SBIラップのリバランスが行われました。
特徴といたしましては
米国債を41.5％から26.4％に15％減らして、
新興国株を18.7％から34％に15％増やしました
また米国ハイイールド債と新興国債を6.5％から4.3％に（2.2％ずつ）減らして、
米国株を2.0％から6.6％に4.6％増やしています。
結果として９月のポートフォリオを比較すると
株式への投資は22.7％から42.5％に（19.8％）増加、
一方で債券への投資は54.5％から35％へ（19.5％）減少という内容です。
９月と比べるとアグレッシブな配分に変えてきました。
配分上位は
①新興国株34％
②米国債26.4％
③ゴールド19.5％
この3つで約80％を占めます。
うーん
ちょっと納得いきませんね・・
アメリカの長期金利上昇をどう捉えているのか、
ＡＩに変更の狙いを聞きたいところです。
景気後退を予測するなら、新興国株よりも米国株、
そして株よりも債券への配分を多くするのがセオリーですが、
ＡＩはソフトランディングの可能性を上げたのか
僕は依然として景気後退の可能性が最も高いと予測しています
ＡＩの投資戦略には合点がいかないので、購入ペースを落として次のリバランスを待つことにします
ＡＩに任せられないとロボアドは続けられませんが・・