多くのトレーダーは「何かに1万時間取り組み続ける限り、その分野の専門家になれる」という信条を信じています。しかし、このルールは本当にすべての人に当てはまるのでしょうか?おそらくそうではないでしょう。
彼らの多くは、非常に勤勉で、本棚には取引に関する本が溢れ、講義中、分厚いメモを何ページも取っているのに、実際の取引では、高値や安値を追いかけることの落とし穴、つまり小さな利益の後に大きな損失が続き、最終的にチャンスを逃してしまいます。
だから、取引の成功は、トレード期間の長さではなく、経験と規律の強さにあります。そして、取引においては、以下のことをやるべきです。
1.高値を追いかけたり、安値で売ったりするのは避け
これは取引の鉄則です。
「理解できない市場ではトレードしてはいけない」、これはよくある教訓です。
理解しにくい市場環境には、突発的な急騰や短期的な両方向損失がよくあります。しかし、多くの取引の初心者はいつもこの市場に飛び込んでしまい、急激な上昇と下落で元本を失ってしまいます。
多くのトレーダーは、急激な価格上昇は仕手筋が市場をコントロールしているというシグナルであり、仕手筋の指示に従うのがトレンドトレードだ、と信じています。
しかし、仕手筋も同じ考えです。急激な価格上昇で株を買い集め、その後に急激な売りが続くことで、彼らは投機的な買いの波に乗って利益を得ることができます。個人トレーダーには、仕手筋が価格を底値まで押し下げるかどうかは予測できません。
したがって、仕手筋の動向に追随したい場合は、ツールの利用が必要になる場合があります。例えば、世界No.1のFX取引会社であるEBC Financial Groupのオーダーフローは、板情報の10段階のティックデータに基づいて市場のすべての注文をリアルタイムで追跡し、フットプリントマップを生成します。
仕手筋が価格を吊り上げた後、高値で売却しようとすると、一般的には銘柄の在庫が不足します。この時点では価格は高値ですが、実際には価格を押し上げるための銘柄数は残っておらず、すぐに急落します。この銘柄不足は、EBC Financial Groupのオーダーフローで明確に確認できます。
もちろん、取引市場の複雑さは、複数の主要プレーヤーが存在する可能性があることを意味します。
市場が天井または底値にあるとき、買い手と売り手の両方で取引量が急増し、ローソク足チャート全体で最も取引量の多い価格水準、つまりEBC Financial GroupのオーダーフローツールのPOC価格水準が形成されます。これは通常、天井または底値のシグナルです。なぜなら、これは通常、買い手または売り手のどちらか一方が現在のトレンドの継続を望まなくなり、市場に介入し始めたことを示しているからです。
もちろん、EBC Financial Groupのオーダーフローツールにはこれだけではありません。累積差額チャートやチップ配分チャートといった機能は、主要プレーヤーの意図を把握し、取引の方向性を示すのに役立ちます。
2. 利益を守る
真の取引マスターとは、元本を残して利益だけを残して決済できる人でした。そのようなトレーダーは非常に稀ですが、これは利益を守ることの重要性を如実に示しています。
反転の兆候が初めて現れた時点で損失をすべてカットしたり、利益が出た瞬間に市場から完全に撤退したりすることは、強く反対します。なぜなら、こうした行動は多くの場合、利益は小さく、損失は大きくなるからです。したがって、段階的に決済するのが最善のアプローチです。
例えば、市場が有利な状況にある場合、
- 利益が10%に達したらポジションの30%で決済します。
- 利益が20%に達したらさらに30%で決済します。
- 利益が30%以上に達したら完全に決済します。
- 利益が反転し、その反転幅が50%を超えた場合も、同様に完全に決済します。
市場から一括で撤退することで、利益を維持しながら、より大きな利益を獲得できる可能性があります。
もちろん、利益は正しい取引方向だけで決まるわけではありません。取引コスト、特に取引プラットフォームによって大きく左右されます。スプレッド、翌日物金利、そして大きな市場変動時のスリッページなど、これらすべての要因が最終的な利益に影響を与えます。
例えば、EBC Financial Groupでは、同じ戦略を同じ取引時間で使用した場合、全体的利益は、他のプラットフォームよりも約26%高くなります。
各データポイントを詳しく見ると、以下のことがわかります。
- EBCの平均執行速度は約291.17ミリ秒で、業界平均の505.1ミリ秒を大幅に下回っています。
- EBCの平均スリッページは約0.3ポイントのプラススリッページで、業界平均の0.2ポイントのマイナススリッページを大幅に下回っています。
- EBCで金投資の平均スワップ手数料は約-9.78%で、これも業界平均の-26.16%を大幅に下回っています。
- EBCで金投資の平均スプレッドは1.9ピップスで、業界平均は2.5～2.8ピップスです。
自社のデータを業界データと比較することで、実際のコストをより明確に把握でき、利益率をさらに最適化することができます。
3. ポジションサイズを管理
ポジションサイズは常に最も重要な要素です。なぜなら、極端なボラティリティに対処するために必要な資金の量を決定するからです。
ポジション管理に関しては、トレードを始めた当初からリバモアの買い方を採用しています。
まず、資金の20%を購入します。
- 価格が10%下落したら、すぐに損切りします。
- 価格が10%上昇したら、すぐにポジションに20%を追加します。
- これを繰り返し、資金の60%を超えることはありません。
この方法では、少額のポジションで様子を見ながら、徐々にポジションを増やしていくことで、利益とリスクのバランスを取ることができます。
4. シンプルさこそ究極の洗練
冒頭で述べたように、多くのトレーダーは多大な労力を費やしたのに、なぜそれほど成果が上がらなかったのでしょうか?
その理由は、まさに彼らがあまりにも多くの指標を見すぎていたからです。あまりにも多くの指標を見すぎると、どの指標にも精通していないだけでなく、指標間で矛盾するシグナルが生じ、判断がさらに複雑になります。
したがって、あまりにも多くの指標を研究することに労力を費やすのではなく、1つか2つの指標に集中する方が良いでしょう。
例えば、ローソク足チャートについて、一般的に使用されるローソク足の組み合わせとパターンは70種類あります。それぞれのローソク足の使い方、発生頻度、そして対応するトレンドシグナルを記憶しておけば、ほとんどの市場の動きを把握できるようになります。
例えば、ダイバージェンス、特にMACDダイバージェンスを識別する方法を学びます。
出来高、価格、チャートパターンが乖離すると、ゼロラインより上にデッドクロスが形成され、ダイバージェンスの修正と下降トレンドの始まりを示すことがよくあります。これを理解することで、取引量が限られていても、重要な市場トレンドを捉えることができます。
バックテストの結果、この傾向は原油価格が35ドルを突破して以来、ほぼ一貫していることが示されています。他の単純なパターンとしては、WTI原油とブレント原油のスプレッドが一般的に0.9～6.3倍であるという事実が挙げられます。このスプレッドを分析することで、WTI原油とブレント原油の裁定機会を特定し、潜在的な取引機会を生み出すことができます。
一般的に、取引の結果は時間の長さではなく、取引手法と規律に左右されます。
市場から離れていることが必ずしも取引機会を放棄することを意味するわけではなく、シンプルであることが効果的な取引戦略ではない場合もあります。取引とは、トレンドを盲目的に追ったり、他人の真似をしたりすることではありません。自分自身のリズムを見つけることが、取引における真のホームグラウンドを見つける鍵となるのです。