戦略：スイングトレード、カウンタートレード
枚数：18枚（14回）
勝率：42.9%
損益：83,220円
累計：-102,960円
【環境認識】
寄り付きからオーバーシュート発生。
NY金の下落で4150円のサポートを割れ、前日安値も割れた。
その後、戻りの動きになり、4150円付近の動きを注視。
一旦上抜けると思ったが、綺麗に守った。
NY金下落と円高のダブルパンチで戻りの動きなく下落。
途中からドル円は押し目を作り、再上昇。
NY金は揉み合いの動きになり、円安の動きで、TOCOM金は上昇へ転換。
しかし、NY金が指標前に下へ大きくオーバーシュート。
TOCOM金も下へ大きくオーバーシュート。
オーバーシュート後は上下に大きく動くボラティリティの高い状態に。
その後、徐々にボラティリティが収縮して、戻しの動きになった。
NY金 30分足
前日安値を割れて、大きく下落。
前日安値を割れる前の保ち合いが怪しかったので、トレンドライン引いて継続の動きを捉えました。
NY金 日足
下へのオーバーシュートは、日足ではMAでサポートされた形に。
ドル円 30分足
結局揉み合いの動きへ。
ただ、前の戻しの上昇よりも、波形が小さく、ローソク足も短い。
明らかにボラティリティが低下している。
今日のドル円はTOCOM金への値幅の影響に関して、昨日よりも小さくなった。
結果的にNY金下落の影響が強くなった。
【トレード内容】
■トレードプラン
①下落のオーバーシュート前
事前の環境認識で下落傾向が見て取れ、寄り付きから重要な値段の節目を割れた。
1時間足、4時間足ではディセンディングトライアングルの形状で、よく見ると、スイングローも切り下げているので、下落トレンド気味でもある。
下へのオーバーシュートが発生する可能性が高いと考えた。
オーバーシュートが発生するか、明確なトレンド転換が出るまで、売りのSTトレードをすることに。
エントリータイムフレームはすべて15分足。
②下落のオーバーシュート後
30tickを超える大きな下落後で、再継続の動きがでるか、大きく反転の動きになるか方向感が掴めず、ボラティリティの高い状態に。
ST・CTトレード共に、2～3tickの含み益になったら、積極的に建値にSOをずらす。
逃げ足を早くし、ある程度利幅を狙いながらも、コツコツと利益を積んでいく戦略へ。
ポジションフォローとしてのLCを設定しないので、反転する可能性の高い場面でのエントリーを心掛ける。
■寄り付きから下へのオーバーシュートが発生する前まで
●ST(ポジション2枚)
①寄り付きから戻しの動きで4150円に接近した時に売りエントリー。
反転を確認する前に半ば決め打ちでエントリーしました。
LCは4151円。
4150円を上抜けそうな動きになり、上へ飛び跳ねる前に逃げようと、リミットで微損撤退。
上ヒゲの動きで再エントリーしようと考えました。
結果的にはSOはヒットしないで下がる動きになりました。
難しい判断ですが、必ずしも4150円にタッチするとは限らず、手前で反転する動きも想定して、早めのエントリーをしたので、しょうがないと思っています。
②陰線が出て、4150円からの反転が明確になっ時に売りエントリー。
LCは4151円。
その後順調に下落し、SOを建値にずらして静観。
オーバーシュートの動きになりそうな時に、4140円にトレーリングストップ。
ただ下げそうで下げずに、円安で戻しの動きへ。
節目として見ていた-1σを上抜けて、利食い撤退した。
③4140円付近で上ヒゲの出た、十字足で売りエントリー。
ローソク足が確定する4分前にエントリー。
4140円付近もサポートされていた価格帯で、レジスタンスになったと捉えた。
次のローソク足で切り下げたローソク足にならず、横並びで陽線になった。
想定したレジスタンスの動きではなかったので、リミットでLC。
④グランビル3で売りエントリー。⇒△
MAまで瞬間的に上昇し、下がった所を売りエントリー。
LCは4148円。ただこれはMAの価格で、MAを超えた価格ではない。
ポジション2枚でシビアになり、1tickを惜しんだ。
結果的に利益になったが、根拠のあるLCを心掛けなければいけない。
MAが下がる度にSOをMA超えに変更。
ただ、MAに再度接近してきたので、建値の1tick上で変更を中止。
後はオーバーシュートを待ち、静観。
NY金が指標前に前日安値を割れて下落。
TOCOM金も下へのオーバーシュートが発生し、指標前に利食い。
■下へのオーバーシュート発生後
ここからはすべてポジション1枚でのエントリー。
●ST
①オーバーシュート後の陽線で売りエントリー（結果的に陰線）。⇒△
結構戻した所が、ブレイク後の高値になることが多いので、2tick反転した所をエントリー。
高値更新をLCに。含み益後に建値にSO変更。
ただ、安値をブレイクした直後に利食いをしてしまった。
大きな下落のあとで、反転の動きを警戒しすぎた。
利食いした時は絶好の利食い場面だと思ったが、更に下落した。
②Uの字で陽線で上昇し、上ヒゲ高値で並び陰線になった所を売りエントリー。
建値SOで執行されたあと、一旦下落。
しかし、結果的にローソク足は横並びの動きに。
③上昇のトレンドラインを割れた所を、売りエントリー。
これも建値SOで執行された後に、一旦下落。
しかし、下落再継続の動きにならず、押し目の動きになり、MAに向かって一気に上昇した。
④再度グランビル3で売りエントリー。⇒△
合計2回エントリー。
1回目はボリンジャー・バンドがエクスパンションから縮小する形だったので、怪しいと思いながらも、MAタッチでエントリー。
LCは3tickの固定幅にしたが、執行された。
2回目に上ヒゲで下がった所を再エントリー。
その後MAを抜けた場面があったが、30分足ではエクスパンションで綺麗にグランビルの形状だったので、そのまま建値SOで静観。
値動きが乏しくなり、時間的にも厳しいので、5～6tickの利食いを目安に利食い。
2回目で30分足のグランビルの形状に気づいた。
ボリンジャー・バンド的に30分足が適切で、1回目は様子見すべきだった。
●CT
①指標直後に買いエントリー。⇒☓
指標で動かなかったと判断して、買いに行ってしまった。
そうしたら、買った直後に反応の動きで大きく下落。
予定したストップラインを割れて、一瞬固まってしまった。
危ないとすぐにLC。
もうちょっと動きを観察するべきだった。本当に刹那のタイミングで下がった。
②長い下ヒゲをつけて、上昇した所を、ローソク足の始値でエントリー。⇒△
一旦陽線になって反発してくると考えたが、LCを2tick固定のSOにしてしまった。
ついさっきのトレードでやられてしまったので、守りに入ってしまった。
LC幅が狭すぎた。最小で3tickは許容すべき。
SO執行後に上昇し、想定の動きに。
③4100円を割れるオーバーシュート発生後に、4100円を復帰して上昇した所を買いエントリー。
安値更新をLCに。(この時の安値は4099円)
含み益で建値にSOを変更、執行されたが、板の動きが激しかったので、利食いになった。
④安値を更新する動きになったが、1tick更新で止まった。
勢い良く抜けず、ダマシになると考え、買いエントリー。
安値更新したらすぐにLCするSOでエントリー。
上昇して含み益後は建値にSOして、静観。
10tickを超えた所で利食い。
⑤再度安値更新の動きになったが、安値タッチ手前で反転した所をエントリー。⇒△
ちょうどUの字の形になり、ずっと陰線続きだったので、ようやく陽線が出るだろうとエントリー。
ただ、エントリーする所が悪かったですね。勢い良く上昇した所を掴んでしまった。
LCは3tickの固定幅。
執行された価格を更新せず、その後、想定通りに上昇。
15分足
30分足
1時間足
【反省】
事前の環境認識でのミス
●☓アセンディングトライアングル⇒○ディセンディングトライアングル
認識したパターンはディセンディングトライアングルの方だったので、環境認識の方を訂正しました。
正しい知識は大事な商売道具。週末は「先物市場のテクニカル分析」を読んで復習します。
今日は概ねトレードプラン通りにトレード出来ました。
事前の環境認識に基づき、「自分の相場」を見つけられた感じです。
指標直後のCTを除けば、優位性の高い場面でのエントリーもできたと思います。
CTトレードでも以前のように無意味な逆張りでのエントリーを抑えられました。
●防ぐべきいつもの損失パターン（今日は特にこれを意識しました）
①トレンド転換の読みを当て、ブレイクで大きく取るが、その後に根拠の無い逆張りCTを繰り返し利益を吐き出す。
②ボラティリティの高い上下の動きでSTとCTを乱発し、サヤ取りトレードになる。
③同じような局面（価格帯）でST・CTをするため、どちらか一方への動きが出た時に、大きく、時に何度も引かされる。
結果⇒オーバーシュートを当てた収益の半分以上を喪失し自己嫌悪に至る。
あと、修正が必要だと思ったトレードでも、判断として難しい部分もあります。
リスクとリターンをどういう兼ね合いで取っていくのかの戦略部分でもあります。
今日は日次損益としては過去最大。
有終の美を飾れました。
ただ、利益が大きく取れたのは、たまたま大きく動いたから。
環境認識の読みが当たったのも、確率を上げる作業の結果であって、変に相場を予測しすぎないように気をつけます。
【総評】
残念ながら、月間収益100万円は達成ならず。
来月も目標達成に向けてトレードしていきたいですが、生活環境的に難しくなるかもしれません。
旧正月になり明日から韓国へ親戚に会いに行きます。
今日もトレードしたいですが、明日出発なので控えます。
ただ、2月1日の環境認識だけはします。
毎日、NY金・TOCOM金・ドル円の環境認識をしていたせいか、完全に生活の一部になってしまい、やらないと落ち着かなくなっちゃいましたね。
環境認識では、いろんな日足や時間足で見えてくる表情が違って、とても楽しくなりました。
トレーダーズスクールで学んだことはとても大きな財産です。
毎日トレード日誌を細かく書くのは正直とてもつらかった。
同じ失敗を繰り返して、自己嫌悪に陥ったり、全然結果に結び付かずとても悩みました。
どういう根拠でエントリーしたのか分からないのもありました。
今だから言えますが、食事が喉を通らない日もよくありましたし、吐く日もありました。
そのせいか、スクール開始前より10kg減量しました。
まぁ、肥満体型なのでちょうどいいです。
ただ、繰り返す失敗を、振り返え続けた結果、体が覚えたというか、フラッシュバックに近いものができました。
①これはダメなパターンだ
②このまま続けたらヤバイ
③今日は手が合わない、潔く諦めよう
同じ失敗パターンに入ったのがなんとなく分かるようになりましたね。
完全に防げるわけではないですが、最近はそれでちょくちょく休憩を入れたり、自分をセーブできるようになりました。
チャートの復習も続けた結果、うまくいくパターンも見えるようになりました。
ただ、プラスで終えるようになったのが、ここ数日だけなので、早急な判断はできません。
またスランプに入るかもしれないです。
自分は成し得なかったですが、ぜひ3期の受講生の方から、プロディーラーが誕生することを切に願っております。1期から1名誕生してから、全くないのは寂しすぎます。
来月はイエレン議長就任、一時的に撤廃した債務上限の期限日2月7日。チャンスは多そうです。
あと、ベストトレードに2度も選出させていただき、本を2冊いただきましたが、これからも大事に読ませて頂きます。
以前から、野川さんの講義のDVD欲しかったんですが、全部揃えるのに金銭的に手が出せず、受けたいなと思っていて、無料で講座を受講できると分かって「やったー！」ってなったのに本をいただけるとは思わなかったですね。
六角橋さん、カズさん、タートルネックさん、ボブさん。
本当にありがとうございました。
みなさんからのコメントはトレードを続ける上で大きな支えとなりました。
心より感謝申し上げます。
