FXで利益を得るには2通りの方法がある。
一つは為替差益。
為替レートの変動により発生する利益の事で
買った時よりも高い価格で売る、
もしくは売りから入った場合、安い価格で買い戻す事で発生する。
もう一つはスワップ金利による利益。
二国間の金利差により発生するもので
ポジションを保有してる限り、基本的に毎日受け取る事が出来る。
日本人にとって最も馴染み深い外国通貨米ドルは
現在日本と同じくらい超低金利である。
主要通貨で比較的高金利なのが豪ドル（オーストラリアドル）だ。
リーマンショック以降いち早く利上げに転じ、
先日利下げしたものの、まだ4.5%もある。日本に比べたら超高金利である。
現在豪ドル買い・円売りのポジションを
1万通貨保有していると1日当たり100円ほど入ってくる。
為替レートや金利差、取引会社によっても微妙に変わる。
1万通貨保有している場合為替レートが1銭変動すると100円、
10銭変動すると1000円、1円変動すると10000円の差損益が発生する。
1日で数円動く事もあるのでスワップよりも為替差損益の方がずっと大きい。
しかし長期戦になればなるほど、このスワップがじわじわと効いてくるのである。
時間が経てば経つほどより有利な条件になっていく。
買いから入った場合、上がれば利益になるが、
下がれば当然損失が発生する。含み損である。
一旦損切りして仕切り直すという手もあるが、
何事もなかったかのように上がっていく事も多いのである。
下がり続ける相場はない。止まない雨はない。
損切りしたところが大底だったというケースもある。
FXで最も大事なのは資金管理である。
潤沢な資金があって資金管理が徹底できていればほぼ100%負けない。
投資にはナンピンという手法がある。
価格が下がった時に買い増しをして平均単価を下げる事である。
100円の時に買ったものが90円まで下がった時に買えば
平均単価が95円になり、損益分岐点が5円も下がるのである。
しかし、そこからさらに下がれば損失は雪だるま式に増えるのでリスクも大きい。
初心者向けの本にはやってはいけない事の一つとして挙げられる。
だが、計画的に使うのであれば、これほど便利な武器はない。
短期的な値動きは誰にも分からない。
介入やら経済指標の発表やら要人の発言やら、
災害や事件事故やらその他ニュースやらで
わけのわからない動きをするのはしょっちゅうである。
FXは自己資金を担保にして最大25倍もの金額を動かす事が出来る。
これをレバレッジという。レバレッジは最近規制されて25倍までになった。
以前は普通に400倍とかもあった。（悟空ですら20倍だったのに・・・）
短期的に少ない資金で大きな利益を得るには高レバレッジで
何度も回していかなければならない。
当然損切りも必須になる。高レバで損切りしないと
運良く勝てる時もあるけど確実に死にます。
個人が短期的な売買で勝ち続けるのは難しい。
モニターにかじりつく時間も増えるので神経もすり減らす。
またヘッジファンドや機関投資家といったプロには
情報力や資金力やシステムで劣っている。
日本は超低金利なので日本人の多くは円売りから入る。
高金利通貨は買われやすく、低金利通貨は売られやすい。
そういった通貨ペアは上がるときはゆっくりだが
下がるときは急激に下がる事がある。
FXでは証拠金以上の損失が出ないように
損失が膨らんだら強制的に決済される。
損失をより限定的にするために自ら設定する場合もある。
これをロスカットと言うが、その買いポジションのロスカット狙いで
ヘッジファンドが猛烈な売りを浴びせ
ロスカットが発生する事でさらに下がっていく・・・
私も全く詳しくないがそういうカラクリや罠があるらしい。
個人が短期で勝ち続けるのは難しいが、長期戦なら勝てる可能性が高いと見る。
なぜ多くの個人トレーダーが負けるかというと
欲をかいてレバレッジをかけるからです。そして損切りが徹底できていないからです。
短期的な値動きが読めないのであれば
どう動いても損をしないようにポジションを取るのである。
まずロスカットにならないような余裕を持った資金でやる。
豪ドル円で言うと2008年7月には104円だったが数ヵ月後には55円まで暴落している。
俗に言うリーマンショックである。
これはかなり極端な例だがこういうありえないような事が現実として起こりうるので
これ以降に始める人は逆に幸運ではないかと思う。
長期のチャートを開けば嫌でも目に入ってくる。
ロスカットにさえならなければ負ける事はない。
上がれば利益確定の売り。
下がればナンピン買いで有利な条件にしつつポジションを増やす。
そして日々積み重なるスワップ。
負ける要素がない・・・
事実2007年のサブプライムショック以降勝ち続けています。
リーマンショックすら余裕で生き残った。
まあ少額ですから。資金効率も良くない。
特に大きなリスクを取らなくとも年利10～30%は余裕でいける。
要領よくやればもっといける。
問題はいつ入るか、ポジションはどのぐらいの量を取るか、
ナンピンの間隔はどうするかだが、その辺は自己資金と相談するしかない。
基本ギャンブルなので失っても痛くない額でやるべき。
資金に余裕のない人は1000通貨単位でやるといいでしょう。
極端な高値から入るのはまずい。
日足だけでなく週足や月足の長期のチャートも見るべき。
高値から入って均等にナンピンしていっても一生助からない可能性もある。
ギャンブルにはマーチンゲールという手法がある。
負ければ倍賭け、さらに負ければその倍・・・と賭けていき
1回の勝ちでプラスにする手法である。
資金さえ続けばまさに必勝法だ。
倍々は極端だが下に行くほど厚く持つ事が出来れば
損益分岐点は下がり、より利益を得られる可能性が高い。
しかしレートはどこまで下がるかわからないから諸刃の剣でもある。
大底で全力買い出来れば一番いい。誰だってそう思う。
それがわからないから底を掴もうと苦労する。
チャートは過去の統計であり、後になって底が確認出来ても
その時にはわからない。下がり続けるかもしれない。
だから一度に購入するのでなく分散させるのである。
投資にはドルコスト平均法という手法がある。
定期的に決まった金額の分だけ購入する方法だ。
一度にまとめて購入するよりもリスクが分散されるという事だが
この方法だと平均単価が高くなりがちになる。
やはり安値で購入した方が利益を上げやすい。
高値圏に見えても上昇トレンドでガンガン上がっていく事もあるし
売買判断は難しい。利益確定も難しい。
ここまでは触れてこなかったが売りから入る場合もある。
対円通貨は似たような動きをするので
金利が低く値幅の大きいユーロやポンドを売ったりしますね。
年に数回あるような暴落時にたくさん買えれば
比較的ローリスクで資金効率がいいと言えるかもしれない。
だがそのためには資金を浮かせておかなければならなく
いつ来るかもわからないので効率が良くない。
やはり資金管理である。
金のある人がより金を得やすくなっている。
FXは人生の縮図である。
またFXについて書く時は始めた頃の話や
サブプライムショック、リーマンショック
→現在について書こうと思います。
一つは為替差益。
為替レートの変動により発生する利益の事で
買った時よりも高い価格で売る、
もしくは売りから入った場合、安い価格で買い戻す事で発生する。
もう一つはスワップ金利による利益。
二国間の金利差により発生するもので
ポジションを保有してる限り、基本的に毎日受け取る事が出来る。
日本人にとって最も馴染み深い外国通貨米ドルは
現在日本と同じくらい超低金利である。
主要通貨で比較的高金利なのが豪ドル（オーストラリアドル）だ。
リーマンショック以降いち早く利上げに転じ、
先日利下げしたものの、まだ4.5%もある。日本に比べたら超高金利である。
現在豪ドル買い・円売りのポジションを
1万通貨保有していると1日当たり100円ほど入ってくる。
為替レートや金利差、取引会社によっても微妙に変わる。
1万通貨保有している場合為替レートが1銭変動すると100円、
10銭変動すると1000円、1円変動すると10000円の差損益が発生する。
1日で数円動く事もあるのでスワップよりも為替差損益の方がずっと大きい。
しかし長期戦になればなるほど、このスワップがじわじわと効いてくるのである。
時間が経てば経つほどより有利な条件になっていく。
買いから入った場合、上がれば利益になるが、
下がれば当然損失が発生する。含み損である。
一旦損切りして仕切り直すという手もあるが、
何事もなかったかのように上がっていく事も多いのである。
下がり続ける相場はない。止まない雨はない。
損切りしたところが大底だったというケースもある。
FXで最も大事なのは資金管理である。
潤沢な資金があって資金管理が徹底できていればほぼ100%負けない。
投資にはナンピンという手法がある。
価格が下がった時に買い増しをして平均単価を下げる事である。
100円の時に買ったものが90円まで下がった時に買えば
平均単価が95円になり、損益分岐点が5円も下がるのである。
しかし、そこからさらに下がれば損失は雪だるま式に増えるのでリスクも大きい。
初心者向けの本にはやってはいけない事の一つとして挙げられる。
だが、計画的に使うのであれば、これほど便利な武器はない。
短期的な値動きは誰にも分からない。
介入やら経済指標の発表やら要人の発言やら、
災害や事件事故やらその他ニュースやらで
わけのわからない動きをするのはしょっちゅうである。
FXは自己資金を担保にして最大25倍もの金額を動かす事が出来る。
これをレバレッジという。レバレッジは最近規制されて25倍までになった。
以前は普通に400倍とかもあった。（悟空ですら20倍だったのに・・・）
短期的に少ない資金で大きな利益を得るには高レバレッジで
何度も回していかなければならない。
当然損切りも必須になる。高レバで損切りしないと
運良く勝てる時もあるけど確実に死にます。
個人が短期的な売買で勝ち続けるのは難しい。
モニターにかじりつく時間も増えるので神経もすり減らす。
またヘッジファンドや機関投資家といったプロには
情報力や資金力やシステムで劣っている。
日本は超低金利なので日本人の多くは円売りから入る。
高金利通貨は買われやすく、低金利通貨は売られやすい。
そういった通貨ペアは上がるときはゆっくりだが
下がるときは急激に下がる事がある。
FXでは証拠金以上の損失が出ないように
損失が膨らんだら強制的に決済される。
損失をより限定的にするために自ら設定する場合もある。
これをロスカットと言うが、その買いポジションのロスカット狙いで
ヘッジファンドが猛烈な売りを浴びせ
ロスカットが発生する事でさらに下がっていく・・・
私も全く詳しくないがそういうカラクリや罠があるらしい。
個人が短期で勝ち続けるのは難しいが、長期戦なら勝てる可能性が高いと見る。
なぜ多くの個人トレーダーが負けるかというと
欲をかいてレバレッジをかけるからです。そして損切りが徹底できていないからです。
短期的な値動きが読めないのであれば
どう動いても損をしないようにポジションを取るのである。
まずロスカットにならないような余裕を持った資金でやる。
豪ドル円で言うと2008年7月には104円だったが数ヵ月後には55円まで暴落している。
俗に言うリーマンショックである。
これはかなり極端な例だがこういうありえないような事が現実として起こりうるので
これ以降に始める人は逆に幸運ではないかと思う。
長期のチャートを開けば嫌でも目に入ってくる。
ロスカットにさえならなければ負ける事はない。
上がれば利益確定の売り。
下がればナンピン買いで有利な条件にしつつポジションを増やす。
そして日々積み重なるスワップ。
負ける要素がない・・・
事実2007年のサブプライムショック以降勝ち続けています。
リーマンショックすら余裕で生き残った。
まあ少額ですから。資金効率も良くない。
特に大きなリスクを取らなくとも年利10～30%は余裕でいける。
要領よくやればもっといける。
問題はいつ入るか、ポジションはどのぐらいの量を取るか、
ナンピンの間隔はどうするかだが、その辺は自己資金と相談するしかない。
基本ギャンブルなので失っても痛くない額でやるべき。
資金に余裕のない人は1000通貨単位でやるといいでしょう。
極端な高値から入るのはまずい。
日足だけでなく週足や月足の長期のチャートも見るべき。
高値から入って均等にナンピンしていっても一生助からない可能性もある。
ギャンブルにはマーチンゲールという手法がある。
負ければ倍賭け、さらに負ければその倍・・・と賭けていき
1回の勝ちでプラスにする手法である。
資金さえ続けばまさに必勝法だ。
倍々は極端だが下に行くほど厚く持つ事が出来れば
損益分岐点は下がり、より利益を得られる可能性が高い。
しかしレートはどこまで下がるかわからないから諸刃の剣でもある。
大底で全力買い出来れば一番いい。誰だってそう思う。
それがわからないから底を掴もうと苦労する。
チャートは過去の統計であり、後になって底が確認出来ても
その時にはわからない。下がり続けるかもしれない。
だから一度に購入するのでなく分散させるのである。
投資にはドルコスト平均法という手法がある。
定期的に決まった金額の分だけ購入する方法だ。
一度にまとめて購入するよりもリスクが分散されるという事だが
この方法だと平均単価が高くなりがちになる。
やはり安値で購入した方が利益を上げやすい。
高値圏に見えても上昇トレンドでガンガン上がっていく事もあるし
売買判断は難しい。利益確定も難しい。
ここまでは触れてこなかったが売りから入る場合もある。
対円通貨は似たような動きをするので
金利が低く値幅の大きいユーロやポンドを売ったりしますね。
年に数回あるような暴落時にたくさん買えれば
比較的ローリスクで資金効率がいいと言えるかもしれない。
だがそのためには資金を浮かせておかなければならなく
いつ来るかもわからないので効率が良くない。
やはり資金管理である。
金のある人がより金を得やすくなっている。
FXは人生の縮図である。
またFXについて書く時は始めた頃の話や
サブプライムショック、リーマンショック
→現在について書こうと思います。