日経平均は調整入りも25日線サポートに早期に調整一巡へ。
中小型株は出遅れ感からの見直しが継続されるか。
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前週から想定以上に強い動きだった日経平均だが、本日は400円超えの下落幅で6日ぶり反落(終値は422.24円安の27824.29円)。
心理的な節目28000円を大きく下回り、直近に回復した200日移動平均線(27943円)を割り込んだ。
本日は、6月限先物・オプション取引に係る特別清算指数(SQ)算出日だった。
需給の転換点として警戒されていたが、本日の大幅下落により、こうした傾向が鮮明になってきている感がある。
6月SQ概算値が28122.81円、場中に一度も届かず、これを大きく下回って大引け、完全に「幻のSQ」となった。
今晩の米5月CPIの結果と米市場の反応次第ではあるが、週明けの東京市場は調整入りとの見かたが強まったかっこう。
さて、売りの要因となったのは、欧州中央銀行(ECB)が、9月に、より大幅な利上げをすることを示唆しての前日の欧州株安。
米株市場も、欧州株安や、高止まりが予想される5月CPIの発表や来週の連邦公開市場委員会(FOMC)を控える警戒から下落。
発表される米5月CPIでは、変動の激しい食品・エネルギーを除くコア指数は前年比+5.9%(前月+6.2%)、前月比+0.4%(同+0.6%)と予想される。
5月からの鈍化だが、いっぽうで、総合指数では前年比+8.3%(同+8.3％)と高止まりが予想され、前月比では+0.6%(同+0.3％)と加速が見込みまれる。
また、これを通過しても、来週は14-15日の連邦公開市場委員会(FOMC)を控えており、慎重姿勢を強めざるおえない。
その結果、本日の東京市場は、日経平均は大きく値を下げる結果となり、下値でも積極的な買いは入らず、安値圏で引けた。
チャート状でも日経平均は、結果的に、3月の戻し時にも抵抗となった200日移動平均線(27943円)付近で上値を抑えられた。
3月時とは状況が違うにせよ、いったんは調整入りと警戒したほうがよさそうだ。
とはいえ、米国での金融引き締めはある程度織り込み済み。
また、日銀は金融緩和政策の維持を強調しており、金利差を狙った海外勢による資金流入が意識されやすい。
本日に物色された銘柄を見ても、インバウンドやアミューズメントなどに強い動きが見られ、経済再開ムードも強く意識される。
そうしたことから、相対的に日本株については、いっていの底堅さが見られそう。
日経平均は調整となっても、上向きある25日移動平均線(27016円)がサポート。
来週の米FOMC通過後、早い段階で調整を一巡するのではにだろうか。
また、前日(9日)に約3%の上昇と、日経平均よりも強くあったマザーズ指数は、本日、1.7%の下落となった。
ただ、チャート状では、日経平均が5日線割れとなるも、マザーズ指数は5日線(680pt)を維持(終値は11.97pt安の687.15 pt)。
週明け、来週、続き5日線サポートに75日線(709pt)超えを意識した展開へ。
相対的に出遅れている中小型株を見直す動きは継続されるとの期待を残している。
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