キャッシュフロー(CF) 
  →現金の出し入れのこと


営業活動で稼いだ売り上げのおカネ(営業CF)
プラス

設備導入などの投資へ回したおカネ(投資CF)
マイナス

過不足を銀行への返済や借り入れなど財務活動で調整するおカネ(財務CF)
プラスになったりマイナスになったり



うーん、
私メモによるとチェックするとこ結構ある
今まで何をしていたんだ、ワタシ…