本日モラハーランドの
お給料日＆協力会社さんへの
支払がたくさんある日です
まず
１日から１５日までに
入金されているであろう
年間契約先からの入金額が
予定通りなら ５，１５０万円
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支払い関係
役員報酬 １１５万円
給料 約 ８８０万円
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次 本日までに支払った
正規の支払い額 ２，９１６万円
先月末に払えなくて遅滞し
５日までに支払った額 ７６０万円
その他引き落とし（リースやその他の経費）
小口への引き出しを
わかっているだけで合計 約５５万円
先月末で支払わなければいけなかったのに
まだ支払っていない分 約１１４万円
本日支払契約になっている
協力会社さんへの支払い総額 約７３０万円
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5,150－115－880－2,916－760－55－114
＝３１０
１５日契約の協力会社先へ
支払うのに４２０万円足りない？
月中でここまで足りなかったこと
なかった気がします
計算間違いかなぁ・・・
月末までのお金の動き
これからちゃんと計算しなおしてみます