11/12（木）【エヌビディア】
おはようございます。
エヌビディアについては、スパイ疑惑を背景に一部アナリストが投資判断を引き下げ、従来の「買い推奨」から「中立」へ変更したとの報道が出ています。また、ファンCEOの進退を巡っても、取締役会が何らかの対応を検討しているとの情報が伝わっており、今後の動向が注目されます。
一方、原油市場では、サウジアラビアの生産量がイランとの戦闘開始前の水準に近づいています。10月の原油生産量は日量1,056万バレルと、前月比で26％増加しており、供給面での回復が進んでいる様子がうかがえます。
為替市場では、ゴールドマン・サックスが金融政策の見通しを修正し、来年3月にも追加利上げが実施されるとの予想を示しました。従来は12月の1回のみを想定していましたが、さらに3月の利上げも織り込む見方へと変化しています。
ドル円のチャートに目を向けると、昨日は200日移動平均線を明確に上抜けており、上昇基調が強まる展開となっています。
次の焦点は、赤い水平線で示した「ベッセント・シーリング」とされる160.00円の水準を突破できるかどうかです。さらに、9月2日につけた戻り高値を上抜けられるかも重要なポイントとなります。
今後は、これらの節目を突破できるかを確認しながら、ドル円の上値余地を見極めていきたいところです。（ただ今後のドル円の動き次第では介入等の警戒には注意しましょう）
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11/11（水）【フェドウオッチ】
おはようございます。
昨日発表された10月の米CPIは前月比0.4％上昇・コア指数が同0.3％上昇と共に予想を上回りドル円は、くりっく市場での高値が158.86円まで上値を伸ばしております。昨日はウォラーFRB理事が「0.5％の大幅利上げを検討するべき」と発言し、ローガン米ダラス連銀総裁も「少なくともあと2回、0.25％の利上げを行う必要があるのは明らか」とタカ派な見解を示していました。フェドウオッチでの12月FOMCでの0.25％の利上げ確率は88％台に上昇し0.5％の利上げ確率も11％台に上昇しています。米ドル円に関しては200MAにタッチはしますが、なかなか確り上抜けできておりません。やはり上は介入等の警戒を意識しているのか？また方向感に乏しい相場が続いておりますが、こうした長いレンジ相場は次の大きな値動きに向けた準備期間とも考えられます。ブレイクのタイミングをしっかり見極め、動き出した方向についていきたいところです！
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11/5（木）【NY原油安・株高】
おはようございます。
米中間選挙では、野党・民主党が連邦議会の上下両院で多数派を奪還することが確実視されており、米国の政治情勢にも変化が見られます。加えて、NYダウが大幅高となったことを受け、本日の東京市場もリスク選好の流れを引き継ぎ、堅調な展開が期待されます。
また、イラン情勢についても、トランプ大統領がさらなる軍事衝突の拡大を望んでいるとは考えにくく、今後は戦闘終結に向けた外交交渉の進展に市場の関心が移っていく可能性があります。
こうした期待を背景にNY原油は大幅に下落し、チャート上では200日移動平均線付近でいったん下げ止まる動きとなりました。ただし、この水準を明確に下抜けるようであれば、原油相場の上昇トレンドにも変化が生じる可能性があり、今後の値動きには注目しておきたいところです。
原油価格の下落がインフレ懸念の後退につながれば、株式市場にとっても追い風となります。米国株の底堅さに加え、地政学リスクの緩和、原油安という好材料が重なれば、季節的なアノマリーも意識され、例年のような年末高に向けて相場が上昇基調を強めていく展開も十分に考えられそうです。
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11/4（水）【米中間選挙結果は？】
おはようございます。
昨日投票が行われた米中間選挙は、日本時間の本日午前8時から順次開票が始まります。
事前の情勢調査では、下院は民主党が優勢とみられる一方、上院は接戦が予想されています。仮に民主党が上下両院で過半数を確保した場合、トランプ政権の政策運営に一定の制約が生じるとの見方から、ドル売り圧力が強まる可能性があります。
一方、接戦となった場合には、郵便投票の集計を待つ必要がある州もあり、選挙結果の全容が判明するまで数日を要する可能性もあります。
また、9月の米雇用動態調査（JOLTS）では、求人件数が市場予想を大幅に上回り、米連邦準備制度理事会（FRB）による12月利上げ観測が強まりました。
こうした材料を背景に、ドル円は底堅い動きを維持し、158.735円で取引を終えています。
テクニカル面では、カギ足チャートに示されている赤い点線の抵抗ラインを終値ベースで明確に上抜けることができれば、次の上値目標として160円台が視野に入ってきそうです。
ただし、160円に接近する局面では、政府・日銀による為替介入への警戒感も一段と高まると考えられます。上値追いには慎重さも必要な局面といえるでしょう。
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11/2（火）【今週は警戒が必要】
おはようございます。
先週末の米国株式市場では、主要3指数がそろって下落して取引を終えました。本日の日経平均株価も、米国株安の流れを受けた動きが注目されます。
今週は米中間選挙や米雇用統計など、相場を左右する重要イベントが控えており、慎重に見極めたいところです。また、NY原油は日足チャートを見る限り、高値圏での推移が続いています。
さらに、トランプ大統領が中間選挙後のイランへの短期的な軍事作戦を検討しているとの報道もあり、地政学リスクの高まりにも警戒が必要です。
こうした情勢次第では、リスク回避の動きが強まり、株式市場や為替市場が大きく変動する可能性もあります。急な相場変動にも慌てず対応できるよう、引き続き慎重な姿勢で臨んでいきましょう。
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10/30（金）【日銀総裁の会見内容次第では】
おはようございます。
昨日のNY市場は
ダウは52342.56（−132.54）
ナスダック26184.73（−365.12）
S＆P500 7720.39（−23.59）
米ドル円のくりっく市場の終値は157.72円となっております。
本日は日銀金融政策決定会合がありますが政策金利自体は据え置き見通しですが、15時30分からの植田総裁の会見と今回発表される展望レポートでは物価見通しの上方修正が見込まれているため、その内容次第ではドル円は大きく動く可能性があります。
植田総裁の会見後は円安になる事が多いですが、今回は逆に円高の可能性もありますので、注意しましょう。尚、チャート上では引き続き上値の重い展開となっており、200日移動平均線も上抜けできずにいます。日銀総裁の会見内容次第では、円高方向に動く可能性もあるため、目先は下値を試す展開にも警戒しておきましょう。
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10/29（木）【インフレ抑制】
おはようございます。
FOMCは予想通りの据え置きとなりましたが、追加利上げを主張する反対票が2票入ったことからも、FRB内部ではインフレへの警戒感が依然として強いことがうかがえます。一方、ウォーシュ議長は今後の経済指標を見極める姿勢を示しており、現時点で12月の利上げが確定したわけではありません。
今後は米インフレ指標やエネルギー価格の動向に加え、米長期金利の変化が為替相場の方向性を左右しそうです。明日の日銀会合を控えて本日は様子見ムードも予想されますが、日米の金融政策の方向性の違いを意識した値動きには注意したいところです。
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