キャッシュが足らないかも

海外旅行業界は季節変動との勝負です。年末やGWがピークと思われ勝ちですが逆です。2・3月が小山で4・5・6月と谷間に入り、7・8・9・10月が大きな山、11・12・1月は大峡谷。わが社は他社に真似のできないサービスを『他社が幅を利かせるツールに乗せて』海外旅行客に提供しています。が、残念ながらお客さんが価値を見つけてくれるのは我が社独特のサービスでは無く、『他社が得意とするツールの方』です。今我が社のサービスにこだわって倒産するより、そこは割り切って、ありふれたツールを他社より安く販売して急成長してます。

おかげさまで昨年初めて単年黒字で今年は昨年の倍の売上げつつ好調な出だしで、皆まあ複雑な心境でニコニコしてます。 でも、今年度4月～6月の売上げ倍増のために12月・1月広告費に大分お金を使いました。いろいろあってその支払いが予定の3倍ぐらい2月にいっぺんに来て、2月末は銀行残高の底が見え、社長はとても寂しい。これから3月中旬まで幹部社員の報酬と仕入れ支払いに当てる資金を心配するのですが、足らないかも。個人客はVISAカード支払いが80%です。VISAは月2回支払いをしてくれます。そこで3月15日は2月末に集計した収入の支払いがあるのですが、それはまだ谷間の1月の売上げなので少ない。その少ない収入を待って支払う自転車操業だけど、足りるかな～。3月末から問題無いのですが、今は胃が痛いのです。