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8月17日の結果です。

 

 

合計評価金額 1,325,086円

合計評価損益 +20,086円(+1.5%)

 

Smart-i Select 全世界株式インデックス

評価金額 1,144,552円

評価損益 +19,552円(+1.7%)

※現在毎月5千円積立(種銭しだいで増減)

 

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドB

評価金額 180,534円

評価損益 +534円(+0.3%)

※保有のみ

 

 


 

 

Smart-i Select 全世界株式は下落、グロオポBは上昇しました。

 

 

Smart-i Select 全世界株式は、米国以外に日本、欧州、新興国など幅広い株式を保有しているため、米国株が下がっても-0.15%の下落で済みました。

 

 

つまり、世界全体の株式を持っているため、米国株の下落がそのまま基準価額に出るわけではないということですね。

 

 

グロオポBは、米国株全体は下がりましたが、組入比率の高い特定分野(ハイテク・成長株)の株価が上昇したため、基準価格は上がりました。

 

 

グロオポBは成長性などを見て銘柄を選ぶアクティブファンドなので、世界株全体が下がったからといってグロオポBも下がるとは限らないということですね。

 

 

17日の米国株主要3指数の終値が下がっていたので、どうなるかと心配しましたが、グロオポBが上がってくれてよかったです。

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

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