株ポートは指数を大幅オーバーパフォーム。総資産ベースでは最高を更新。中間決算見通しを上方修正し、９％上昇のＳＵＭＣＯが寄与。ただしＳＵＭＣＯを除けば指数並み。前場はＳＵＭＣＯ以外は低調なパフォーマンス。保有銘柄ではＨＯＹＡ，住商がマイナス。特に住商は株式交換を発表してからの売り圧力が強い気がする。エネルギーの割合が低いのもマイナスか。資源関連として投資するならば、やはり三菱商事・物産の方が良い様である。トヨタ・キャノン等の国際優良も今ひとつの感。機械が切り返してきたのが助かる。指数以上にセクター間のパフォーマンスに差が出てきている感じ。決算発表が一巡した後の、内外機関投資家の入れ替え？ﾌﾞﾙﾝﾊﾞｰｸﾞＴＶによると、トヨタは今年は北米の販売の伸びを+1.6％とみているが、アナリストの予想はもっと高め（最大５倍）との事。トヨタの北米販売は何時も当初の予想を上回るらしい。慎重な見方というよりは、勝ち過ぎて米国内の世論を刺激したくないのではとＴＶでは示唆していた。これから外す機関投資家がまだまだいると思うので、軟調な展開が予想されるが年内にどこかで仕込んでも面白いかも。武田もそうだが、配当利回り的に魅力が出つつある。国内機関投資家はあくまでも運用の基本は債券。だから債券の利回りは頭に叩き込まれている。優良株の配当利回りが１％台後半になると、うずうずしてくるはず。ただし、それは年度後半だが。
本日は、ただＳＵＭＣＯを眺めて「ほらいけー」と言っていただけ。おかげで寄りで売られた京セラを買い忘れた。京セラの様な誰でも持っている優良ハイテクは、時々大口のポジション外し？で大きく下がり、それを見た他の大口投資家があわてて買うというパターンが良くある。
日経平均はボックス圏の動き継続（１６５００～１８５００）との判断で、少し早いが８月限ＯＰのショートポジ構築開始。Ｃ１９５を４０以上なら。指数ベースではもう少し上振れし含み損の可能性は高いが、ある程度ポジをつくっておくと後が楽。
ＳＱが近づいて先物のショートカバーで上振れを期待しているが、現ポジ維持という事でＣａｌｌのショート以外、この水準では特に何もする必要なし。押したらコマツ、三菱商事、京セラ検討。
| 日本株&OPポジ前日比 | +747,205 | ||||
| 日本株評価額 ： | 35,047,500 | OP評価益 ： | +1,497,093 | ﾃﾞﾙﾀ-0.27 | |
| 前日比 ： | +630,625 | 1.83% | OP実現損益 | -794,509 | |
| 信用評価損益 ： | 5.15% | ||||
| 日経平均 ： | 17,672.56 | 0.48% | 10年長国 ： | 1.745% | +0.020% |
| TOPIX ： | 1,737.90 | 0.78% | |||
| 売買代金 （百万） ： | 2,240,091 | ||||
| 値上/値下 ： | 1110/484 |
| 【本日の商内】 | ||||
| Code | 銘柄 | 買 | 売 | ± |
| 8月限ＯＰ195 | 40 | |||