僕のトレード環境2009年10月

トレード環境については以前も書いたのですが、
最近ちょっと変わったので、
一応書いておくことにしました。

デイトレというと机の上に何枚ものモニターを並べ、
せわしなくカチカチやってる姿を思い浮かべますよね。
僕の場合、パソコンは１台、モニターも１枚だけで、
売買も１銘柄に絞って、日に２～４回しかしません。

取引開始で買って、10分後に売って終える日もあります。
寄り付きで買って引けに売り、
その間は板を見ているだけという日もあります。
買うときはたいてい全力１回で買うか、
様子を見て余力のうち半分ずつ２回に分けるかのどちらかです。
あまり細かく分けるのは面倒なので、多くて２回です。

モニターではひとつの銘柄の株価情報を表示しています。
並んだ板と、歩み値をじっと見ています。
日経225や先物、他銘柄の動きはヒマな時にチラ見するだけ。
見ている銘柄のチャートさえ、
場中はほとんど見ることがありません。
理由は気が散るから。

日足などのチャートは取引開始前に一応確認しておきます。
その日の値動きは自分で見ていて把握できるので、
分足チャートは不要です。

日経平均や指数に連動するからと、
いろんな情報を見る人が大勢います。
先物が急落しはじめた1秒後には、
自分の持っている株を売っちゃうスピーディーな人たち。
株価の下がった理由を探るためには、
先物の動きを見るのも意味のあることですが、
連動はそういう人たちによって、
すぐに銘柄の株価に反映されるものなので、
僕は個別銘柄の動きだけを見ています。

ただし、連動しやすい銘柄なのに、
動きが遅れるということもあります。
そういうケースでは、大きな意味を持つといえるので、
余裕がある人は見ないより、見た方が良い気もします。

僕が重視するのは場の雰囲気。
その銘柄を売買している人を取引の参加者ととらえ、
どんな人がどんな具合に売買しているのかを想像することです。
大勢なのか、少人数なのか。
ビギナーなのか、玄人なのか。
現物なのか信用なのか。
個人のデイトレーダーなのか、機関投資家なのか。
などなど。

ひとつの銘柄に絞って集中監視し、
チャンスを確実にものにする。
それを続けていくのがサマンサ流であります。
良く言えば「好球必打」ですが、
素人丸出しという感じですね。

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大事なこと・・・ルールを守る

トレードではルールを守ることが、
非常に大事だと思ってやっています。
あいまいにただ「儲けるぜ」と思ってやっているだけだと、
儲け続けることは、なかなか難しいんじゃないでしょうか。
「絶対守る」と、かたく考えることはないのですが、
「一応守る」程度に、ルールを決めることは大切です。

サマンサ流のルール
・デイトレに徹すること
・利益目標を決めること
・欲張らないこと
・あきらめが肝心

思いつくのはそんなとこ。

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１年を振り返る

別ブログで株日記をはじめて約１年、
資産50万円でのスタートでしたが、
約230万円に増やすことが出来ました。
月単位の勝敗は10勝2敗。
一年で資産４倍増の目標をなんとか達成することができました。

勝ち続けることが出来たというと語弊がありますが、
ひとつのトレード方法として、形が出来たように思います。
勝てる技術として証明できた、
というと大袈裟かな？

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社会の窓は閉めときましょう

チャートに関する格言にこんなのがあります。
「閉じない窓はない」
サマンサ流はデイトレなのでチャートをほとんど見ませんが、
これは面白いなと思って意識しています。

たとえば8411みずほ。
5月はじめ208円～226円に大きな窓を開けていて、
その後の展開から空けっぱなしかなと思っていましたが、
7月8日に209円を付けました。
厳密には閉まっていないけれど、
閉めたといって良いでしょう。

そうであるなら今開いてる259円～254円の窓も、
いずれ閉じられると考えるのが普通です。
もし僕に資金の余裕があるなら、
みずほを買って寝かせます。


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株価の動きには二種類しかない

株価の動きには「上がる」「下がる」しかありません。
そして市場への入り口は株を「買う」「売る」の
ふたつしかありません。

どちらではいるかでみんな悩んだりするわけですが、
サマンサ流の基本は
「上がった株は売る」「下がった株は買う」。

たとえば株価がどんどん上がっていくのに
「買い」で乗っていくのもアリですが、
それは大多数の人がやっているので、
上昇が落ち着いたところでの「売り」。
買いたい人がみんな買ったら、
市場には売りたい人ばかりになるわけだもんね。

株価の動きが二種類しかないのなら、
可能性の高い方にかける、というわけです。
もちろん、失敗するときもありますが、
自分の物差しを決め、
長く続ければ必ず結果は残ります。

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文章を整理整頓して書こうとすると、
なかなか進まないので、
思いつきでいろいろ書くスタイルに変え、
これまでより更新頻度を上げようと思っています。
よかったらまた覗きに来てください。

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株入門10／分散投資その２

前回の続きです。

一般的な分散投資は
主にリスクを減らすことが目的なわけですが、
サマンサ流では銘柄をひとつに絞って、
ちゃんと監視するわけですから、
資金を集中させるリスクはほとんどないと言えましょう。
トレード中の意識を一銘柄集中させられますから、
他を見ている間にチャンスを逃すという失敗を
避けられるという利点もあります。

それでは分散投資はしないのかというと、
そういうわけでもありません。
僕の場合、複数銘柄に資金を分散させるのではなく、
売り買いのタイミングを分散させています。

これだと思ったタイミングで全資金を投入するのではなく、
一度に半分か三分の一程度です。
たとえば寄りつき後にまず半分買って、
ちょっと様子を見てから残り半分買い増しするとか。
最初の投資判断が間違った場合に、
残り半分を反対売買で取り返すことも可能ですし、
買った後に急騰した場合などは、
上げ止まったところでまず利益確定し、
残り半分の資金で売りをかければ、
往復で利益をあげることも可能です。

分散させておけば、投資判断が間違った場合には、
損失を抑えることにもなりますし、
損切りする勇気も持ちやすいという面もあります。
思い切りつぎ込んで損失が膨らんだ結果、
損切りすることができずに塩漬けとなってしまう、
なんてことが避けられます。

めいっぱいで成功することと比べれば、
リターンが少なくなってがっかりすることもあります。
しかし、精神的な余裕にもつながりますし、
長い目で見れば、好結果に結びつくように思います。

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株入門09／リスクの分散

「卵はカゴを分けて盛れ」
これは株の世界でよく言われる言葉です。

大事な卵をひとつのカゴに盛っていて、
そのカゴがテーブルが落ちたら全滅だけれど、
カゴを分けて盛っておけば、
どれかが落ちても被害は抑えることが出来る。

ひとつの銘柄に資金を集中していて
倒産でもしちゃったら目もあてられません。
つまり株の分散投資の大切さを説いているわけですが、
ホントにそうでしょうか。

分散投資したって株価が下がるときは、
たいていみんな右にならえで下がります。
日経平均が半値以下になってる時に、
元の株価をキープしてる銘柄なんてごくわずか。
この1～2年は証券会社のススメでファンドを買ったり、
長期分散投資という名の塩漬けをしたり、
投資家のほとんどが大損しているしているのが現実です。

例えるならカゴを分けて盛った卵を、
手数料という名のバイト代を払って他人に監視させてたけど、
地震で多くのカゴがテーブルから落ちちゃった、
あるいはバイトが食べちゃった・・・って感じでしょうか。
長期投資ってのは、旅に出て長く家を空けることとも言えそうです。

問題は他人まかせにしてるってこと。
投資は自分自身で考えて取り組むべきです。
証券会社の人は経済に詳しいけれど、
株価がこの先どうなるかなんて誰にもわからないんだし、
この一年で、あてにならないことがはっきりしました。

もちろん、ひとつの銘柄だけでトレードすることに
こだわらなくてもかまいません。
デイトレも経験を積めば、何銘柄も監視することが出来ますし、
むしろそうしないとトレードの幅が広がらず、
儲けるチャンスを逃すことにもなります。

デイトレは向き・不向きがありますが、
苦手な人やデイトレできない会社勤めの人には、
数日で手じまいするスイングという手があります。
日々の動きをチェックしていれば、
いま、持ったままが良いのか、はずすほうが良いのか、
なんとなく見えてくるはず。
たとえば三日連続で株価が急騰していたら、
一旦売っちゃった方が良かろうとか。

正解は「卵はひとつのカゴに盛って、自分でちゃんと見守る」。
分散はほどほどに。

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株入門08／株をやって良かったと思えること

株取引をする理由。
竹田和平さんのように株主は大旦那で、
会社を応援するために株を買うとか、
優待でもらえる株主限定の特典が目当てという人もいるでしょう。

ほとんどの人にとって、それはお金を儲けるため。

ある人にとっては、生活費を稼ぎ出すための方法でしょうか。
がっぽがっぽ儲けようというわけではないけれど、
資産を寝かせるひとつの方法として、
銀行に預けるよりはマシだからとか。

僕の場合はがっぽがっぽ儲けたいからというのが主な理由です。
今は諸事情で実トレードはやっておらず、
以前、博打トレードでヘマをして大損したから、
儲けるためと言って良いのかどうか疑問ですけれど。

でも、株の世界に首をつっこんだことで、
ものの見方が大きく変わったのは大きな収穫でした。

たとえば今の不景気は
サブプライムローン問題が発端だと言われていますが、
増大する軍事費の問題や、
もっと以前にある911テロも関係しているし、
911も実はテロじゃなく、
親玉が描いた自作自演の謀略である疑いが強いこと、
などなど。
それら世の中の出来事が、
ニュース、テレビ、本からの
知識として自分の中にストックされるだけでなく、
より実感を持って、あるいは距離を近く感じることができる。
自分の世界が確実に広がたように思えます。

それは学生だった自分が社会に出て、
新たな世界に触れた時のような、
人間的なステップアップができたような感じでしょうか。
あるいは、子どもの頃から恋はするものですが、
大人になって女の子にじかに触れることで、
より、女性を魅力的に感じられるようになることに、
似ているかもしれません。
そんな具合に、世の中のしくみというものを、
少し広く、深くわかるようになったし、
人生が豊かになった気がします。
・・・これはちょっと大袈裟かな。

人によってはただ、
お金が儲かった、損した。
というだけで終わるのかもしれませんが、
心の持ち方次第で素晴らしさを感じることが出来ます。
損したって授業料だと思えばどってことありません。

そういう面白みがあるというのも、
僕がみなさんに株取引をすすめる理由のひとつです。

でも、サマンサ流のデイトレは
初歩的なただのマネーゲームですから、
あまり大きなことは言えません・・・。

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株入門08／投資で見る夢

投資の醍醐味は優良株を安値で買って、
企業が成長してから高値で売るということ。

大化け株で有名なセブンイレブンは
79年1000株180万円が20年後の最高値の時は
約6億3000万円になっています。
20年で約350倍。
そんな銘柄、なかなか見つかるものではありません。

僕は別のブログ「目黒のサマンサ／エア・トレード株日記」で
みずほに絞ってデイトレをやっています。
50万円スタートで100億円を目指すという、
夢物語のようなチャレンジなのですが、
いつになったら達成できるか、
今後の見通しを皮算用してみました。

年初の資産を75万円と設定。
4ヶ月で1.8倍増の成績を考慮して、
半年で倍増・年4倍増を目標とします。
今年の夏には150万円、暮れには300万円です。

1年後　資産300万円
2年後　資産1200万円
3年後　資産4800万円
４年後　資産1億9200万円
５年後　資産7億6800万円
６年後　資産30億7200万円
７年後　資産122億8800万円

セブンイレブン並に350倍になるのは5年後、
目標の資産100億円突破まであと7年。
16000倍増なるか！

資産が増えると自分の売買で株価が変わるようになっちゃうし、
税金などは考慮していないので、この通りにはいきませんが、
なんか、できそうな気がしちゃうから不思議です。

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株入門07／パソコン環境その2

僕のパソコン環境、モニタはこんな感じです。


左の窓に日経平均などの情報を、
右の窓に監視銘柄の情報を、
まんなか後方にトレード記録用
ブログの記事作成画面をと、
みっつの窓を並べています。

基本的に本業の仕事をしながら
時折板を眺めるという具合なので、
このみっつの画面のうえに、
別の作業用窓を開いています。

モニタは23インチ、
かなり大きいのでこのように表示できますが、
ノートパソコンではそれぞれの窓を小さくしたり、
重ね合わせるなど工夫が必要です。
窓内の情報を全部見ているわけではないので、
必要な部分を見られるように
窓を小さくしてしまえば良いわけです。

ちなみに僕は先物、為替は全くといって良いほど見ません。
見ているのは銘柄の板だけという場合がほとんど。
日経平均の値動きは参考にチラ見という感じです。
動きが鈍くて退屈なときは、
他の銘柄を見たり、Yahoo!ファイナンスの掲示板を見たり。

トレードに慣れるといろいろな銘柄を
チェック出来るようになります。
たとえば同じ業種の銘柄を並べていると、
出遅れた銘柄が他を追いかけるように動いたり、
活発な売買が銘柄を転々として、
資金が流れているというか、
飲み屋をハシゴしているような様子を見ることも出来ます。

それはチャンスを広げたり、
リスクを分散させるなどの意義はあるのですが、
集中力の維持が大変。
また、市場が一斉に自分が望む方向と逆に動き始めた時など、
スピーディな対応が難しいし、あせって誤発注したり、
おかしなトレードになってしまうという失敗も起きたりします。

欲張らずに一銘柄に絞って監視、
場の雰囲気やクセなどを読み取りながら、
冷静に構えるのがサマンサ流なのです。

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