1999年11月末から実証を始めたいちろうの法則
これまで。延べ1万を越える銘柄について検証を積み上げてきた
15%利食い(粗利で10%)を前提とした的中実績は93%に及ぶ
いちろうの法則が対象とした銘柄は、当時、誰もが売買可能な100~300円の低位株
その理由は、当時の最小売買単位が1000株で、最低でも30万円の資金を必要とするのが要因
15%利食いの考えかたは10%が粗利で、利益に対する所得税20%分として2%
当時の証券会社へ支払う高い売買手数料2回分の3%を加味して15%と設定した
当初は、的中率を8割程度と想定した中でスタートしたが
実績が積みあがっていく中で、現在の93%に至っている
ただ、一方で、7%の銘柄は不的中という現実については、如何ともしがたい結果であり
5%利食いとしても98%の的中率で100%という結果にはなっていない
これは、相場であるがゆえに、相場の難しさを理解できる結果でもある
そこで、この7%不的中という結果を前提として、運用方法を整理し、利食いに結びつけたのが株無双という考え方となる
基本、損切りをせずに、優良銘柄を対象として売買をするというもので
2021年7月から3年間、運用を行い、実績を積み上げてきた
まず、スピード感のある5%利食いと通常の15%利食いについて検証を行ってきた
2024年6月末で、丸3年間が経過し、一定の成果が得られたことを報告したい
株無双の異本的な考え方は、いちろうの法則のよって抽出された銘柄であること
投資資金の括りは30万円とし、1銘柄に対する売買単位は100株とすること
当初は、基本的に損切りをしないことや仕掛けは成り行きとすることなどを前提とした
括り30万円や1銘柄あたり100株とする考え方は徹底した分散投資をおこなうというもの
分散投資によって7%の不的中リスクをケアするものとして想定されたものである
ちなみに、いちろうの法則銘柄の平均株価は220円であり、30万円の資金であれば13~14銘柄に投資が可能であり、13~14銘柄のうちの93%が15%利食いに至るのであれば、7%の不的中銘柄が発生してもケアは可能であるということだ
2021年からの3年間の株式相場の環境は、コロナウイルス相場の影響を受ける中で、バフェット相場や新NISA相場による底上げがみられる中で、逆張りであるいちろうの法則による銘柄の抽出量が少なく思うほどの資金の動きは鈍ったと思われる
結果として、15%利食いとした場合の運用実績は
76勝7敗15引分12継続で
利食い実績は、資金30万円に対して213,700円の71.23%という結果となった
年あたりの利益は23.7%という結果が得られた
また、5%利食いとした場合の運用実績は
142勝5敗2引分5継続で
利食い実績は、資金30万円に対して132,800円の44.27%という結果となった
年あたりの利益は14.7%という結果が得られた
この年14.7%という結果については相場環境の結果が起因し、速攻性に期待した考え方は不発に終わったと言わざるを得ない
ただ、相場環境が好転すればもう少し良い結果が得られると思われるが
やはり、15%利食いという考え方が安定し、この考え方で運用することがより良いと思うところでもある
ここで、敗戦=損切りという考え方については、利食いに至らず、元の値に戻らない現状を鑑み、税金対策のために年末に損益を相殺するという考え方で行ったものである
では、前段に提言していた10%粗利食いという現状について検討する必要性が生まれ
現在のネット証券の拡大とそれに伴う手数料の低価格化を前提とした場合
10%の粗利、2%の所得税、0.5%売買手数料で、12.5%利食いについて検証を行うこととした
8/20現在
2022年1月スタートの検証結果は
77勝2敗10引分21出来ず11継続で
利食い実績は、資金30万円に対して215,100円の71.7%という結果となった
年あたりの利益は26.88%という結果が得られた
この検証では、仕掛けは指値売買とした
2022年2月スタートの検証結果は、仕掛けは指値売買とし
85勝1敗7引分21出来ず12継続で
利食い実績は、資金30万円に対して252,700円の84.2%という結果となった
年あたりの利益は32.59%という結果が得られた
1月スタートと2月スタートの結果の違いについては
1月スタートレポートは、従前の出遅れ銘柄に期待して仕掛けを行った結果が思わしくなく若干残念な結果となりました
この反省を受けての2月スタートのレポート結果があります
やはり、賞味期限?の切れた銘柄は投資するべきではなく、常に新しい銘柄を対象とするべきことはこの時点で修正がなされました
2022年3月スタートの検証結果は、仕掛けは指値売買とし
72勝1敗8引分18出来ず12継続で
利食い実績は、資金30万円に対して217,700円の72.5%という結果となった
年あたりの利益は29.00%という結果が得られた
更に、2021年2月スタートの検証結果は、仕掛けは成り行き売買とし
40勝1敗11引分10継続で
利食い実績は、資金30万円に対して121,100円の40.3%という結果となった
年あたりの利益は25.45%という結果が得られた
以上の結果が示すように12.5%利食いは15%利食いに劣らない結果が得られており、12.5%利食いという形がベターであるという結果に至った
また、年平均25%利食いが可能であることから、資金倍増という考え方については4年で可能であるという結論に至る
よって、8年で4倍、12年で8倍、16年で16倍、20年で32倍ということが理論上成り立つ訳である
仮に90万円の資金があれば、ユニット数(括り)は3で、300株単位で始まり、20年で2880万円の資金増が見込まれることになる
また、新NISA枠を使えば更に短期間での資金増は見込まれることとなり、ネット界隈で書き込まれる、毎月資金を投入するという考えられない暴挙は必要なくなる
基本資金は90万円だけでいいということだ
その後の資金投入は必要が無いことは、大暴落時の不安は解消され、重要なことでもある
新NISAの使い方については、家族が多ければ多い程有利だ、資金を分割し、新NISA枠を有効に利用し、節税対策を行うと良い
このような株無双という運用手法は、7%の銘柄が粗利で10%の利食いに至らなくても問題が無いという前提でのものである
100%的中率は魅力だが、93%利食いでも安定して利益を生み出すことが可能である運用方法である
そうすると、年500万円の利益を出すためには、2000万円の資金があれば25%利食い達成で可能であるということ
仮に、税金20%の所得税を差し引いても400万円で1月あたり30万円以上の生活が可能である
億り人を目指しながらも、90万円の資金と18年程度の時間を要すれば資金は2000万円に到達し、豊かな老後生活は可能となる
2024年7月スタートの検証結果は。12.5%利食いを前提とし
投資してはいけない銘柄を排除し、ブラッシュアップした形で運用が行われ
8/20現在において
5勝0敗0引分7継続で
利食い実績は、資金30万円に対して12,300円の4.1%という結果となっている
9月には改めてレポートがスタートされる
参加を希望される投資家は連絡を頂きたい!
お待ちしています