾向となってきたこともあり
先週残っていたＮＺドル／円の売ポジションの大半が
利益確定できました。
豪ドルは水曜日ごろから少し「売」から仕掛けてみましたが
その後も上昇してしまったので残ってしまいました。
一方、102円近辺まで上昇していたときに、
昨年11月上旬から保有していた105.02円で買っていた1,000豪ドルが
スワップと為替差損を合計して、少しプラスになったので
101.82円で利益確定。
(為替差損-3,200円、スワップ+3,353円=+153円でした)
タイミングは昨日21:30の後、
昨日のドル／円急落後は、豪ドル／円は一進一退という感じで
しばらく上下(101.3～101.9円)にぶれていましたが、
「これは下げるかな？」と思い101.82円で利益確定しました。
結局101円を割り込んで来たので、
良いところで逃げられたようです。
損益は次のようになりました。
6/2(月) +52円
6/3(火) +771円
6/4(水) +458円
6/5(木) +3,012円
6/6(金) +642円
合計4,935円の利益。
現在保有の買ポジションは次の通り
豪ドル(現在100.98円)
106.06円×1,000豪ドル(差損-5,090円+スワップ+3,439円=-1,651円)
107.45円×1,000豪ドル(差損-6,480円+スワップ+3,503円=-2,977円)
107.64円×1,000豪ドル(差損-6,670円+スワップ+3,503円=-3,167円)
※合計3千豪ドル。平均取得レート107.05円(2007年11月から保有)
NZドル(現在80.52円)
82.67円×1,000NZドル(差損-2,160円+スワップ+132円=-2,028円)
86.97円×1,000NZドル(差損-6,460円+スワップ+1,770円=-4,690円)
87.51円×1,000NZドル(差損-7,000円+スワップ+1,788円=-5,212円)
89.04円×1,000NZドル(差損-8,920円+スワップ+3,765円=-5,155円)
89.17円×1,000NZドル(差損-9,250円+スワップ+3,765円=-5,485円)
※合計5千NZドル。平均取得レート87.27円(2007年11月～2008年2月、5月から保有)
そして、売りポジションは次の通り
豪ドル
100.74円×1,000豪ドル(差損-290円+スワップ-94円=-384円)
100.37円×1,000豪ドル(差損-660円+スワップ-94円=-754円)
100.40円×1,000豪ドル(差損-630円+スワップ-94円=-724円)
※合計3千豪ドル。平均取得レート100.50円(6/4から保有)
NZドル
80.59円×4,000NZドル(差益+200円+スワップ-1,128円=-928円)
※合計4千NZドル。平均取得レート80.59円(5/22から保有)
合計スワップ+20,255円、為替損益-53,410円=-33,155円
先週から約7千円ほど改善。
(口座残高は約40万円。1,000通貨単位の取引でレバレッジ低めにしてます)
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もうひとつ取引している南アフリカランドですが
先週に引き続き13～14円のレンジ内の動き。
新たな取引はせずに、
スワップを溜め込んでます。
(現在レバレッジ２倍程度、これ以上は危険なので仕掛けません）
1/23 14.73円・1万ランド買(保有中)
累積スワップ+4,833円、為替差損益-14,200円
1/16 15.66円・1万ランド買( 〃 )
累積スワップ+5,114円、為替差損益-23,500円
現在合計2万ランド(平均15.19円買)保持中。
(現在損益-37,700円、現金残高168,224円→精算額130,524円)
先週から1万円ほど悪化。
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相変わらず、レバレッジ低でじっくりと取り組んでます。
デモでは短期売買を研究中。
先週はドル売り後に大きく上昇、
実際の取引だったらロスカットされる失敗をしてしまいました。
ただしデモなので決済はせずそのまま様子見してます
※ＦＸのデモはロスカットされないので
実際の取引とはやはり違いますね。