市場ニュースが混じる時には、通常、価格変動が著しく激化されます。
市場の方向性が不透明でボラティリティリスクが著しく高まっている状況では、市場から距離を置いて様子を見るのが確かに良い戦略ですが、同時に機会費用も増加することを意味します。では、市場のボラティリティが高まった時、取引すべきでしょうか、それとも控えるべきでしょうか?
結論として、市場の変動性が高まった時に取引に参加することは確かに可能であり、その主な理由は2つあります。
① 市場の動きの65%以上は保ち合い局面です。保ち合いは市場の常態であるため、ボラティリティの上昇は必然的に安値で買って高値で売る機会を増やします。例えば、通常20ドルのレンジ内で保ち合いを行う市場が、現在50ドル前後で取引されている場合、より大きな利益を得られる可能性があります。
② 市場のボラティリティが高いことは、一般的に強気派と弱気派の激しい競争を示しており、転換点が近づいている可能性を示唆しています。この転換点を見極め、トレンドに乗じることができれば、利益の可能性は大幅に高まります。典型的な例として、拡大型三角パターンが挙げられます。
したがって、市場の変動性が高まっている時でも、取引に参加することは確かに可能です。しかし、物事には必ず両面があります。収益の増加はリスクの増加も意味します。そのため、参加する前に以下の点に注意してください。
1. スリッページが少ないプラットフォームを選ぶ
市場のボラティリティが高まると、短期的な価格変動は非常に激しくなることがあります。
取引を開始する際に、流動性の不足により大きなスリッページが発生する可能性があります。たとえ予想通りの方向性で取引できたとしても、スリッページによって損失を被る恐れがあります。そのため、プラットフォームの流動性は非常に重要です。一般的に、以下の2つの点を考慮しましょう。
①接続されている流動性の量。接続されている流動性が多いほど、流動性は高くなります。例えば、世界No.1のFX取引会社EBC Tradingは、JPモルガン・チェース、UBS、ゴールドマン・サックスなど36社以上の流動性プロバイダーと接続しており、業界平均をはるかに上回る流動性を誇っています。
② 平均スリッページを観察します。
平均スリッページは、プラットフォームの流動性全体の質を反映します。現在、業界平均は約0.1のプラススリッページですが、取引ボラティリティが高い時期には平均で約0.1のマイナススリッページとなります。
一般的に、スリッページが業界平均よりも良好であれば、流動性全体の質は高いとみなされます。例えば、EBC Tradingの平均スリッページは0.3のプラススリッページであり、ボラティリティが高い時期でも、スリッページは概ね0%以上を維持しています。
2.ロックポジション(建玉ロック)が可能なプラットフォームを探す
ここで言いたいのは、皆にロックポジションを推奨しているわけではありません。ですが、市場の変動があまりにも頻繁で方向感がつかめない場合、ロックポジションはやむを得ず取る戦略となります。特に、一方が正しい方向に動いた場合、誤ったポジションを決済すれば、残った注文も十分な利益を生む可能性があります。
ただし、すべてのプラットフォームがロックポジションを許可しているわけではなく、中にはEA(自動売買)すら対応していないところもあります。取引を始める前に必ず確認する必要があります。具体的な方法としては、まずアカウントタイプをチェックします。例えばEBC Tradingの場合、アカウントタイプは2種類あり、ロックポジションが許可されており、かつEAの互換性がある場合、そのプラットフォームで参加可能ということになります。
3. 安定したプラットフォームを選択する
市場のボラティリティが高い時は、プラットフォームのサーバーに大きな負荷がかかります。
サーバーの過負荷によるプラットフォームのダウンという話をよく耳にします。このような場合、取引は不可能になり、未決済ポジションによって大きな損失が発生する可能性があります。
したがって、安定したプラットフォームは極めて重要です。一般的に、優れたプラットフォームは、主要な金融センターの拠点にプライマリサーバーとバックアップサーバーを設置しているべきです。これにより、リスクを軽減し、迅速なデータ伝送を確保できます。
例えば、EBC Tradingはロンドン(LD5)、ニューヨーク(NY4)、シンガポール(SG1)、香港(HK2)などに専用サーバーを設置し、これらの周辺に30のデータセンターを展開しています。
そのため、どこでも安定した取引サービスを受けることができ、最速の単一注文執行時間はわずか20ミリ秒です。通常時の平均執行速度は約291ミリ秒で、市場の平均執行速度約504ミリ秒をはるかに下回ります。
4. 損切り注文と利益確定注文の設定方法を学ぶ
市場の変動性が高いことを考えると、リスク管理の方法を学ぶことは非常に重要です。
損失許容度は人それぞれ異なるため、ストップロス注文も人によって異なります。しかし、損失を20%未満に抑えることをお勧めします。この閾値を超えたら、きっぱりと市場から撤退し、すぐに再参入しないようにしてください。精神的に完全に落ち着くまで、取引を再開するのは控えましょう。
取引は、自己修養の長い道のりです。決して一つの方向性に盲目的に頼ってはいけません。市場のリズムを捉えることが、トレーディングの真髄を極める鍵となります。