NYダウは8ドル安の小反落となりましたが、寄り付き前に発表された日本の
10月の貿易収支が1兆0907億円の赤字と予想を大きく上回り、また10月
としては過去最高の赤字となったことから円相場が、1ドル＝100.20円前後
の円安となりました。この円安の進行を好感して朝方から輸出企業を中心に
買いが入り、寄り付き直後に83円高の1万5209円まで上昇。
しかし、ここ数日間続いている先週の過熱感への懸念が払拭されリセットされた
わけではなく、高値圏での売り圧力はまだ健在で上値はかなり重たい状況で小幅
なレンジながら徐々に上げ幅を縮小して前場は前日の終値を割りこんで終了しま
した。
後場にはいっても低調なマーケットは続き、押し目買いで前日の終値をオーバー・
カムする場面もありましたが、前場で日経平均を引き上げた要因となった円相場が
1ドル＝99円台に戻ったことが重石となり、マイナスに転じての終了となって
います。
終値は前日比50円安の1万5076円、売買高は21億7821万株、売買代金は
1兆7657億円、値上がり銘柄数805、値下がり銘柄数791、また年初来高値
を更新した銘柄数は50であった一方で、年初来安値更新銘柄は１でした。
2週間前の下押し懸念であった信用取引の買い残がありましたが、それが減少
していることから、ここからくる売り懸念は改善されている状況で、大幅な下落
要因が後退していることはプラス材料です。一方で朝方公表されたFOMC議事録
によると、政策当局者らは経済の改善に伴い、月額850億ドルで実施している
債券購入の規模を「数か月内」に縮小する可能性が高いとの認識をしめした
（ブルームバーグ電）ことはマイナス材料となります。この報が伝わり、米債券
相場は下落（金利が上昇）し、米NYダウは66ドル安で終了をしています。
また議事録では「労働市場の状況改善」をあげており、「2，3人は6.5％という
（現在7.3％）失業率の基準の引き下げを支持した」とされています。
先日のイエレン次期FRB総裁候補とバーナンキ現FRB議長の証言や講演での
発言でわかるとおり、「雇用問題」が大きなポイントであることはより鮮明化して
いるように思われます。FOMC政策決定の投票権を持つニューヨーク連銀の
ダドリー総裁は「米国の雇用の伸びはまずまずだが、FRBが望んでいるほど力強く
増加してゐない」と昨日の講演で語っています。来月の雇用統計にいつもに増して
注目が集まることになります。
本日の日経平均はNYダウの下落や、FOMC議事録によって円安気運が後退する
と考えられる円相場と、日経平均株価への逆風の材料がそろっていることから、
1万5000円のサポートラインが意識されるのは言うまでもなく、1万5000円を
挟んだ動きになるのではないかと考えています。
＜本日の相場格言＞
一犬虚に吠ゆれば、万犬実をいふ
＜本日の易経＞
かのと う ＝ 売るところ
が前日の御告げの「にわかに急騰」でした。昨日は下がっているわけですからこれは
火を見るより明らかですね。
昨日の御告げは「×」といたします。
（易経通算成績表43勝38敗20引き分け）
★□本日の経済指標□★
日本時間08:50 日本対外及び対内証券売買契約等の状況
日本時間10:45 中国11月HSBC製造業PMI・速報値（50.8）
日本時間15:00 日本10月工作機械受注・確報値
日本時間17:30 独11月製造業PMI・速報値（52）
日本時間17:30 独11月サービス業PMI・速報値（53.2）
日本時間18:00 ユーロ圏11月製造業PMI・速報値（51.6）
日本時間18:00 ユーロ圏11サービス業PMI・速報値（51.8）
日本時間18:00 ユーロ圏11月総合PMI・速報値
日本時間22:30 米新規失業保険申請件数
日本時間22:30 米10月生産者物価指数（－0.2％）
日本時間22:30 米10月生産者物価指数・コア（0.1％）
日本時間24:00 米フィラデルフィア連連銀製造業指数（15）
日本時間24:00 ユーロ圏11月消費者信頼感指数・速報値（－14）
＊カッコ内は全てマーケット予想
★☆イベント☆★
日銀金融政策決定会合最終日
米10年物価連動債入札（130億ドル）
欧州連合、中国首脳会談
黒田日銀総裁記者会見（日本時間15:00）
ドラギECB総裁講演（日本時間19:00）
ワイトマン独連銀総裁講演（日本時間25:00）
ラッカー米リッチモンド連銀総裁講演（日本時間26:30）
ブラード米セントルイス連銀総裁講演（日本時間27:00）
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