ここ数年でフルポジ、もしくは結構なポジションを持った直後に急落する事が頻発している。
①2020年2月、オリンピック前なのでホテル系リートを大量に買い増す。
→コロナで地獄を見る
→ポジション解消まで2年かかる
②2022年12月、米インフレ率の上昇に陰りが見えたのでトピックスレバを大量保有。
→「金利を上げない」と言った日銀が急にＹＣＣ上限を引き上げ急落。
→ポジション解消は3/3。信用手数料、いい勉強になった・・・
③2023年3月、NISA全く使ってないので、下がっている米株をそれなりに買う。
→雇用統計は無事通過(*'▽') が、米銀行が倒産。「リーマン以来の規模」と謳われ株価急落。
→シリコンバレーバンクは総資産29兆円で全米16位の銀行。
→金額見るとビビるが、日本で総資産16位の銀行は「関西みらいファイナンシャルグループ」・・・・
世界経済を根底から覆す程ではないと思うのだがしかし、規模がでかいので余波はでかいよね。
昨日買わなきゃよかったな( ﾟДﾟ)
米債券も買ってたので、まぁトントンか。
にしてもダウが4か月近く続いたボックス相場を明確に下抜け、というかぶち抜いた。
・次の下値抵抗線は200線「30,664ドル。」
・1か月チャートとか-2σでバンドウォーク始まった感あり。
・週明け火曜はCPI
・来週末はアメリカSQ,しかもメジャーSQ
来週、明るい未来は描けない。
日本株は米株と連動しなくなったとはいえ、
・円安トレンドが一旦終わり、円高になりつつある。なぜ？失業率が上がったから？
・米株急落して、ポジション調整で日本株も連れ安か？
・FRBの願いが叶い経済に痛みを与える事には成功はしたが、CPIが下がらなければ利上げは止まらない
インフレ率低下せず＝FRBはハードランディング上等で金利６％にする疑惑＝暴落
・短期金利はちょっと下がった、長期金利は結構下がった。
リセッションが長期化する事へのリスクヘッジが働いたか？
→市場がリセッションを意識する＝株価下落
3/14のインフレ率髙かったら暴落するから、ポジションは減らしておこう！
という事で月曜は買いポジション調整が進むと思うのだが、
最近、「こうなるでしょ、普通は( ﾟДﾟ)」
って予想がすべて逆を行く。
怖いっちゃこわいのだが、
での状況で日経買える人少ないと思うので、
デイトレで絶対に持ち越さないルールで、売りから入ってみようかと思います。
というわけで
戦略
ド短期
トピックスレバ 寄りで成売り30株、大引けで決済。
長期
～日本～
・カナミック 460円で100株。週内で3回購入。
・トピックスレバ 24,100円前後で10株。以降400円ごとにナンピン合計40株、買い現引きで嵐が過ぎたら売る作戦。
※年初来安値は22,150円
・とばっちり三井住友ファイナンシャル5,000円付近で買。
※日本の銀行株が配当落ち前にどこまで落ちるか要注意。
・リクルート 3300円位でナンピンしたい。失業増える→再就職増える→転職サイト活況だと思うのだが・・・
～アメリカ～
債券ETFは上がってしまったのでしばらく買わない。
・amazon 85ドル以下で買い
・PXD 190ドル 〃
・EXAS 56ドル 〃 。倒産リスクの高いベンチャーなので、嫌気売り爆発しそうだ。
・TQQQ 10月1月の安値は16ドル。 20.88ナウ。 安値更新したら買い。
・SPXL 昨年11月の大底は52ドル。62ドルなう。安値更新したら買い。
・JPM とばっちり安の銀行を補充したいが、神話崩れたのでどこまで下がるか謎。
・KBE 銀行ETF。30ドル切ったら（配当5％いったら）買ってみようかな。
「高金利は銀行株にとって有利」が常識だったが、銀行は2023年は株債券同時安で評価損なう。
そこに高金利による融資先倒産が重なり、預金引出し急増で、含み損でも株債券売る事になり銀行運営が危なくなり・・・
で28兆の銀行倒産、と。
「高金利下は銀行安全神話」が今回の件で崩れた。
銀行の投げ売りは「企業の倒産がどの位増えるのか」がキーか。
債券高騰もHYGは値段か変わらずだったので、今後倒産は増えるとみている投資家が半分。
疑心暗鬼状態。
金利が上がるでは銀行はつぶれない。
引き出しに人が殺到するとヤバイのであって、
人の心次第って所に危うさを感じる。
