株　＝ルールの整理＝

改めて、株のルールを整理したいと思います。

ずぼらなので、できるだけ楽にしたいです！！

 

と、その前に前提として私は短期スイング中心にトレードしています。

そのため、エントリーしたタイミングまたは翌日には値動きする株を探す必要があります。

また、利益を伸ばすために、２～３分割して利確する様にします。

これがめっちゃ重要だと思ってます！！！

 

エントリーの分析は、

市場状況＋テクニカル分析＋ファンダメンタル分析
を加味して決めます。

 

 

市場状況

市場状況は

　ダウ、日経平均

を指しています。

 

Yahoo ファイナンス　NYダウ

Yahoo ファイナンス　日経平均株価

 

上のURLをクリックすると、こんな感じのチャートが表示されます。

アメリカの市場は日本の夜中に市場が開き、翌日の日本市場に影響を与えます。

ダウが下がれば、日経も下がりやすい傾向にあります。

毎日観察しましょう。チャートが崩れていないか、週足のMACDはデッドクロスしていないかを確認し、崩れていたらあまり無理をせずにトレードすれば良いかと思います。

 

 

以降のテクニカル分析＋ファンダメンタル分析は、買いのエントリーの場合で書いていきます。

 

テクニカル分析

テクニカル分析では以下を確認します。

  1. 上昇相場か下降相場かボックス相場か。
  2. 上昇率はどうか。下落率はどうか。
  3. 空売りが少ないか。
  4. ２５日移動平均線との乖離率は低いか。
  5. 週足のMACDはデッドクロスしていないか。

1.～5.を当てはめて考えていきます。

 

もちろん上昇中の相場であることが必須です。（1.）

 

前日が上昇している方が次の日も上昇する可能性が高いので、前日比で上昇中であることを確認します。また、エントリー後に２日連続で下がったら下落が強まってきた証拠なので利確していきます。２日連続でボラリティが低い場合は、頭打ちの可能性が出てくるので半分利確したい所です。（2.）

 

エントリーした日に上昇してほしいので、上値が重いものは避ける必要があります。買い板が厚い株を選ぶのが良いです。(3.)

ONDER、OVERを確認するでも良いですし、直近でも良いと思います。ぱっと見て買いが厚いかどうかが分かればいいと考えています。ただ、この価格にだけ買いが集まっているという状況は、大口がいてボラリティが高い可能性があるので、気を付けて下さい。以下は売りが優勢でイマイチな感じです。ただ、１日のうちに逆転することも良くあるので、最重要というわけではないです。エントリータイミングの参考にする程度にとどめて下さい。

 

買った後に暴落に巻き込まれるのは精神的につらいので、移動平均線からの乖離率が低いものを選びます。（4.）

 

週足レベルで上昇が弱まっていないことも必要です。MACDでデッドクロスしていないことを確認します。日足レベルででも確認できますが、目視確認が少し大変なので週足で確認することにしました。一旦利確するポイントにもなります。(5.)

 

ファンダメンタル分析

ファンダメンタル分析では、経常利益、営業利益が上昇していること、四季報でポジティブな見出しになっていることを条件とします。企業が成長していることを確認です。この程度が確認できれば良いかなと思います。あとは、最高益になっていたらめっちゃ良いですね。

 

ルールの整理

ではルールを整理していきます。

 

エントリールール(買い)

  • 週足でMACDがデッドクロスしていない。
  • 前日３%以上上昇。
  • ２５日移動平均線との乖離が小さい。
  • 買い板が厚いことを確認。
  • ２～３分割で利確できる様に枚数を調整する。
  • 営業利益および経常利益が前期より上昇している。最高益、高値更新していたら尚良い。


エントリールール(売り)

  • 週足でMACDがゴールデンクロスしている。
  • 前日３%程度低下している。
  • ２５日移動平均線との乖離が小さい。
  • 営業利益および経常利益が前期より下降している。
  • 売り板が厚いことを確認。
  • ２分割で利確できる様に枚数を調整する。


イグジットルール(買い)

  • 週足でMACDがデッドクロスしている。
  • ２日連続で陰線が発生している。
  • ２日連続で２%未満でボラリティが少ない。
  • ２週間以上たった。
  • エントリーから１０%以上上昇した。５割～７割利確。


イグジットルール(売り)

  • 週足でMACDがゴールデンクロスしている。
  • ２日連続で陽線が発生している。
  • ２日連続で２%未満でボラリティが少ない。
  • エントリーから１０%以上下落した。５割～７割利確。


買い増しルール

  • 買い板が厚い。
  • １０００円、５００円等の区切りではないこと。
  • 前日比３%以上上昇。

売り増しルール

　売りはそもそも難しいので売り増しはしない。

 

こんな所ですね～～～。

ルールは人それぞれですが、簡単で利益を伸ばせるのが良いですね。エントリールールのテクニカルとファンダメンタルのほとんどはスクリーニングで対応できるので、実際に目視確認は３つ程度です。これでも少し面倒だと思っちゃいます。（笑）

あとは、利確方法や買いまし方法をを考えるのも重要です。リスク・リワードを考えないと結局負けちゃいます。私は特に資金管理が下手なので何か良い方法が無いか模索中です。また勉強してブログにしていきたいです！！