朝 【建築関係】のみの
Ｍさんが作成した”資金繰り表”というものを
発見したんです
前にも作成されて
放置されていたのを見たことが
あったのですがそのときより
悪化していました
ただ・・・・
”資金繰り表”というにはあまりにも雑で
アバウトすぎているし 足りていないことが
一目瞭然でわかりました
黙ってコピーして
わかり易く打ち直した結果
酷い
酷すぎる・・・・
※あくまで建築の方だけということを
頭に入れて 読んでください（ﾍﾟｺﾘ
※どういうわけか
役員報酬は建築の方で計上されていました
※コンサルタント料（顧問料）の４０万円は
計上されていませんでした
６月の時点で支配人とＴさんが
個人の資産をＤ社に
合計で４４０万円貸し付けています
それでも
月末には
－４７０万円
（分支払えていないという事です）
驚いたのは
６月の支払いは１，０９０万もあるのに
収入は１４０万円しかないんです
ちゃんと経理がいて
管理していれば
４月の時点でこうなると判っていて
５月にどうにか対応策を立てられただろうに
結局この６月の 収支のバランスが
このあと ずっと 響く事になるのです
７月の収支は 今のところ
収入が ２４０万円
支払いは ５００万円
※支払い項目が足りていないので
もっと支払いは増えるはずです
７月末での現段階での残高は
－７３０万円
８月の収支は 今のところ
収入は ３２０万円
支払いは ３３８万円
７月同様 支払い項目が
足りていませんので
もっと マイナスが増えるでしょう
【飲食関係】は水ものなので
予想が立たないので
作成していないのでしょうが
多分 毎月少なくても １００万位
足りていないんだと思います
（催促の電話での予想です）
一覧も雑 管理も雑 経営も雑
あっちも こっちも 真っ赤っ赤
Ｔさん 必死に仕事とろうと
何でもやりますって言って
余計に自分を追い込んでいます
空回りして 上手く行かないようです
イライラされて いらっしゃいます～
だけどもね？
経営するっていうことの 根本がだめなのよ
雑で赤字で知識が無くて人も足りない
もう 無理ですから～～～～～
残念っっ
追記：
これは 独り言なのです
あまりにも雑すぎて 単なる間違えだろうと
勝手に判断して省いたけど・・・・
６月と７月に ２社に対して
同額支払予定として入っているんだよなぁ
もしこれが 雑がゆえのミスでなければ
マイナス額は ３５０万追加
１，１００万円かぁ・・・
あれれ もし 日○政○○融公○さんが
１，０００万かしてくれていても
７月でまた マイナスになってるわけだ？
い～み～ね～ぇ～～～～～～～～