スクリーニングして株を選定してみたよ。
ひっぺん(米国株/スプラ婚活トゥーン)@beikoku_kabu
成長率でスクリーニングして、残った100以上の株から過熱感で更に選定して、チャートを見ながらこのあたりの株の入るタイミングを見ている。買い急がない。タイミングはいつか来る。 明日、なぜこの株を選定したのか記事を更新するよ。 たぶ… https://t.co/ZhWRR4zDLE
2019年08月17日 02:39
人によって状況が違うので、買いたい株も違うため、
まずは、全体的な運用状況を説明しようと思う。
（後述の図で、違う銘柄を良さそうだと見る人もいると思う。
状況が違うので、人それぞれ正解は違うと思う。）
◆自分の状況
１、毎月、idecoでeMAXIS Slim全世界株式（除く日本）を買っている。
２、日本株は10％、米国株を10％ぐらい持っている。
３、今、キャッシュ比率が多いので3年間に分散して買っていく予定。
という状況。
守りの運用はIndexファンドに任せて、
伸びている個別株を買いたいと考えている。
◆スクリーニングで実施した事
１、ディフェンシブ、グロース株、関係なく有名どころの株をリストアップ
２、スクリーニングサイトで売上成長率が高い株をピックアップ
この時点で100社ぐらいをピックアップ
３、対象株の過去3年間の情報を取得。
４、過去3年間の「売上」が伸びている株を選定。
５、過去3年間の「成長率」が毎年下がっている株は除外。
６．景気後退の懸念で売られにくそうな株を選定。
PSR(P/S、Price to Sales) で過熱感がある株を除外。
（高PSRでも買いたい株（保有株）はあります。それは次の機会に。）
情報が古かったり、一部、条件を満たしていない可能性があります。
情報が誤っている可能性があります。投資は個人の責任で行ってください。
下の二つの図は、同じ４０社を違う尺度で表したものです。
◆40社ぐらいに絞ったもの図１
・横軸は売上高成長率
（右側は売上高成長率が高いことを示す。（攻撃的））
・縦軸はFCF Margin(フリーキャッシュフローマージン)
（上側は経営の安定性が高いをことを示す。（保守的））
・円は時価総額の大きさを示す。
上図では
・青のラインより遠い位置にある株を買いたい
・景気後退局面を意識すると、FCFのマージンが高い、
縦軸の上側の株を買いたい。と考えた。
（実際のピックアップと違うは下図が理由。）
◆40社ぐらいに絞ったもの図２
・横軸は売上高成長率＋FCF Margin
（右側の方が高成長or安定的、青が40％のライン）
・縦軸はPSR(時価総額/売上)
（下側の方が割安、赤のラインは一つの目安）
・円は時価総額の大きさを示す。
この図では
過熱感の低い、赤ラインより下の株を買いたい。と考えた。
その結果、以下の株を候補とした。
AAPL（アップル）：貿易摩擦で割安感がある。長期では買い時？
BABA（アリババ）：貿易摩擦で割安感がある。長期では買い時？
AMZN（アマゾン）：王道だが、成長率が高く安定感がある。
VZ（ベライゾン）：成長率は低いが、割安感がある
HD（ホームデポ）：成長率は低いが、割安感がある
PANW（パルアルトネットワークス）：割安感があるセキュリティ関連株が欲しかった。
その他についてコメント
1枚目の画像で見るとVISA、Master等を買いたいが、
２枚目では、割高に見えるため、除外した。
GRVYというガンホー関連のゲーム株も気になったが、
ゲームは当たりはずれが激しそうなので除外した。
GRUBという宅配デリバリーの会社は気になっているが、
景気後退局面では節約されやすそうだと考え今回は除外した。
WFC（ウェルスファーゴ）は、逆イールドが発生している状況では
銀行業は逆ざやで収益悪化懸念があるため、除外した。
この情報だけで買うのではなく
ここから更に、個別の決算の内容を精査したり、
個別のチャートをみて買うタイミングを見る必要がありますが、
一つの参考になれば幸いです。
（おまけ）
魅力的な株は既に高いですね・・・
貿易摩擦で下げている株は買い時なのかもしれないですね。
あと、貿易戦争と選挙を睨んで、セキュリティ関連株は
買い時なのかも知れない。
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2019年08月15日 06:17