皆さんこんにちは。がわがわです。
現在の運用実績を報告いたします。
<国内株式>
・時価評価額 : 35,982,310円 (+3,437,121円) (+10.56%)
<米国株式>(円換算後)
・時価評価額 : 62,396,203円 (+5,592,068円) (+9.84%)
<投資信託>
・時価評価額 : 3,480,763円 (+274,858円) (+8.57%)
<外貨建MMF>
・時価評価額 : 7,353円 (+83円) (+1.14%)
<外貨預り金合計>
・時価評価額 : 3,068円
<楽天銀行>
・投資待機資金 : 3,004,230円
合計 : 104,873,927円 (楽天証券+楽天銀行)
<FX>(ヒロセ通商)
○ 運用状況
・運用通貨 :MXN/JPY
・現レート :9.044 (BID)
・スワップ : - 円
・ポジション損益: - 円
・評価損益 : - 円
・保有数量 : - Lot (1 Lot = 10,000通貨)
・現在資産 : 7,414,000円
○ 2024年4月の暫定収益
・売買損益 : -5,830,000円 (-5,830 pips)
・スワップ損益 : +874,500円
・合計(決済損益) : -4,955,500円
○ 2024年の暫定収益
・売買損益 : +3,337,000円 (+3,337 pips)
・スワップ損益 : +4,467,000円
・合計(決済損益) : +7,804,000円
投資用資産総合計 (楽天証券+楽天銀行+FX)
総合計 : 112,287,927円
今週は日経平均・ダウ・ナスダック・S&P500の
いずれも大きく値を下げました。。。
中東情勢の緊迫化が主な要因とみられているようです。
株価もそうですが、メキシコペソ円も大きく下がりました。
スワップ込みで、今月は暫定で約500万円のマイナスで損切りしました。
トータル資産の増減ですと、
先週末よりも約-630万円(約-6%)となりましたが、
まぁ想定範囲内ですので、じっと耐えるのみと思っています。
(⇒むしろ年初より少し上げ過ぎてきた感があったような。。。)
メキシコペソ円は損切りしてノーポジとなったので、
ちょうど良い機会だから、一旦株式の方へ資金移動させ、
ポートフォリオを少し見直そうと思っていますが、
メキシコペソ円は年間収益としては株式を超えるリターン率を出せていますので、
まだまだ優良な投資先と考えています。
これからは、リスクを少しずつ下げるようなポートフォリオにしていければと思います。
具体的にはETFの一部を売却し、
債券や優先証券をポートフォリオに組み入れていきたいと考えています。
銘柄の種類は今のところこれ以上増やすつもりは無いです。
(⇒自分は絶対に管理しきれなくなるので。。。 笑)
債券はすでにAGGを所有していますが、資産割合だと10%程度です。
TLT(iシェアーズ米国債20年超ETF 直近利回り:4.21%税込み)や、
2866(グローバルX 米国優先証券FTF 直近利回り:5.41%)なんかが良いかなと
考えています。
毎月安定した分配金が欲しい方には魅力的ですし、今後の値上がりも期待しています。
まぁ、もう少しじっくり考えて購入判断したいと思います。
ではまた。