2007年1月27日時点の収支

久しぶりに週次での振り返りを。。。

週末の口座残高は先週末の53万6924円から63万5422円になりました。ただし未確定損益を含めると前週比で20%程度のダウンになっているため喜んでもいられません。ダウンの大きな原因はUSD/CHFのショートのポジションが大きすぎる事ですが、決済は多少のロスカットを受け入れれば出来たので失敗してますね。

29日の週はまだまだ混戦模様でしょうから決済タイミングはあると考えています。ポジションは軽くする方向が良さそうです。今のところ2月前半には11月に入金した資金を出金ベースで回収できそうです。出来れば2月にもう10～20万円出金できると良いのですが、これはわかりません。


2007年1月26日現在のUSD/JPYポジション

2007年1月26日現在のUSD/JPYのポジションです。

121.537 Long × 2万単位(ただしロールポイントも含む)

一度、USD/JPYのポジションは決済して改めてLongで保持しています。120円台に入ればポジションは増やしましょうか・・・という程度ですね。29日の週は様子見かもしれません。

来週のUSD/JPYは120台から122円台という予想が多いようです。若干、円安方向にシフトしながらも抜けられないって状況のままでしょうか。まぁボチボチとやっていきましょう。


2007年1月26日現在のEUR/JPYポジション

2007年1月26日現在のEUR/JPYのポジションです。

153.753 Long × 1万単位(ただしロールポイントも含む)

ちょっと動きが見えないのでポジションを減らしました。このまま円安方向に動けば159円ぐらいまではそのままですが、155円台に入れば、またポジションは増やしていこうかと思います。


次の取引業者を探す

まぁ実際には3月くらいからの話になると思いますがフォーチュンキャピタルとは別に取引口座を増やそうかと考えています。もちろん順調に運用益が出れば・・・の話ですが。

1つは「くりっく365」ですね。もう1つは通貨バリエーションを増やしたいって事で取扱通貨の多いところを選びたい。

まぁ2～3社程度には候補を絞ってはいるんですが、また話が進んだらご報告いたします。

2007年1月19日現在のEUR/JPYポジション

2007年1月19日現在のEUR/JPYのポジションです。

154.538 Long × 1万単位(ただしロールポイントも含む)
153.850 Long × 1万単位(ただしロールポイントも含む)

EUR/JPYはそろそろ円高方向に動いてもよいはずですが動きません。中長期としてはまだ上がりそうという話も多いですから当面は160円あたりをターゲットにポジションを保持です。次の決済ターゲットは158円台です。円高方向はわかんないですよね・・・140円台ってどこかであってもおかしくはないんですが。。。まぁ10万単位とかでロングしなければ大丈夫でしょう。

　ちなみに取引スタイルとしては11月取引再開以降、基本的にデイトレードにしてます。5分足で見てPM9時とか10時以降からAM2時とか3時までの間での取引です。取引業者は相変わらずフォーチュンキャピタルがメインです。先週はちょっとデイトレード分は不調でしたが今週はどうでしょうか。USD/CHFなんて先週は1時間足で見ているとレンジなんですが、そろそろ落ちてもいいんでしょうが、わかりませんよね。。。




2007年1月19日現在のUSD/JPYポジション

2007年1月19日現在のUSD/JPYのポジションです。

120.62 Long × 1万単位(ただしロールポイントも含む)

来週のUSD/JPYは119円台から122円台という予想が多いようです。当面は日銀金利も上がらない(土曜日のWBSのコメンテータの人なんか10月以降なんて意見言ってましたが)というお話もありましたので120円台になればMax5万単位でLongで増やしていこうかと思います。

次の決済は122円台ですね。今年も何処かで円高局面があると考えるのが妥当でしょうが今のところは110円程度と考えてポジション数を調整していきたいと思います。

2006年12月の収支

昨年11月末から30万円でFXに再参入して12月単月という事であれば25万円ほどのプラスで年末は終える事が出来ました(年間は-80万円マイナスで赤字ですが)

1月はまだ1週間ほど残っていますが現状だと同じ25万円ほどのプラスで終えられるのではと考えています(現状はプラス約20万円)。臨時の出費のために15万円引き出したのと、ロスカットで4万円ほど処理しましたから数字としてはまぁまぁ満足しています。

今後の目標ですが、とりあえず元本回収が最優先ですので2月には15万を更に引き出して元本回収という状況にしたいと思います。その上で口座残高100万円という状況にまで行けば、あとはプラス分を出金して別の投資案件に回していきたいと思います。

現在の取引は雑所得で税金高いですから、くりっく365にUSD/JPYとEUR/JPY Longをボチボチと積み上げていく事も考えていきたいと思います。株式投資も再開したいですね(現在はポジションなし)

・・・という事で12月の総括でした。

2006年の収支は大幅赤字

ちゃんと計算をしていませんが、ざっくりで-80万円くらいではないかと思います。2005年の利益がちょうどとんでしまうくらいの金額・・・という事で税務署には今回はお世話にならないはず(う～む)

更新を随分さぼってしまいましたが、2006年秋は取引を休んでいました。11月後半から30万円で取引を開始していますので、ボチボチとBlogの更新も再開したいとは思います。

今のところの運用状況は日々順風満帆とは行きませんがプラスで推移しています。

また整理がついたところから書いていきますので、よろしく御願いいたします。

2006年ポイント通算

2006年にポイントサイトで稼いだ金額(現金またはEdy)を整理しておきます。

Netmile 3000円
ちょびリッチ　1003円
マクロミル　6000円
アンとケイト　2500円
Lifemile　2000円

合計で1万4503円になりました。まぁこれを多いとするか、少ないとするかは人それぞれでしょう。

2007年はたぶん、ここまでの金額にはならないでしょうね。7000円から8000円ぐらいではないかと思います。


8月3日のロスカットを振り返る

改めて8月3日(木)のGBP/CHFロスカットを振り返ってみます。

最大の原因はポジションを大きく取りすぎていた事です(ロスカット時点で14万単位)。あとポジションを増やしていくインターバルも狭すぎたように思います。取引期間は2週間を越えているという事でちょっと長くなっていました。1週間を越えた時点でロスカットした方が良かったかもしれません。

現在もGBP/CHF Shortのポジションは持っていますが当面は次のような方針で取り組みたいと思います。

・2.340を越えるまでポジションは増やさない。仮に越えた場合でも1万単位増やすだけで抑える。
・更に上昇を続けた場合、2.350を越えれば1万単位のみ増やす。

2.400まで行く可能性もないとは言いませんが今回はどうでしょうか。1年前と同じパターンになるとするなら1ヶ月以内に2.2500あたりまで下落しますが(ちょっと楽観的すぎますが)

8月6日現在
GBP/CHF 2.32507 Short × 1万単位