1997年、当時13回目を迎えたアメリカの権威ある先物取引コンテスト、ロビンス・カップに、若きトレーダー、ミシェル・ウィリアムズが参加しました。
わずか17歳だった彼女は、その年の大会で驚異的な1000%の利益率を達成し、ロビンス・カップ歴代リターンランキングで4位にランクインするとともに、大会史上最高の成績を収めた女性トレーダーとして記録を樹立しました。
彼女の名声は、卓越した成績だけでなく、父親がウォール街の投資界の巨匠であり、ウィリアムズ%R指標の考案者として名高いラリー・ウィリアムズであったことにも起因しています。ウィリアムズは1987年のロビンス・カップで11376%という驚異的な利益率を達成しており、この記録は取引界において未だ破られていません。
娘が父親の事業を引き継いだことは、当時大きな話題を呼びました。人々は、取引は本当に教えられるものなのか、と疑問に思わずにはいられませんでした。
一、取引は教えられる
ミシェルはこのことを証明しているようです。
彼女にとって、取引は数ある趣味の一つに過ぎませんでした。ロビンズ・カップで優勝した後、ミシェルは取引の道には進まず、女優業に専念しました。今ではハリウッドで誰もが知る存在となり、『ブロークバック・マウンテン』、『ヴェノム』、『マリリン 7日間の恋』、『ブルーバレンタイン』、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』といった作品に出演したことがあります。
とはいえ、彼女が新人でありながら競争の激しいト取引の世界で際立った存在になれたのは、主に父親のさりげない影響によるものでした。
取引のマスターであるラリー・ウィリアムズは、娘に多くの先見的な投資原則を伝えました。
- 生き残ることが第一。
- 市場心理に注意を払い、極端な市場心理を利用して、価格が反転した時にポジションを取る。
- ボラティリティの高い日にのみ利益を上げる。
- 急騰した日の終値はしばしば最高値付近にあり、急落した日の終値はしばしば最安値付近にある。
- 優れた資金管理が富を生み出し、富は集中力から生まれる。
- 市場の動きにはパターンがある。市場構造を理解する。市場には価格均衡点があり、変動とはこれらの均衡点を中心とした動きである。
- 現在の市場トレンドを追いかけ、天井や底を予測しようとするのは愚かな行為である。
- 最も有用なデータは過去1～4日間のものである。
- 株式市場と債券市場、債券市場と金市場など、市場間の関係性に注目する(ウィリアムズ氏は、米ドルとコストコの小売業の間には正の相関関係があるとさえ考えている)。
- 取引契約数または取引銘柄数 = 口座残高 × リスク率 / 最大損失額
これらの原則は複雑に見えないかもしれませんが、ウィリアムズが数十年にわたって培ってきた取引経験の集大成です。彼の指導の下、ミシェルは徐々に取引のコツを掴み、17歳で一躍有名になりました。
二、知識を伝えることの意義は、人々が回り道を避けるのを助けることにある
経験の共有は、トレーダーが多くの落とし穴を避けるのに役立ちます。
実際、ミシェルだけでなく、彼女の母親も、夫の哲学の影響を受け、人生の最初の数十年間は取引とは全く無縁だったにもかかわらず、非常に成功したトレーダーとなりました。
エンジニアであるミシェルの母親は、72回の利益取引とわずか1回の損失取引という驚異的な記録を達成しました。つまり、取引は教えることができ、トレーダーはスキルを迅速に習得できるのです。
こうした理由から、世界No.1のFX取引会社EBC Tradingは業界トップクラスの取引の知見を集め、オリジナルコンテンツを奨励し、取引視点や経験の共有を通じてより多くのトレーダーに知的刺激を与えることを目指し、「ハッピーパートナープログラム」を開始しました。
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三、誰でも指導を受ければ資格のあるトレーダーになれる
ミシェルの成功を疑問視する声は依然として多いのです。
誰もが取引家に生まれ、親譲りの鋭い取引の才能を受け継ぐわけではないからです。しかし、取引の経験は、出自や経験に関係なく誰にでも受け継がれると証明しようとする人々は常に存在します。
最も有名な例は、取引の達人リチャード・デニスによる「タートルズ投資」実験です。
彼は13人の「タートルズ(亀)」をスカウトし、彼らにシンプルな取引ルールを教え込みました。これらの人物は全員、取引経験が全くないか、ほとんどなかったですが、デニスの指導の下、そのほとんどが目覚ましい成果を上げました。特に、『The Original Turtle Trading Rules』の著者は、デニスの最大の口座を運用し、3100万ドル以上の利益をもたらした。
質の高いコンセプトとコンテンツは、あらゆる嗜好に訴えかけます。
取引業界に普遍的に適用できる基準は存在しませんが、優れた手法は普遍的に通用します。この理念に基づき、EBCの「クリエイターインセンティブプログラム」では、追加の報酬を提供しています。
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四、取引指導の究極の原則：市場に対する畏敬の念と敬意を持ち続けること
デニス・ウィリアムズ氏は、トレードは才能とは無関係であり、成功に必要なのは正しいトレード哲学だけだと証明しました。
しかし、多くの回顧的分析によると、タートル・取引・システムとウィリアムズ氏のトレードルールの核心は、市場のトレンドに従い、市場を常に尊重することにあることが示されています。
ウィリアムズ氏の取引ルールは常に「生き残り」を最優先します。彼は「市場に勝てると信じているなら、間違った選択をする可能性が高い。」とよく言います。
タートルズ投資手法にも同じことが言えます。この手法の第一の要点は破産リスクであり、もう一つは資金管理です。
デニスは、賭け金が増えるにつれて破産リスクが不均衡かつ急速に増加すると考えています。初期投資額を倍にすれば、破産リスクも概ね倍になるからです。したがって、ポジションサイズを適切に管理し、無計画に市場に参入することを避けることが極めて重要です。この破産リスクに関する理解に基づく資金管理とは、市場リスクを管理することです。デニスはまた、トレードは亀の思考プロセスのように、結果への偏りや短期的な視点、そして未来予測を避けるべきだと考えています。
要するに、取引は教えることができるのです。これは、単に取引テクニックを教えるだけでなく、より重要な取引哲学を教えることを意味します。
高度なテクニックを使えばシグナルを捉えやすくなりますが、市場を尊重し、その根底にある哲学を理解せずにテクニックの習得だけに集中すると、市場の変動が激しい一日でつまずいてしまう可能性が高くなります。
取引哲学を学ぶことは、取引テクニックを学ぶことよりも先に必要です。EBC Tradingのハッピーパートナープログラムは、優れたクリエイターの皆様に、ご自身の取引哲学を共有していただき、知恵の饗宴にご参加いただくことを心より歓迎いたします。