投資信託の基準価額とは

投資信託 の基準価額とは、その時点での投資信託 全体の時価評価額をその口数で割ったもので、一口当たりの投資信託 の時価評価額になります。
この基準価額は、対象の投資信託 が投資している株式などの対象資産を時価評価し、また配当や利息などを加味して、そこから管理費用などの一定の費用（信託報酬 ）を控除する形で計算され、海外で設定されている投資信託 などは基準価格の算出が日本で設定されているものよりも遅くなるものもあります。

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