こんにちは。
高浜です。
では、どのようにやり方を変えれば、
「いつ経営者さんに指示を出されても、
正確なキャッシュフロー予定情報が15分で報告できる」ようになるのでしょうか。
まず最初に考えて頂きたいことがあります。
いま、概ねのBtoB(会社対会社)の入金サイトは30日や60日が中心です。
原価や販管費の支払いなどは30日サイトがほぼ、ですよね。
家賃などは前払いです。
そうしますと、
(1)締め日から早急に
・(得意先へ)請求書を送付⇒控えを集める
・(取引先からの)請求書をタイムリーに集める
→入金日or支払日の40～60日前にはデータ把握可能
そうすれば、
(2)常に直近30～60日間のキャッシュフロー着地点、～90日のキャッシュフロー予想は掴める。
というロジックになりませんか？
でも多くの実態はこのようになっていませんか？
【現実】例えば1月末キャッシュ状況は1/10～15あたりになって
初めて分かる。
【理由】請求書発生時にデータ整理していない
もし今すぐに御社の実態が分からなかったら、週明けにご担当者や税理士事務所の方にお聞きください。
ではもしこのような現実があったとして、
でも上記ロジックを実現するにはどうすればよいのでしょうか。
結論から申し上げますと
「債権(売掛金)管理表」
「債務(買掛金・未払金)管理表」
を作成し、日々これらの管理表へのデータ入力を基本作業とします。
分かりやすく申しますと
いつ「納品したorされた」ものが「入金されるor支払われる」のか、という情報を
(得意先へ)請求書を送付したら、
(取引先から)請求書が到着したら
すぐに入力することです。
そうすることにより、
前回もご紹介しましたが、
とセットで
入金・支払予定表がこのように
常にリアルタイムで作成できます！
ちなみにExcelで作成可能です。
では、「債権管理表」「債務管理表」とはどのようなもので、どのように運営すればいいのでしょうか？
また次回以降．．．
※ブログ読者様限定！経営の見える化】90分無料個別相談サービス！
会社最前線現場の数値、キャッシュフロー、経営判断のための数値、資金調達等々．．．
「なかなか、今さら聞けないお悩み」について90分無料個別相談を行います。
全国対応(東京・神奈川・千葉・埼玉以外は交通費ご負担願います。)
お申し込みはこちらから！
https://88auto.biz/daireal/touroku/entryform1.htm