１月２３日(火)岡三証券NY 荻原裕司氏
2023年のマグニフィセントセブンは凄く株価が上昇した
投資家アンケートによれば今年も活躍すると信じてやまない
その理由は、高い利益率、長期金利の低下、生成ＡＩ拡大
マグニフィセントセブンの高い増益率は続く
Microsoft、Amazon、Appleの決算に注目
《 MSFT Microsoft 》
１月２４(水)東海東京証券ｱﾒﾘｶ 芝田達裕氏
《決算発表で明暗》
決算発表に明暗
・Verizon 契約純増数、大幅に増加
・Ｐ＆Ｇ 業績見通しの上限に達する可能性
・３Ｍ 下方修正
《中国株ＡＤＲ上昇》
ナスダック•ゴールデン•ドラゴン•チャイナ指数５%上昇
チャイナ版ＰＫＯ
《大統領選を占う》
失業率+インフレ率で出す悲惨指数
10%超で現職大統領に不利と言われる
現状は７%ほど、現在は不利には働いていないがこれから
《大統領選でサイバーセキュリティ関連に注目》
今年は世界中で選挙イヤー
サイバー攻撃やフェイクニュースが横行することが予想される中、サイバーセキュリティに注目
今年はもとよりサイバーセキュリティ市場は年率+13.8%の成長市場
クラウドストライク、パルアルトネットワークスに注目
１月２５日(木)日本生命NY投資現地法人 漆山龍彌氏
《Netflix の決算について》
Netflix決算
契約者数の増加数にサプライズ
広告付き割安プランが活況
《ペプシコ販売停止について》
ペプシコの値上げ戦略に怒り、カルフールは店頭から撤去、販売しない
もっともペプシコの売上高に占めるカルフールは0.25%に過ぎず
フランスの食品インフレ率は+7.2%
値段そのまま中身減らす実質値上げのシュリンクフレーションも明確に表示させる
１月２６日(金)第一生命(DLI NORTH AMERICA)宿谷俊樹氏
《ＮＡＡＩＭ持ち高指数》
NAAIM持ち高指数
機関投資家の米国株のエクスポージャー（保有状況）を示した指標
上昇していれば機関投資家の米国株の持ち高増加
低下していれば機関投資家の米国株の持ち高減少を表す
一般的に
80以上で楽観し過ぎ、20以下で悲観し過ぎ
《米国ＧＤＰについて》
米23年10-12月期ＧＤＰは、
「景気は良いがインフレは鈍化」という適温状態のベストシナリオ
《大統領選と株価動向》
大統領選挙の年は２番目の好パフォーマンス
政権が与党のままで大統領交代が一番の好パフォーマンスパターンではあるが、どのような組み合わせであれ株高に
大型/小型、グロース/バリューに差異はないが、
シクリカル/ディフェンシブでは圧倒的にシクリカルに軍配
財政政策で景気底上げか
