本日、楽天証券から【投資信託】積立購入が完了しました、と
メールが届いた。
つみたて投資枠 10万円分と
楽天キャッシュで毎月5万円づつ積立てる、
成長投資枠 5万円分が約定した。
これにより2026年の【新NISA】は
成長投資枠の投資額： 1,850,000円
つみたて投資枠の投資額： 100,000円
合計： 1,9500,000円を投資したことになる。
【新NISA】と【旧NISA】の内訳 12/31⇒2026.1/7(水)
★【新NISA】
●『成長投資枠』
①ニッセイNAS100
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：23,785円 評価額：2,000,321円 損益：500,321円/33.35%
⇒
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：23,694円 評価額：1,992,668円 損益：492,688円/32.84%
②Tracers S&P500TOP10
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：15,207円 評価額：1,283,319円 損益：283,318円/28.33%
⇒
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：15,101円 評価額：1,274,373円 損益：274,373円/27.43%
③eMAXIS Slim S&P500
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：39,535円 評価額：2,913,306円 損益：613,307円/26.66%
⇒
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：39,561円 評価額：2,915,222円 損益：615,223円/26.74%
④オルカン 2026年新規で購入した成長投資枠
数量：539,488口 平均取得額：33,365円 投資額：1,800,000円
現在値：33,365円 評価額：1,800,000円 損益：0円/0%
⇒
数量：554,331口 平均取得額：33,373円 投資額：1,850,000円
現在値：33,687円 評価額：1,867,375円 損益：17,375円/0.93%
★【新NISA】
●『つみたて投資枠』
⑤オルカン
数量：922,029口 平均取得額：26,029円 投資額：2,400,000円
現在値：33,365円 評価額：3,076,350円 損益：676,350円/28.18%
⇒
数量：951,714口 平均取得額：26,268円 投資額：2,500,000円
現在値：33,687円 評価額：3,206,039円 損益：706,039円/28.24%
★【旧NISA】
楽天VTI
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：39,840円 評価額：5,066,166円 損益：3,132,514円/161.99%
⇒
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：39,928円 評価額：5,077,356円 損益：3,143,705円/162.57%
NISA全体では
投資額：10,933,650円
資産評価額：16,139,464円。
含み損益：＋5,205,812円/＋47.61%
⇒
投資額：11,083,650円
資産評価額：16,333,033円。
含み損益：＋5,249,383円/＋47.36%