こんにちは。
高浜です。
では、最後に
入金を60日、支払いを30日サイトとした場合、
CFの営業収支及び最終収支はどうなるでしょうか?
前回みなさんに課題を御願いしました。
その結果と、今から申し上げることを照らし合わせてみてください。
答えはこちら↓
PL・CF期間比較はこうなります！
御覧ください。
半期計の営業収支が営業利益2,600より1,350少ない1,250という数値になり、
営業利益の半分以下となってしまいます。
それどころか、借入返済1,800を加味すると、
なんとなんと最終収支はｰ550となってしまいます。
要するに
「儲けが出ているのに、キャッシュが減っている！」
という状況になってしまいます。
PL数字によっては、実際問題、この現象が皆さんの会社でもよく起きています。
経営者さんが盲目になってしまいがちな事ですが、
サイト別・収益及び費用現金化への影響はよく考えられた上で、相手先とキッチリ交渉することが重要です。
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