<とらたぬ>8月7日(月)の週のUSD/JPYの動きを考えてみる

「とら(ぬ)たぬ(きの皮算用)」のコーナーです(笑)。予測だけでは意味がありませんが目処を立てて、もし実際にそうなったらどう自分はどう動くか?まで整理して考えておく事は意味がある事だと思います。

7月31日(月)の週はGBP/CHFのロスカットはありましたがUSD/JPYだけを見れば3万2760円の収益を上げる事が出来ました。

8月7日(月)の週のUSD/JPY 想定レンジは幾つかのレポートを読んでいると114.00～ 116.50って感じのようですね。今週はもう少しドル高を期待したのですがドル安を試すみたいな形で週末を迎えました。来週は8日(火)がFOMCですから7日の時点で116円台にのるようならShortでいきますが、そうでなければFOMC後の動き次第ですね。

8月の円高をこなせば10月か11月まではドル高で推移というシナリオを組んでます。8月後半のどこかでLongに切り替えますが再度、ショートに切り替えるのをどこにするのか?が悩みどころです。

2006年は108.97～119.40が現状のスパンですが少し狭いのでドル高に振れれば125円にいってもおかしくはないとないと考えます。去年のピークは121.40ですが、これを越える可能性は十分にあるでしょう。ただ仮に122円あたりでピークとすると円高に振れて106円とか107円ってのも可能性としては出てきます。

ともかく円高で一気に損失を膨らませたってのが過去1年の失敗パターンですので繰り返さないように気をつけたいものです。

2006年8月5日時点の収支

週末という事で1週間を振り返ってみましょう。

週末の口座残高はGBP/CHFのロスカットにより先週末の45万4606円から15万4606円に大幅減額となりました。未確定損益を含めると37万3305円から14万0965円となっています。

現状で9月には年間収支をプラスに出来るかも・・・という見通しは変更無し。リカバーできると考えています。

現在の収益目標(期待)数字は下記の通りです。

・1週間の期待収益は口座残高ベースで前週末の1.5倍と設定していますが実績は良くても1.3倍程度です。
・1ヶ月の期待収益は口座残高ベースで倍増です。8月についてはロスカットもあって前月比プラスなら上出来という状況です。
・1日の決済利益目標は口座残高の10%を目処にしています。現状だと1万円程度です(実績を考慮し引き上げました)
・税金を考慮して2006年のターゲット収益は800万程度を目指しています。

現在のポジションは下記の通りです。
EUR/USD 1.28757 Short × 1万単位
GBP/CHF 2.32507 Short × 1万単位
NZD/USD 0.62396 Short × 2万単位

1つのポジションをどこまでホールドするのか?という事を決める事も大切ですね。1週間以上決済できないならマイナスを確定させてしまうべきなのかもしれません。

7月31日の週を振り返る

・・・やられてしまいました(う～む)GBP/CHFでロスカットをくらってしまいました。

失敗した要因はこんなところでしょうか。

・GBP/CHFのレンジ相場に期待しすぎた事
・1つの通貨ペアの比率を上げすぎた事(今回は14万単位でGBP/CHFのみ)
・レバレッジを上げすぎた事(今週の口座残高の状況ならせいぜいmax 10万単位で止めるべきでした)
・ずるずるとGBP/CHFのレンジが上に上がっているのにポジションを減らさなかった事(5万単位ぐらいで止めるべき)

上記の事を考えながら振り返ってみるとShortに切り返した段階で大きくポジションを持ちすぎたのは失敗ですね。

月・火は書きましたので2日(水)以降の決済を決済金額のみですが書いておきます。

8月2日(水)
USD/JPY 7900円
EUR/USD 2902円
AUD/USD 1662円

8月3日(木)
GBP/CHF -42万8350円

8月4日(金)
USD/JPY 1万7660円

まぁ起きてしまった事を悔やんだところでしょうがありません。この程度は今月中に戻せるかもしれません。8月は始まったばかりです。がんばりましょう(笑)

GBP/CHFは動きませんねぇ

職場は夏休みに入っている人もいて人が少ないのと月末処理も加わり慌ただしい状況になってます。あまり時間も取れないので取引については決済結果だけですが書いておきます。

7/31(月)
GBP/CHF決済　1万204円,EUR/JPY　決済5600円
8/1(火)　
USD/JPY決済　7200円,GBP/CHF決済 4136円
EUR/USD決済　6697円,AUD/USD決済4874円

GBP/CHF Shortは身動きが取れずポジションの増減を繰り返しています。先月も同じようなパターンでしたが、いつまで続くんでしょう。。。GBP/CHF Shortのポジションが解消できるのは来週以降になりそうです。

今週は口座残高の約3%、1万5000円/日を目標に取引しています。月・火はまぁまぁ順調なところで推移していますがポジション調整をしてるって程度で利益を積み上げてますって状況ではないですね。まぁボチボチといきましょう。

現在のポジションは下記の通りです。

AUD/USD Short 0.76505　× 2万単位
EUR/USD Short 1.28085 × 2万単位
GBP/CHF Short 2.289485 × 11万単位

USD/JPYの収益から取引を考えてみる(2006年7月)

通貨ペア毎に6月と7月の収益を見て少し考えてみます。まずはUSD/JPYから。

USD/JPY
6月 1万9230円
7月　7万4800円

単純に口座残高は増えてますから4万くらいが期待値だったんですが数字としては良い結果でリセットできました。

USD/JPYについては8月までに円高局面があるという想定の上で週のレンジから考えてドル高だと思えばShortのポジションをとって(増やして)円高と思えば決済をかけるという事を繰り返してきました。想定レンジを越えて円高になればLongのポジションをとる時もありましたが多くはないです。ちなみに6月に比べて7月の収益が上がっているのは今週末の円高の効果大です。このあたりの動きを見ているとLongの方が難しいなぁと思ってしまいます。

ドル高方向でポジションを決済できない状況が続くとUSD/JPY Shortのスワップ(ロール)は辛いのですが当面はUSD/JPYについてはShortを基本にしたいと思います。9月以降はドル高を想定していますのでLongに切り替えなければいけませんが、今のところはタイミングがまったく見えません。

結局、今週はUSD/JPYの下値支持あたりで取引を終えています。7月31日の週は多少ドル高寄りに期待したいのですが、まぁ月曜の動きを見てからの判断ですね。

2006年7月のポイントサイト収益

2006年7月はマクロミルで1000円、アンとケイトで500円の出金指示。CMサイトはJCBのポイント移行をいたしました(いくらになっているか、よくわかりませんが)

これでマクロミルについては2006年累計で4000円になりました。年間では6000円を見込んでいます。アンとケイトは累計1500円です。まぁ年間で合計1万円ってところが現実的かな。

8月に出金指示が出来そうなのは今のところマクロミルだけです。ライフマイルについては9月くらいなら出金指示できるのではと想定しています。ネットマイルはちょっと見えなくなってます。。。

2006年7月の収支

7月はあと1日ありますが締めさせて頂きます。8月は1日多く計算する予定です(9月1日は金曜日)

7月の月次収支はプラス22万8410円となりました。今のところ年初からの大幅マイナスをカバーするには時間がかかりそうですが、早ければ9月には年間収支をプラスに出来る見通しができつつあります。

現在のメイン口座であるフォーチュン・キャピタルはレバレッジ100倍で1万単位あたりの手数料(往復)が500円です(レバレッジ50倍の口座なら初回入金50万以上ですが手数料はありません)7月の手数料は4万8750円とちょっとバカにならない金額になりつつあります。8月は収益目標を達成すると10万を超えてしまうかもしれません。レバレッジを下げるにはもう少し資金が必要ですから取引業者を増やしておく必要性は一段と高くなりました。

8月末の口座残高目標は300万円ですが現実的な目標は100万円でしょうね。それでも1ヶ月で倍増ですが。ともかくマイナスが大きくならないようにポジション取りには注意しながら今月もチャレンジです。

年末に向かって昨年のような大幅損失を避けるためには夏に一度、そして11月から年末にかけて起きる可能性が高いと考えている円高局面で損失を出さず、どれだけ利益を出すか?という事への対策次第だと私は考えています。先週から円高傾向が少し出てますがFOMCは8/8との事ですから来週は動きが鈍くなってくるかも知れません。USD絡みのポジションは抑え気味の方が得策なのかも。

2006年7月29日時点の収支

週末という事で1週間を振り返ってみましょう。

週末の口座残高は先週末の37万3275円から45万4606円になりました。未確定損益を含めると26万7947円から37万3305円という事で好転いたしました。損益好転の最大要因はGBP/CHF Shortのポジションについてようやく反転の動きが出てきた事によります。実際には6万円を追加入金していますので口座残高は51万4606円になっています。来週にはGBP/CHF Shortポジションが黒字になる事を期待しています。

現状で9月には年間収支をプラスに出来るかも・・・という見通しは変わっていません。

現在の収益目標(期待)数字は下記の通りです。
・1週間の期待収益は口座残高ベースで前週末の1.5倍と設定していますが実績は良くても1.3倍程度です。
・1ヶ月の期待収益は口座残高ベースで倍増です。
・1日の決済利益目標は口座残高の3%を目処にしています。現状だと1万円程度です。
・税金を考慮して2006年のターゲット収益は800万程度を目指しています。

現在のポジションは下記の通りです。
GBP/CHF 2.286926 Short × 8万単位
AUD/USD 0.76668 Short × 2万単位

7月24日の週を振り返る

今週は宴会とかセミナー受講とか色々とあって日々の取引を記録する余裕がありませんでした。まとめて1週間を振り返ってみます。24日(月)は既に書いてありますので25日(火)から整理していきます。今回は決済金額の記述だけです。

25日(火) NZD/USD Short 決済 1611円

26日(水)　決済無

27日(木) NZD/USD Short 決済 5002円,EUR/JPY Short 決済 7200円　計 1万2202円

28日(金)　USD/JPY Short 決済 4万9110円(手数料損益込)

USD/JPYについては、ようやくShortを決済できました。来週以降もしばらくはShortを基本にします。

どうしようか迷いましたが念のため・・・という事で6万円追加入金していますが結果としては入金しなくても何とか乗り切れたようです。そろそろ追加入金分を出金して準備金にしないと。。。

ようやくGBP/CHFも下がりだしましたね 来週以降が楽しみです。

本日もポジション調整

GBP/CHFは更に上がってしまいました。思ったより反転するのに長引いてますね。木曜とか金曜あたりまでかかってしまうのかなぁ。先月も月末のGBP/CHF決済は1週間以上ブランクでした。同じパターンだとすると今週末まで2.290を切るって事は無さそうですが。。。

さて本日の決済結果は下記の通り。1万円/日はクリアできました。まぁ利益を上げましたというよりポジション調整で何とか乗り切りました・・・ってのが実態かなぁ。

NZD/USD 0.62292/0.62376 Short × 4万単位 → 0.6201決済 +1万3128円(手数料込損益)
EUR/JPY 147.638/147.58 Short × 2万単位 → 147.37決済 +3780円(手数料込損益)

現状のポジションは下記の通り。明日・明後日はのんびりした取引かなぁ。

USD/JPY 115.7412 Short × 4万単位
GBP/CHF 2.286127 Short × 7万単位
NZD/USD 0.62265 Short × 2万単位