遅滞先からの問い合わせが
立て続けにあったので
エロ部長に
真弥特製入出金一覧表を
プリントアウトして差し上げました
１月末までに
支払わなければいけない
協力会社さんへの遅滞合計
約８４４万円
これだけで部長は絶句
こんな状態で
４月から新しい現場を増やしたって
人件費の支払いが出来ないということは
一目瞭然でわかりますからね
ついでに
色々一人で財務状況確認を
続けてみました
◆社会保険料未払い約７０万円
★１０月分の所得税の支払い
２９１，３８０円が
１月２９日にされています
★１１月分の所得税 ２９１，３８０円
★１２月分の所得税 ２３５，１４０円
★１月分の所得税 ２０２，２６０円
◆合計７２８，７８０円
も遅滞中ということも発覚
１月末での遅滞総額
約 ９，９００，０００円
（分納している税金除く）
債権放棄で借金が減ったとはいえ
それでもまだ２億以上あります
このペースで行くと
放棄された額分遅滞が増えるまでに
４ヶ月で追いつきます
○●○●○●○●○●
★小口現金の領収書の整理と
打ち込み作業をしていたら
領収書がちゃっかり入っていました
従業員に支払っていないのに
経費にしようなんざ
ブラック事務員がゆるさねー
ﾎﾟｲｯ(´・ω・`)ﾉ~□ |＿| ←ゴミ箱
捨ててやりました
久しぶりに
現金出納帳を打ち込みながら
怒りが込み上げてきた月だったので
詳細も晒します
支配人&副支配人の
交際費というなの生活費と
支配人の遊び代（およそ）
2 飲み屋 ４０，０００円
2 寿司屋 ８，６００円
4 飲み屋 ２２，０００円
5 昼代蕎麦屋 ３，９００円
5 夜飯代 ラーメン屋 ３，６００円
6 ランチ（ファミレス） １，０００円
7 居酒屋 ７，１００円
8 飲み屋 ６，２００円
8 飲み屋 ２０，０００円
8 ランチ（ファミレス） １，０００円
10 飲み屋 ９，５００円
13 飲み屋 １１，０００円
15 飲み屋 １５，０００円
15 居酒屋（飯） ５，２００円
16 居酒屋（飯） ４，０００円
18 寿司屋（飯） １０，０００円
19 飲み屋 ７，７００円
19 ランチ（ファミレス） １，０００円
20 飲み屋 １２，０００円
25 飲み屋 ８，０００円
25 飲み屋 ３０，０００円
25 寿司屋 １２，５００円
26 居酒屋（飯） ３，５００円
26 焼き肉屋 ８，０００円
27 てんぷら屋（飯） ７，８００円
29 寿司屋（飯） ２，９００円
合計 ２６１，５００円
がＳ社の経費として
帳簿に計上されます
モラ課長の本当の接待費５万円は
却下され
Ｙ君の接待費７，５００円に文句を言い
ご本人（元）夫婦たちは
こんな感じで
会社の経費で飲み食いしておりました
（これプラス駐車場代やタクシー代も
合わせて毎月３０万くらい掛かっています）
最終結論・・・
１月末 預金残高 約５０万円
現金残高は帳簿上は
１５０万となっていますが
多分事実はあって１０万円だと思われ
１月末で支払いが１千万近く遅れていて
毎月２００万ずつ遅滞額が増えているのに
６０万円しか預金現金残高がないのに
飲み食いには一人分の人件費を使いますが
どう ４月１５日までに
１００万近い金(で済みそうかも？）を
用意するつもりなのか・・・
遅滞先を増やすしか
思い浮かばない私は
一般レベルの頭脳でよろしいでしょうか・・・